ValueAct 控股
13F 持仓与组合分析
杰弗里·乌本 在 2019 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
ValueAct 控股概览
ValueAct 控股 在 2019 Q4 持有 22 只股票，合计市值约 98.81 亿美元。
ValueAct 控股 在 2019 Q4 前五大重仓股为：花旗集团(C) 21.85%，SEAGATE TECHNOLOGY PLC 19.00%，KKR & Co., Inc.(KKR) 13.52%，摩根士丹利(MS) 7.76%，世邦魏理仕(CBRE) 6.34%。
- 组合市值
- 98.81 亿
- 当前持仓
- 22 只
- 新增 / 增持
- 3 / 5
- 减持 / 清仓
- 5 / 3
当前持仓
| 1 | 花旗集团C | 21.59 | 21.85% | 2702.55 -3.57% | $79.89 | $97.52 +22.07% | $65.12 | -100.00 | 2.25 | +8.76亿+49.75% | 减持 |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY PLCCUSIP G7945M107 | 18.77 | 19.00% | 3155.44 - | $59.50 | - | $33.18 | 0.00 | 3.75 | +8.30亿+79.32% | 持有 |
| 3 | KKR & Co., Inc.KKR | 13.36 | 13.52% | 4578.42 -4.81% | $29.17 | $90.55 +210.40% | $24.75 | -231.58 | 1.75 | +30.13亿+265.88% | 减持 |
| 4 | 摩根士丹利MS | 7.67 | 7.76% | 1500.00 -32.58% | $51.12 | - | $60.76 | -725.00 | 3.75 | -1.45亿-15.86% | 减持 |
| 5 | 世邦魏理仕CBRE | 6.27 | 6.34% | 1022.56 - | $61.29 | $126.04 +105.65% | $37.76 | 0.00 | 6.75 | +9.03亿+233.82% | 持有 |
| 6 | LKQ公司LKQ | 5.90 | 5.97% | 1653.27 +3.12% | $35.70 | - | $31.58 | +50.00 | 0.50 | +0.68亿+13.05% | 增持 |
| 7 | 三一工業公司TRN | 5.51 | 5.58% | 2489.00 +10.32% | $22.15 | - | $25.09 | +232.83 | 3.75 | -0.73亿-11.73% | 增持 |
| 8 | 博士康公司BHC | 5.37 | 5.43% | 1793.16 - | $29.92 | - | $25.67 | 0.00 | 1.50 | +0.76亿+16.56% | 持有 |
| 9 | STARS GROUP INCCUSIP 85570W100 | 3.56 | 3.60% | 1363.00 - | $26.09 | - | $17.07 | 0.00 | 0.75 | +1.23亿+52.84% | 持有 |
| 10 | 学贷美SLM | 3.49 | 3.53% | 3918.43 - | $8.91 | - | $11.39 | 0.00 | 2.00 | -0.97亿-21.79% | 持有 |
| 11 | STRATEGIC ED INCCUSIP 86272C103 | 1.07 | 1.08% | 67.33 +34.45% | $158.90 | - | $134.38 | +17.25 | 1.50 | +0.17亿+18.25% | 增持 |
| 12 | HAWAIIAN ELEC INDUSTRIESCUSIP 419870100 | 0.95 | 0.96% | 203.35 +25.46% | $46.86 | - | $40.19 | +41.27 | 1.50 | +0.14亿+16.59% | 增持 |
| 13 | 联邦快递集团FDX | 0.89 | 0.90% | 59.00 | $151.21 | $280.55 +85.54% | $151.21 | +59.00 | 0.25 | +0.76亿+85.54% | 新增 |
| 14 | 爱依斯电力AES | 0.86 | 0.88% | 434.65 - | $19.90 | - | $15.54 | 0.00 | 1.75 | +0.19亿+28.03% | 持有 |
| 15 | ENVIVA PARTNERS LPCUSIP 29414J107 | 0.79 | 0.79% | 210.43 - | $37.31 | - | $31.09 | 0.00 | 1.75 | +0.13亿+20.00% | 持有 |
| 16 | VERRA MOBILITY CORPCUSIP 92511U102 | 0.72 | 0.73% | 515.50 | $13.99 | - | $13.99 | +515.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 17 | LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS ICUSIP 535219109 | 0.58 | 0.59% | 356.81 +24.75% | $16.35 | - | $14.37 | +70.79 | 1.75 | +0.07亿+13.82% | 增持 |
| 18 | 美国达尔令国际DAR | 0.57 | 0.58% | 204.00 -8.93% | $28.08 | - | $24.71 | -20.00 | 1.25 | +0.07亿+13.62% | 减持 |
| 19 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPCUSIP 018581108 | 0.37 | 0.37% | 33.00 -91.10% | $112.20 | - | $211.38 | -337.76 | 4.00 | -0.33亿-46.92% | 减持 |
| 20 | UNIFI INCCUSIP 904677200 | 0.36 | 0.36% | 141.71 - | $25.26 | - | $27.99 | 0.00 | 1.75 | -0.04亿-9.74% | 持有 |
| 21 | OUTFRONT MEDIA INCCUSIP 69007J106 | 0.10 | 0.10% | 37.24 | $26.82 | - | $26.82 | +37.24 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 22 | ARMSTRONG FLOORING INCCUSIP 04238R106 | 0.05 | 0.05% | 122.28 - | $4.27 | - | $16.95 | 0.00 | 3.75 | -0.16亿-74.81% | 持有 |
显示 1-22 / 22 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2019 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | ARCOSA INCCUSIP 039653100 | 157.73 | 1.00 | $27.69 | $34.21 | +0.10亿+23.55% |
| 2 | 太平洋煤气电力PCG | 144.48 | 0.25 | $10.00 | $10.87 | +0.01亿+8.70% |
| 3 | PARSONS CORPORATIONCUSIP 70202L102 | 29.80 | 0.50 | $36.86 | $32.98 | -0.01亿-10.53% |
显示 1-3 / 3 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。