ValueAct 控股
13F 持仓与组合分析
杰弗里·乌本 在 2018 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
ValueAct 控股概览
ValueAct 控股 在 2018 Q4 持有 21 只股票，合计市值约 80.29 亿美元。
ValueAct 控股 在 2018 Q4 前五大重仓股为：花旗集团(C) 20.44%，SEAGATE TECHNOLOGY PLC 13.12%，摩根士丹利(MS) 12.95%，KKR & Co., Inc.(KKR) 12.40%，世邦魏理仕(CBRE) 9.93%。
- 组合市值
- 80.29 亿
- 当前持仓
- 21 只
- 新增 / 增持
- 4 / 12
- 减持 / 清仓
- 2 / 2
当前持仓
| 1 | 花旗集团C | 16.41 | 20.44% | 3152.55 +20.21% | $52.06 | $97.52 +87.32% | $65.12 | +530.00 | 1.25 | +10.21亿+49.75% | 增持 |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY PLCCUSIP G7945M107 | 10.53 | 13.12% | 2729.52 +3.40% | $38.59 | - | $30.94 | +89.86 | 2.75 | +2.09亿+24.71% | 增持 |
| 3 | 摩根士丹利MS | 10.40 | 12.95% | 2622.86 +26.04% | $39.65 | - | $40.58 | +541.81 | 2.75 | -0.24亿-2.29% | 增持 |
| 4 | KKR & Co., Inc.KKR | 9.95 | 12.40% | 5070.00 +2.01% | $19.63 | $90.55 +361.26% | $24.75 | +100.00 | 0.75 | +33.36亿+265.88% | 增持 |
| 5 | 世邦魏理仕CBRE | 7.98 | 9.93% | 1992.14 +0.02% | $40.04 | $126.04 +214.79% | $25.17 | +0.45 | 5.75 | +20.10亿+400.79% | 增持 |
| 6 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPCUSIP 018581108 | 7.82 | 9.73% | 520.76 -14.39% | $150.08 | - | $211.38 | -87.50 | 3.00 | -3.19亿-29.00% | 减持 |
| 7 | 三一工業公司TRN | 4.51 | 5.62% | 2190.00 +2.30% | $20.59 | - | $25.57 | +49.21 | 2.75 | -1.09亿-19.47% | 增持 |
| 8 | 博士康公司BHC | 3.33 | 4.15% | 1803.31 - | $18.47 | - | $25.67 | 0.00 | 0.50 | -1.30亿-28.05% | 持有 |
| 9 | 学贷美SLM | 3.26 | 4.06% | 3918.43 - | $8.31 | - | $11.39 | 0.00 | 1.00 | -1.21亿-27.06% | 持有 |
| 10 | ARCOSA INCCUSIP 039653100 | 1.98 | 2.46% | 713.60 | $27.69 | - | $27.69 | +713.60 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 11 | 阿姆斯特朗工业AWI | 1.31 | 1.63% | 224.49 -57.03% | $58.21 | - | $56.42 | -298.00 | 4.75 | +0.04亿+3.18% | 减持 |
| 12 | HAWAIIAN ELEC INDUSTRIESCUSIP 419870100 | 0.55 | 0.69% | 150.73 +25.90% | $36.62 | - | $35.80 | +31.00 | 0.50 | +0.01亿+2.28% | 增持 |
| 13 | ARMSTRONG FLOORING INCCUSIP 04238R106 | 0.55 | 0.68% | 461.48 - | $11.84 | - | $16.95 | 0.00 | 2.75 | -0.24亿-30.14% | 持有 |
| 14 | STRATEGIC ED INCCUSIP 86272C103 | 0.46 | 0.57% | 40.47 +67.15% | $113.42 | - | $127.55 | +16.26 | 0.50 | -0.06亿-11.07% | 增持 |
| 15 | LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS ICUSIP 535219109 | 0.31 | 0.39% | 230.06 +36.02% | $13.46 | - | $13.31 | +60.93 | 0.75 | +0.00亿+1.16% | 增持 |
| 16 | UNIFI INCCUSIP 904677200 | 0.26 | 0.32% | 112.77 +21.91% | $22.84 | - | $30.11 | +20.27 | 0.75 | -0.08亿-24.14% | 增持 |
| 17 | 爱依斯电力AES | 0.23 | 0.28% | 156.45 +2.29% | $14.46 | - | $13.43 | +3.50 | 0.75 | +0.02亿+7.64% | 增持 |
| 18 | ENVIVA PARTNERS LPCUSIP 29414J107 | 0.20 | 0.25% | 72.36 +4.57% | $27.75 | - | $29.07 | +3.16 | 0.75 | -0.01亿-4.53% | 增持 |
| 19 | 美国达尔令国际DAR | 0.13 | 0.16% | 18.03 | $72.59 | - | $72.59 | +18.03 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 20 | 爱玛客ARMK | 0.10 | 0.12% | 22.92 | $41.61 | - | $41.61 | +22.92 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 21 | BLOOM ENERGY CORPCUSIP 093712107 | 0.04 | 0.06% | 25.00 | $17.96 | - | $17.96 | +25.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
显示 1-21 / 21 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2018 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | 登士柏西诺德XRAY | 220.00 | 0.25 | $37.74 | $37.74 | 0.00亿0.00% |
| 2 | SYMANTEC CORPCUSIP 871503108 | 50.00 | 0.25 | $21.28 | $21.28 | 0.00亿0.00% |
显示 1-2 / 2 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。