市值趋势(亿美元)
58 个报告期
橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2026 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2026 Q2 持有 143 只股票，合计市值约 72.06 亿美元。
橡树资本管理 在 2026 Q2 前五大重仓股为：SPY(标普500 ETF) 14.04%，QQQ(纳指100ETF) 9.04%，TRMD(TORM Plc) 7.28%，EXE(EXPAND ENERGY CO...) 6.63%，GTX(Garrett Motion, ...) 3.82%。
- 组合市值
- 72.06 亿
- 当前持仓
- 143 只
- 新增 / 增持
- 39 / 50
- 减持 / 清仓
- 34 / 42
当前持仓
| 1 | SPY标普500 ETF | 其他 | 10.12 | 14.04% | 135.50 | +135.50 | $746.77 | $769.35 +3.02% | $746.77 | 0.25 | +0.31亿+3.02% | 新增 |
| 2 | QQQ纳指100ETF | 基金 | 6.52 | 9.04% | 88.50 +55.26% | +31.50 | $736.40 | $716.43 -2.71% | $633.85 | 0.50 | +0.73亿+13.03% | 增持 |
| 3 | TRMDTORM Plc | 普通股 | 5.24 | 7.28% | 2032.99 -14.72% | -350.97 | $25.79 | $32.62 +26.49% | $6.46 | 8.00 | +5.32亿+404.95% | 减持 |
| 4 | EXEEXPAND ENERGY CO... | 普通股 | 4.78 | 6.63% | 523.75 - | 0.00 | $91.19 | $98.16 +7.64% | $46.23 | 5.50 | +2.72亿+112.31% | 持有 |
| 5 | GTXGarrett Motion, ... | 普通股 | 2.75 | 3.82% | 759.48 -47.96% | -700.00 | $36.23 | $26.66 -26.41% | $30.93 | 5.25 | -0.32亿-13.80% | 减持 |
| 6 | AU盎格鲁黄金 | 普通股 | 2.57 | 3.57% | 317.91 -1.37% | -4.40 | $80.89 | $113.19 +39.93% | $16.61 | 3.00 | +3.07亿+581.25% | 减持 |
| 7 | CORZCore Scientific,... | 普通股 | 2.56 | 3.55% | 999.37 -22.23% | -285.70 | $25.59 | $16.51 -35.48% | $16.32 | 1.00 | +0.02亿+1.16% | 减持 |
| 8 | INDV因迪维尔制药 | 普通股 | 2.51 | 3.49% | 612.72 -12.27% | -85.69 | $41.03 | $34.87 -15.01% | $30.48 | 0.50 | +0.27亿+14.40% | 减持 |
| 9 | TDS美国电话数据系统 | 普通股 | 1.96 | 2.71% | 528.29 +23.08% | +99.07 | $37.01 | $33.65 -9.08% | $39.15 | 1.00 | -0.29亿-14.05% | 增持 |
| 10 | VNOM毒蛇能源 | 普通股 | 1.61 | 2.23% | 379.14 - | 0.00 | $42.40 | $44.18 +4.20% | $38.22 | 1.00 | +0.23亿+15.59% | 持有 |
| 11 | TLN塔伦能源 | 普通股 | 1.27 | 1.77% | 33.11 -31.18% | -15.00 | $384.26 | $296.11 -22.94% | $647.17 | 2.00 | -1.16亿-54.25% | 减持 |
| 12 | B巴里克矿业 | 普通股 | 1.18 | 1.63% | 320.61 +22.14% | +58.12 | $36.73 | $45.65 +24.29% | $24.13 | 1.25 | +0.69亿+89.17% | 增持 |
| 13 | ITUB艾涛巴西联合银行 | 普通股 | 0.98 | 1.36% | 1197.77 -1.73% | -21.13 | $8.17 | $7.50 -8.20% | $6.24 | 1.50 | +0.15亿+20.21% | 减持 |
| 14 | LBTYA自由全球 | 普通股 | 0.97 | 1.35% | 855.12 - | 0.00 | $11.37 | $10.67 -6.16% | $16.77 | 2.25 | -0.52亿-36.36% | 持有 |
| 15 | OCSLOaktree Specialt... | 普通股 | 0.94 | 1.30% | 787.22 +324.96% | +601.97 | $11.94 | $13.02 +9.05% | $13.56 | 3.50 | -0.04亿-4.00% | 增持 |
| 16 | FCX自由港麦克莫兰 | 普通股 | 0.76 | 1.05% | 120.11 -1.56% | -1.90 | $62.89 | $76.45 +21.56% | $35.02 | 5.00 | +0.50亿+118.29% | 减持 |
| 17 | AEROGRUPO AEROMEXICO... | 美国存托凭证 | 0.71 | 0.99% | 396.87 - | 0.00 | $18.00 | $14.65 -18.61% | $21.58 | 0.75 | -0.27亿-32.10% | 持有 |
| 18 | KRC吉劳埃地产 | 普通股 | 0.69 | 0.96% | 185.00 - | 0.00 | $37.47 | $36.21 -3.36% | $61.83 | 5.50 | -0.47亿-41.43% | 持有 |
| 19 | CUSIP 70509VAA8PEBBLEBROOK HOTE... | 可转换债券 | 0.63 | 0.88% | 6353.40 +10.04% | +579.80 | $0.99 | - | $0.96 | 3.00 | +0.02亿+3.91% | 增持 |
| 20 | CUSIP 09061GAK7拜玛林制药可转换... | 可转换债券 | 0.62 | 0.87% | 6402.50 +14.36% | +804.00 | $0.97 | - | $0.96 | 1.25 | +0.01亿+1.48% | 增持 |
| 21 | CUSIP 81141RAG5冬海集团可转换债... | 可转换债券 | 0.62 | 0.86% | 6256.70 +30.66% | +1468.10 | $0.99 | - | $0.95 | 5.00 | +0.03亿+4.92% | 增持 |
| 22 | CUSIP 29786AAN6Etsy公司可转换债... | 可转换债券 | 0.61 | 0.85% | 6683.60 +9.22% | +564.00 | $0.92 | - | $0.86 | 4.25 | +0.03亿+5.96% | 增持 |
| 23 | SE冬海集团 | 美国存托凭证 | 0.61 | 0.85% | 63.54 | +63.54 | $95.83 | $119.36 +24.55% | $95.83 | 0.25 | +0.15亿+24.55% | 新增 |
| 24 | LILAK自由拉丁美洲公司... | 普通股 | 0.59 | 0.82% | 755.91 +31.49% | +181.03 | $7.79 | $8.48 +8.86% | $7.69 | 1.25 | +0.06亿+10.20% | 增持 |
| 25 | CUSIP 29355AAK3Enphase能源公司... | 可转换债券 | 0.58 | 0.80% | 6182.00 +9.18% | +520.00 | $0.93 | - | $0.88 | 1.50 | +0.03亿+6.38% | 增持 |
1–25 / 143
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按上一个已完成交易日的收盘价估算，缺失或数据未同步到最新交易日时使用报告期价换算。
证券类别会明确区分普通股、基金、ADR、衍生品和可转换证券；可转换证券的 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2026 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | INDVIndivior制药 | 普通股 | 698.41 | 0.25 | $30.48 | $30.48 | 0.00亿0.00% |
| 2 | XOPSPDR标普石油与天... | 基金 | 100.00 | 0.25 | $181.83 | $181.83 | 0.00亿0.00% |
| 3 | PBR巴西石油 | 普通股 | 608.94 | 0.25 | $20.75 | $20.75 | 0.00亿0.00% |
| 4 | CUSIP 477143AP6捷蓝航空可转换债... | 可转换债券 | 9509.30 | 4.00 | $0.94 | $1.00 | +0.06亿+6.58% |
| 5 | NOK诺基亚 | 普通股 | 1120.03 | 1.25 | $5.27 | $8.04 | +0.31亿+52.56% |
| 6 | CBLCBL金融 | 普通股 | 215.37 | 4.50 | $32.04 | $38.43 | +0.14亿+19.96% |
| 7 | CUSIP 03040WBE4美国水务可转换债... | 可转换债券 | 5592.10 | 0.50 | $1.00 | $1.00 | +0.00亿+0.01% |
| 8 | CUSIP 19260QAB3COINBASE GLOBAL ... | 可转换债券 | 5263.30 | 0.25 | $0.99 | $0.99 | 0.00亿0.00% |
| 9 | CRDOCredo科技 | 普通股 | 53.90 | 0.25 | $93.87 | $271.95 | +0.96亿+189.71% |
| 10 | CUSIP 679295AF2奥克塔可转换债券 | 可转换债券 | 4697.30 | 1.25 | $0.98 | $0.99 | +0.01亿+1.15% |
| 11 | CUSIP 74736LAD1Q2控股可转换债券 | 可转换债券 | 4105.30 | 0.25 | $1.00 | $1.00 | 0.00亿0.00% |
| 12 | CUSIP 852234AJ2Block可转换债券 | 可转换债券 | 3777.90 | 2.75 | $0.99 | $1.00 | +0.00亿+1.08% |
| 13 | CUSIP 743312AB6PROGRESS SOFTWAR... | 可转换债券 | 3615.40 | 0.25 | $1.00 | $1.00 | 0.00亿0.00% |
| 14 | ECVTEcovyst, Inc. | 普通股 | 239.38 | 0.75 | $9.08 | $12.86 | +0.09亿+41.66% |
| 15 | CUSIP 22410JAB2CB乡村店可转换债... | 可转换债券 | 2617.50 | 1.00 | $0.96 | $0.98 | +0.00亿+1.82% |
| 16 | CUSIP 87157DAJ8SYNAPTICS INC 可... | 可转换债券 | 1381.50 | 0.50 | $1.06 | $1.04 | -0.00亿-2.01% |
| 17 | CUSIP 707569AU3宾夕法尼亚娱乐可... | 可转换债券 | 956.20 | 0.50 | $1.00 | $1.00 | +0.00亿+0.44% |
| 18 | OPTUOPTIMUM COMMUNIC... | 普通股 | 733.05 | 2.00 | $2.13 | $1.30 | -0.06亿-38.89% |
| 19 | CUSIP 131193AE4TOPGOLF CALLAWAY... | 可转换债券 | 916.60 | 1.00 | $0.99 | $1.00 | +0.00亿+1.07% |
| 20 | CUSIP 501812AB7LCI INDUSTRIES ... | 可转换债券 | 913.80 | 1.00 | $0.97 | $1.00 | +0.00亿+2.59% |
| 21 | CUSIP 759916AD1REPLIGEN CORP 可... | 可转换债券 | 899.70 | 1.50 | $1.02 | $0.98 | -0.00亿-3.88% |
| 22 | CUSIP 89677QAB3携程集团可转换债... | 可转换债券 | 758.80 | 1.00 | $1.05 | $1.04 | -0.00亿-1.28% |
| 23 | IACA照明收购公司I | 普通股 | 75.00 | 0.25 | $9.92 | $9.92 | 0.00亿0.00% |
| 24 | NRGNRG能源 | 普通股 | 4.90 | 0.25 | $146.14 | $146.14 | 0.00亿0.00% |
| 25 | CUSIP 69331CAL2太平洋煤气电力可... | 可转换债券 | 400.00 | 0.25 | $1.04 | $1.04 | 0.00亿0.00% |
1–25 / 42
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。
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