ValueAct 控股
13F 持仓与组合分析
杰弗里·乌本 在 2023 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
ValueAct 控股概览
ValueAct 控股 在 2023 Q4 持有 14 只股票，合计市值约 49.96 亿美元。
ValueAct 控股 在 2023 Q4 前五大重仓股为：赛富时(CRM) 18.36%，Insight企業公司(NSIT) 16.00%，亿客行(EXPE) 12.92%，费哲(FISV) 11.14%，KKR & Co., Inc.(KKR) 9.87%。
- 组合市值
- 49.96 亿
- 当前持仓
- 14 只
- 新增 / 增持
- 3 / 1
- 减持 / 清仓
- 6 / 1
当前持仓
| 1 | 赛富时CRM | 9.17 | 18.36% | 348.63 - | $263.14 | $210.90 -19.85% | $188.98 | 0.00 | 1.25 | +0.76亿+11.60% | 持有 |
| 2 | Insight企業公司NSIT | 7.99 | 16.00% | 451.16 - | $177.19 | - | $96.09 | 0.00 | 3.00 | +3.66亿+84.40% | 持有 |
| 3 | 亿客行EXPE | 6.45 | 12.92% | 425.16 | $151.79 | - | $151.79 | +425.16 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 4 | 费哲FISV | 5.56 | 11.14% | 418.88 -44.51% | $132.84 | - | $105.59 | -336.00 | 3.25 | +1.14亿+25.80% | 减持 |
| 5 | KKR & Co., Inc.KKR | 4.93 | 9.87% | 595.41 -47.87% | $82.85 | $90.55 +9.29% | $58.22 | -546.68 | 5.75 | +1.92亿+55.52% | 减持 |
| 6 | 迪士尼DIS | 4.59 | 9.19% | 508.63 | $90.29 | $110.66 +22.56% | $90.29 | +508.63 | 0.25 | +1.04亿+22.56% | 新增 |
| 7 | 世邦魏理仕CBRE | 4.32 | 8.64% | 463.77 - | $93.09 | $126.04 +35.40% | $37.80 | 0.00 | 10.75 | +4.09亿+233.48% | 持有 |
| 8 | Spotify Technology SASPOT | 1.93 | 3.86% | 102.76 -18.05% | $187.91 | $504.95 +168.72% | $133.62 | -22.63 | 1.00 | +3.82亿+277.90% | 减持 |
| 9 | 纽约时报NYT | 1.78 | 3.56% | 362.67 -50.21% | $48.99 | $75.22 +53.54% | $58.22 | -365.79 | 1.75 | +0.62亿+29.20% | 减持 |
| 10 | Paycom軟體公司PAYC | 1.26 | 2.52% | 60.80 | $206.72 | - | $206.72 | +60.80 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 11 | 罗布乐思RBLX | 0.82 | 1.65% | 180.00 - | $45.72 | $133.28 +191.51% | $28.96 | 0.00 | 0.50 | +1.88亿+360.22% | 持有 |
| 12 | 丹纳赫DHR | 0.46 | 0.93% | 20.00 +69.49% | $231.34 | $178.12 -23.01% | $241.23 | +8.20 | 0.50 | -0.13亿-26.16% | 增持 |
| 13 | 因美纳ILMN | 0.46 | 0.91% | 32.80 -36.87% | $139.24 | $95.46 -31.44% | $137.28 | -19.16 | 0.50 | -0.14亿-30.46% | 减持 |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHSCUSIP G7997R103 | 0.22 | 0.45% | 26.23 -96.59% | $85.37 | - | $87.93 | -742.47 | 2.75 | -0.01亿-2.91% | 减持 |
显示 1-14 / 14 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2023 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | ALARM COM HLDGS INCCUSIP 011642105 | 58.54 | 0.25 | $61.14 | $64.62 | +0.02亿+5.69% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。