特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2023 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2023 Q4 持有 9 只股票，合计市值约 70.07 亿美元。
特里安基金管理 在 2023 Q4 前五大重仓股为：迪士尼(DIS) 41.67%，Janus Henderson Group Plc(JHG) 13.71%，Ferguson Enterprises, Inc.(FERG) 11.55%，温迪餐厅(WEN) 8.75%，纳指100ETF(QQQ) 8.64%。
- 组合市值
- 70.07 亿
- 当前持仓
- 9 只
- 新增 / 增持
- 0 / 2
- 减持 / 清仓
- 4 / 0
当前持仓
| 1 | 迪士尼DIS | 29.20 | 41.67% | 3233.79 -1.61% | $90.29 | $110.66 +22.56% | $82.23 | -53.05 | 1.25 | +9.19亿+34.58% | 减持 |
| 2 | Janus Henderson Group PlcJHG | 9.61 | 13.71% | 3186.78 - | $30.15 | - | $41.16 | 0.00 | 2.25 | -3.51亿-26.75% | 持有 |
| 3 | Ferguson Enterprises, Inc.FERG | 8.09 | 11.55% | 419.03 -22.62% | $193.07 | $220.91 +14.42% | $118.62 | -122.50 | 3.00 | +4.29亿+86.23% | 减持 |
| 4 | 温迪餐厅WEN | 6.13 | 8.75% | 3146.72 -5.65% | $19.48 | $7.70 -60.47% | $11.75 | -188.36 | 10.75 | -1.27亿-34.46% | 减持 |
| 5 | 纳指100ETFQQQ | 6.05 | 8.64% | 3394.01 - | $17.84 | $740.39 +4050.17% | $15.82 | 0.00 | 3.75 | +245.92亿+4578.73% | 持有 |
| 6 | GE航空航天GE | 5.14 | 7.34% | 403.02 +0.01% | $127.63 | $317.45 +148.73% | $103.01 | +0.04 | 2.50 | +8.64亿+208.16% | 增持 |
| 7 | Abeona Therapeutics, Inc.ABEO | 3.91 | 5.58% | 279.31 -23.34% | $139.98 | - | $111.41 | -85.05 | 0.50 | +0.80亿+25.64% | 减持 |
| 8 | GE医疗GEHC | 1.04 | 1.48% | 134.28 +0.00% | $77.32 | - | $82.03 | +0.00 | 1.00 | -0.06亿-5.74% | 增持 |
| 9 | 西斯科SYY | 0.89 | 1.28% | 122.35 - | $73.13 | - | $66.05 | 0.00 | 0.50 | +0.09亿+10.72% | 持有 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。