ValueAct 控股
13F 持仓与组合分析
杰弗里·乌本 在 2020 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
ValueAct 控股概览
ValueAct 控股 在 2020 Q2 持有 21 只股票，合计市值约 87.36 亿美元。
ValueAct 控股 在 2020 Q2 前五大重仓股为：SEAGATE TECHNOLOGY PLC 17.49%，KKR & Co., Inc.(KKR) 15.91%，花旗集团(C) 15.81%，NIKOLA CORP 9.03%，摩根士丹利(MS) 7.88%。
- 组合市值
- 87.36 亿
- 当前持仓
- 21 只
- 新增 / 增持
- 1 / 3
- 减持 / 清仓
- 2 / 4
当前持仓
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY PLCCUSIP G7945M107 | 15.28 | 17.49% | 3155.44 - | $48.41 | - | $33.18 | 0.00 | 4.25 | +4.81亿+45.90% | 持有 |
| 2 | KKR & Co., Inc.KKR | 13.90 | 15.91% | 4500.00 - | $30.88 | $90.55 +193.22% | $24.75 | 0.00 | 2.25 | +29.61亿+265.88% | 持有 |
| 3 | 花旗集团C | 13.81 | 15.81% | 2702.55 - | $51.10 | $97.52 +90.84% | $65.12 | 0.00 | 2.75 | +8.76亿+49.75% | 持有 |
| 4 | NIKOLA CORPCUSIP 654110105 | 7.88 | 9.03% | 1167.54 | $67.53 | - | $67.53 | +1167.54 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 5 | 摩根士丹利MS | 6.88 | 7.88% | 1425.00 - | $48.30 | - | $60.76 | 0.00 | 4.25 | -1.78亿-20.50% | 持有 |
| 6 | 三一工業公司TRN | 5.75 | 6.58% | 2700.59 - | $21.29 | - | $24.39 | 0.00 | 4.25 | -0.84亿-12.70% | 持有 |
| 7 | LKQ公司LKQ | 5.65 | 6.46% | 2154.77 - | $26.20 | - | $29.00 | 0.00 | 1.00 | -0.60亿-9.66% | 持有 |
| 8 | 世邦魏理仕CBRE | 4.63 | 5.30% | 1022.98 +0.04% | $45.22 | $126.04 +178.73% | $37.76 | +0.42 | 7.25 | +9.03亿+233.79% | 增持 |
| 9 | 博士康公司BHC | 3.28 | 3.75% | 1793.16 - | $18.29 | - | $25.67 | 0.00 | 2.00 | -1.32亿-28.75% | 持有 |
| 10 | 学贷美SLM | 2.27 | 2.60% | 3229.43 - | $7.03 | - | $11.39 | 0.00 | 2.50 | -1.41亿-38.29% | 持有 |
| 11 | ENVIVA PARTNERS LPCUSIP 29414J107 | 1.74 | 1.99% | 483.49 +91.32% | $36.04 | - | $33.07 | +230.77 | 2.25 | +0.14亿+8.98% | 增持 |
| 12 | HAWAIIAN ELEC INDUSTRIESCUSIP 419870100 | 1.17 | 1.34% | 324.67 - | $36.06 | - | $41.26 | 0.00 | 2.00 | -0.17亿-12.60% | 持有 |
| 13 | SMITH A O CORPCUSIP 831865209 | 0.99 | 1.13% | 209.25 - | $47.12 | - | $37.81 | 0.00 | 0.50 | +0.19亿+24.62% | 持有 |
| 14 | STRATEGIC ED INCCUSIP 86272C103 | 0.91 | 1.04% | 59.14 -9.02% | $153.65 | - | $134.38 | -5.86 | 2.00 | +0.11亿+14.34% | 减持 |
| 15 | 爱依斯电力AES | 0.77 | 0.89% | 534.65 +23.01% | $14.49 | - | $15.35 | +100.00 | 2.25 | -0.05亿-5.58% | 增持 |
| 16 | 美国达尔令国际DAR | 0.65 | 0.74% | 264.00 - | $24.62 | - | $23.45 | 0.00 | 1.75 | +0.03亿+4.97% | 持有 |
| 17 | VERRA MOBILITY CORPCUSIP 92511U102 | 0.61 | 0.69% | 590.50 - | $10.28 | - | $13.12 | 0.00 | 0.75 | -0.17亿-21.65% | 持有 |
| 18 | 英国石油BP | 0.60 | 0.69% | 257.20 -7.22% | $23.32 | - | $24.39 | -20.00 | 0.50 | -0.03亿-4.39% | 减持 |
| 19 | LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS ICUSIP 535219109 | 0.38 | 0.44% | 492.32 - | $7.72 | - | $11.56 | 0.00 | 2.25 | -0.19亿-33.21% | 持有 |
| 20 | UNIFI INCCUSIP 904677200 | 0.18 | 0.21% | 141.71 - | $12.88 | - | $27.99 | 0.00 | 2.25 | -0.21亿-53.98% | 持有 |
| 21 | ARMSTRONG FLOORING INCCUSIP 04238R106 | 0.04 | 0.04% | 122.28 - | $2.99 | - | $16.95 | 0.00 | 4.25 | -0.17亿-82.36% | 持有 |
显示 1-21 / 21 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2020 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | STARS GROUP INCCUSIP 85570W100 | 1363.00 | 1.00 | $17.07 | $20.42 | +0.46亿+19.63% |
| 2 | OUTFRONT MEDIA INCCUSIP 69007J106 | 342.72 | 0.50 | $2.68 | $13.48 | +0.37亿+402.59% |
| 3 | 康卡斯特CMCSA | 32.80 | 0.25 | $34.38 | $38.98 | +0.02亿+13.38% |
| 4 | HD SUPPLY HLDGS INCCUSIP 40416M105 | 2.50 | 0.25 | $28.44 | $34.65 | +0.00亿+21.84% |
显示 1-4 / 4 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。