ValueAct 控股
13F 持仓与组合分析
杰弗里·乌本 在 2020 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
ValueAct 控股概览
ValueAct 控股 在 2020 Q1 持有 24 只股票，合计市值约 69.62 亿美元。
ValueAct 控股 在 2020 Q1 前五大重仓股为：SEAGATE TECHNOLOGY PLC 22.12%，花旗集团(C) 16.35%，KKR & Co., Inc.(KKR) 15.17%，摩根士丹利(MS) 6.96%，LKQ公司(LKQ) 6.35%。
- 组合市值
- 69.62 亿
- 当前持仓
- 24 只
- 新增 / 增持
- 4 / 8
- 减持 / 清仓
- 4 / 2
当前持仓
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY PLCCUSIP G7945M107 | 15.40 | 22.12% | 3155.44 - | $48.80 | - | $33.18 | 0.00 | 4.00 | +4.93亿+47.07% | 持有 |
| 2 | 花旗集团C | 11.38 | 16.35% | 2702.55 - | $42.12 | $97.52 +131.53% | $65.12 | 0.00 | 2.50 | +8.76亿+49.75% | 持有 |
| 3 | KKR & Co., Inc.KKR | 10.56 | 15.17% | 4500.00 -1.71% | $23.47 | $90.55 +285.79% | $24.75 | -78.42 | 2.00 | +29.61亿+265.88% | 减持 |
| 4 | 摩根士丹利MS | 4.84 | 6.96% | 1425.00 -5.00% | $34.00 | - | $60.76 | -75.00 | 4.00 | -3.81亿-44.04% | 减持 |
| 5 | LKQ公司LKQ | 4.42 | 6.35% | 2154.77 +30.33% | $20.51 | - | $29.00 | +501.50 | 0.75 | -1.83亿-29.28% | 增持 |
| 6 | 三一工業公司TRN | 4.34 | 6.23% | 2700.59 +8.50% | $16.07 | - | $24.39 | +211.59 | 4.00 | -2.25亿-34.10% | 增持 |
| 7 | 世邦魏理仕CBRE | 3.86 | 5.54% | 1022.56 - | $37.71 | $126.04 +234.24% | $37.76 | 0.00 | 7.00 | +9.03亿+233.82% | 持有 |
| 8 | STARS GROUP INCCUSIP 85570W100 | 2.78 | 4.00% | 1363.00 - | $20.42 | - | $17.07 | 0.00 | 1.00 | +0.46亿+19.63% | 持有 |
| 9 | 博士康公司BHC | 2.78 | 3.99% | 1793.16 - | $15.50 | - | $25.67 | 0.00 | 1.75 | -1.82亿-39.62% | 持有 |
| 10 | 学贷美SLM | 2.32 | 3.34% | 3229.43 -17.58% | $7.19 | - | $11.39 | -689.00 | 2.25 | -1.36亿-36.89% | 减持 |
| 11 | HAWAIIAN ELEC INDUSTRIESCUSIP 419870100 | 1.40 | 2.01% | 324.67 +59.66% | $43.05 | - | $41.26 | +121.32 | 1.75 | +0.06亿+4.34% | 增持 |
| 12 | STRATEGIC ED INCCUSIP 86272C103 | 0.91 | 1.30% | 65.00 -3.46% | $139.76 | - | $134.38 | -2.33 | 1.75 | +0.03亿+4.01% | 减持 |
| 13 | SMITH A O CORPCUSIP 831865209 | 0.79 | 1.14% | 209.25 | $37.81 | - | $37.81 | +209.25 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 14 | 英国石油BP | 0.68 | 0.97% | 277.20 | $24.39 | - | $24.39 | +277.20 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 15 | ENVIVA PARTNERS LPCUSIP 29414J107 | 0.68 | 0.97% | 252.72 +20.10% | $26.72 | - | $30.36 | +42.29 | 2.00 | -0.09亿-11.99% | 增持 |
| 16 | 爱依斯电力AES | 0.59 | 0.85% | 434.65 - | $13.60 | - | $15.54 | 0.00 | 2.00 | -0.08亿-12.50% | 持有 |
| 17 | 美国达尔令国际DAR | 0.51 | 0.73% | 264.00 +29.41% | $19.17 | - | $23.45 | +60.00 | 1.50 | -0.11亿-18.27% | 增持 |
| 18 | OUTFRONT MEDIA INCCUSIP 69007J106 | 0.46 | 0.66% | 342.72 +820.30% | $13.48 | - | $2.68 | +305.48 | 0.50 | +0.37亿+402.59% | 增持 |
| 19 | VERRA MOBILITY CORPCUSIP 92511U102 | 0.42 | 0.61% | 590.50 +14.55% | $7.14 | - | $13.12 | +75.00 | 0.50 | -0.35亿-45.58% | 增持 |
| 20 | LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS ICUSIP 535219109 | 0.21 | 0.29% | 492.32 +37.98% | $4.17 | - | $11.56 | +135.51 | 2.00 | -0.36亿-63.92% | 增持 |
| 21 | UNIFI INCCUSIP 904677200 | 0.16 | 0.24% | 141.71 - | $11.55 | - | $27.99 | 0.00 | 2.00 | -0.23亿-58.73% | 持有 |
| 22 | 康卡斯特CMCSA | 0.11 | 0.16% | 32.80 | $34.38 | $23.53 -31.56% | $34.38 | +32.80 | 0.25 | -0.04亿-31.56% | 新增 |
| 23 | ARMSTRONG FLOORING INCCUSIP 04238R106 | 0.02 | 0.03% | 122.28 - | $1.43 | - | $16.95 | 0.00 | 4.00 | -0.19亿-91.56% | 持有 |
| 24 | HD SUPPLY HLDGS INCCUSIP 40416M105 | 0.01 | 0.01% | 2.50 | $28.44 | - | $28.44 | +2.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
显示 1-24 / 24 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2020 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | 联邦快递集团FDX | 59.00 | 0.25 | $151.21 | $121.26 | -0.18亿-19.81% |
| 2 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPCUSIP 018581108 | 33.00 | 4.00 | $211.38 | $112.20 | -0.33亿-46.92% |
显示 1-2 / 2 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。