ValueAct 控股
13F 持仓与组合分析
杰弗里·乌本 在 2018 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
ValueAct 控股概览
ValueAct 控股 在 2018 Q3 持有 19 只股票，合计市值约 101.66 亿美元。
ValueAct 控股 在 2018 Q3 前五大重仓股为：花旗集团(C) 18.51%，ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 14.13%，KKR & Co., Inc.(KKR) 13.33%，SEAGATE TECHNOLOGY PLC 12.29%，摩根士丹利(MS) 9.53%。
- 组合市值
- 101.66 亿
- 当前持仓
- 19 只
- 新增 / 增持
- 5 / 5
- 减持 / 清仓
- 1 / 3
当前持仓
| 1 | 花旗集团C | 18.81 | 18.51% | 2622.55 +4.17% | $71.74 | $97.52 +35.94% | $67.76 | +105.00 | 1.00 | +7.80亿+43.92% | 增持 |
| 2 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPCUSIP 018581108 | 14.36 | 14.13% | 608.26 - | $236.16 | - | $211.38 | 0.00 | 2.75 | +1.51亿+11.72% | 持有 |
| 3 | KKR & Co., Inc.KKR | 13.55 | 13.33% | 4970.00 - | $27.27 | $90.55 +232.03% | $24.85 | 0.00 | 0.50 | +32.65亿+264.37% | 持有 |
| 4 | SEAGATE TECHNOLOGY PLCCUSIP G7945M107 | 12.50 | 12.29% | 2639.66 +17.82% | $47.35 | - | $30.68 | +399.19 | 2.50 | +4.40亿+54.32% | 增持 |
| 5 | 摩根士丹利MS | 9.69 | 9.53% | 2081.05 +11.23% | $46.57 | - | $40.82 | +210.09 | 2.50 | +1.20亿+14.09% | 增持 |
| 6 | 世邦魏理仕CBRE | 8.78 | 8.64% | 1991.69 - | $44.10 | $126.04 +185.81% | $25.16 | 0.00 | 5.50 | +20.09亿+400.85% | 持有 |
| 7 | 三一工業公司TRN | 7.84 | 7.72% | 2140.79 - | $36.64 | - | $25.68 | 0.00 | 2.50 | +2.35亿+42.66% | 持有 |
| 8 | 博士康公司BHC | 4.63 | 4.55% | 1803.31 | $25.67 | - | $25.67 | +1803.31 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 9 | 学贷美SLM | 4.37 | 4.30% | 3918.43 +4.20% | $11.15 | - | $11.39 | +157.88 | 0.75 | -0.10亿-2.13% | 增持 |
| 10 | 阿姆斯特朗工业AWI | 3.64 | 3.58% | 522.49 -23.75% | $69.60 | - | $56.42 | -162.77 | 4.50 | +0.69亿+23.36% | 减持 |
| 11 | ARMSTRONG FLOORING INCCUSIP 04238R106 | 0.84 | 0.82% | 461.48 - | $18.10 | - | $16.95 | 0.00 | 2.50 | +0.05亿+6.80% | 持有 |
| 12 | 登士柏西诺德XRAY | 0.83 | 0.82% | 220.00 | $37.74 | $10.47 -72.26% | $37.74 | +220.00 | 0.25 | -0.60亿-72.26% | 新增 |
| 13 | HAWAIIAN ELEC INDUSTRIESCUSIP 419870100 | 0.43 | 0.42% | 119.73 | $35.59 | - | $35.59 | +119.73 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 14 | STRATEGIC ED INCCUSIP 86272C103 | 0.33 | 0.33% | 24.21 | $137.03 | - | $137.03 | +24.21 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 15 | UNIFI INCCUSIP 904677200 | 0.26 | 0.26% | 92.50 - | $28.33 | - | $31.70 | 0.00 | 0.50 | -0.03亿-10.63% | 持有 |
| 16 | LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS ICUSIP 535219109 | 0.25 | 0.25% | 169.13 - | $14.87 | - | $13.25 | 0.00 | 0.50 | +0.03亿+12.23% | 持有 |
| 17 | ENVIVA PARTNERS LPCUSIP 29414J107 | 0.22 | 0.22% | 69.20 +0.96% | $31.80 | - | $29.13 | +0.66 | 0.50 | +0.02亿+9.18% | 增持 |
| 18 | 爱依斯电力AES | 0.21 | 0.21% | 152.95 - | $14.00 | - | $13.41 | 0.00 | 0.50 | +0.01亿+4.40% | 持有 |
| 19 | SYMANTEC CORPCUSIP 871503108 | 0.11 | 0.10% | 50.00 | $21.28 | - | $21.28 | +50.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
显示 1-19 / 19 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2018 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL BCUSIP 90130A200 | 2862.63 | 4.25 | $63.50 | $45.82 | -5.06亿-27.85% |
| 2 | VALEANT PHARMACEUTICALS INTECUSIP 91911K102 | 1803.31 | 5.25 | $74.58 | $23.24 | -9.26亿-68.84% |
| 3 | STRAYER EDUCATIONCUSIP 863236105 | 19.35 | 0.25 | $113.01 | $113.01 | 0.00亿0.00% |
显示 1-3 / 3 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。