特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2023 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2023 Q3 持有 9 只股票，合计市值约 65.75 亿美元。
特里安基金管理 在 2023 Q3 前五大重仓股为：迪士尼(DIS) 40.52%，Ferguson Enterprises, Inc.(FERG) 13.55%，Janus Henderson Group Plc(JHG) 12.52%，温迪餐厅(WEN) 10.35%，纳指100ETF(QQQ) 7.50%。
- 组合市值
- 65.75 亿
- 当前持仓
- 9 只
- 新增 / 增持
- 2 / 3
- 减持 / 清仓
- 1 / 1
当前持仓
| 1 | 迪士尼DIS | 26.64 | 40.52% | 3286.83 +411.56% | $81.05 | $110.66 +36.53% | $82.23 | +2644.33 | 1.00 | +9.35亿+34.58% | 增持 |
| 2 | Ferguson Enterprises, Inc.FERG | 8.91 | 13.55% | 541.52 -1.45% | $164.47 | $220.91 +34.32% | $118.62 | -7.95 | 2.75 | +5.54亿+86.23% | 减持 |
| 3 | Janus Henderson Group PlcJHG | 8.23 | 12.52% | 3186.78 - | $25.82 | - | $41.16 | 0.00 | 2.00 | -4.89亿-37.27% | 持有 |
| 4 | 温迪餐厅WEN | 6.81 | 10.35% | 3335.07 +60.86% | $20.41 | $7.70 -62.27% | $11.75 | +1261.81 | 10.50 | -1.35亿-34.46% | 增持 |
| 5 | 纳指100ETFQQQ | 4.93 | 7.50% | 3394.01 - | $14.52 | $740.39 +4999.10% | $15.82 | 0.00 | 3.50 | +245.92亿+4578.73% | 持有 |
| 6 | GE航空航天GE | 4.45 | 6.78% | 402.98 +0.02% | $110.55 | $317.45 +187.15% | $103.01 | +0.08 | 2.25 | +8.64亿+208.17% | 增持 |
| 7 | Abeona Therapeutics, Inc.ABEO | 4.06 | 6.17% | 364.36 | $111.41 | - | $111.41 | +364.36 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 8 | GE医疗GEHC | 0.91 | 1.39% | 134.28 - | $68.04 | - | $82.03 | 0.00 | 0.75 | -0.19亿-17.05% | 持有 |
| 9 | 西斯科SYY | 0.81 | 1.23% | 122.35 | $66.05 | - | $66.05 | +122.35 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2023 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | 亿滋国际MDLZ | 1.65 | 10.25 | $30.38 | $69.41 | +0.01亿+128.52% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。