特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2023 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2023 Q2 持有 8 只股票，合计市值约 38.81 亿美元。
特里安基金管理 在 2023 Q2 前五大重仓股为：Janus Henderson Group Plc(JHG) 22.38%，Ferguson Enterprises, Inc.(FERG) 22.27%，迪士尼(DIS) 14.78%，纳指100ETF(QQQ) 14.70%，温迪餐厅(WEN) 11.62%。
- 组合市值
- 38.81 亿
- 当前持仓
- 8 只
- 新增 / 增持
- 0 / 1
- 减持 / 清仓
- 2 / 0
当前持仓
| 1 | Janus Henderson Group PlcJHG | 8.68 | 22.38% | 3186.78 - | $27.25 | - | $41.16 | 0.00 | 1.75 | -4.43亿-33.79% | 持有 |
| 2 | Ferguson Enterprises, Inc.FERG | 8.64 | 22.27% | 549.47 -6.30% | $157.31 | $220.91 +40.43% | $118.62 | -36.93 | 2.50 | +5.62亿+86.23% | 减持 |
| 3 | 迪士尼DIS | 5.74 | 14.78% | 642.50 +8.59% | $89.28 | $110.66 +23.95% | $87.07 | +50.84 | 0.75 | +1.52亿+27.09% | 增持 |
| 4 | 纳指100ETFQQQ | 5.71 | 14.70% | 3394.01 - | $16.81 | $740.39 +4304.46% | $15.82 | 0.00 | 3.25 | +245.92亿+4578.73% | 持有 |
| 5 | 温迪餐厅WEN | 4.51 | 11.62% | 2073.26 -4.48% | $21.75 | $7.70 -64.60% | $6.48 | -97.31 | 10.25 | +0.25亿+18.89% | 减持 |
| 6 | GE航空航天GE | 4.43 | 11.40% | 402.90 - | $109.85 | $317.45 +188.98% | $103.01 | 0.00 | 2.00 | +8.64亿+208.17% | 持有 |
| 7 | GE医疗GEHC | 1.09 | 2.81% | 134.28 - | $81.24 | - | $82.03 | 0.00 | 0.50 | -0.01亿-0.96% | 持有 |
| 8 | 亿滋国际MDLZ | 0.01 | 0.03% | 1.65 - | $72.94 | $62.41 -14.44% | $30.38 | 0.00 | 10.25 | +0.01亿+105.46% | 持有 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。