特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2023 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2023 Q1 持有 8 只股票，合计市值约 37.52 亿美元。
特里安基金管理 在 2023 Q1 前五大重仓股为：Janus Henderson Group Plc(JHG) 22.63%，Ferguson Enterprises, Inc.(FERG) 20.91%，迪士尼(DIS) 15.79%，纳指100ETF(QQQ) 14.84%，温迪餐厅(WEN) 12.60%。
- 组合市值
- 37.52 亿
- 当前持仓
- 8 只
- 新增 / 增持
- 1 / 2
- 减持 / 清仓
- 4 / 1
当前持仓
| 1 | Janus Henderson Group PlcJHG | 8.49 | 22.63% | 3186.78 - | $26.64 | - | $41.16 | 0.00 | 1.50 | -4.63亿-35.28% | 持有 |
| 2 | Ferguson Enterprises, Inc.FERG | 7.84 | 20.91% | 586.40 -47.73% | $133.75 | $220.91 +65.16% | $118.62 | -535.42 | 2.25 | +6.00亿+86.23% | 减持 |
| 3 | 迪士尼DIS | 5.92 | 15.79% | 591.67 -34.48% | $100.13 | $110.66 +10.52% | $86.88 | -311.31 | 0.50 | +1.41亿+27.37% | 减持 |
| 4 | 纳指100ETFQQQ | 5.57 | 14.84% | 3394.01 -39.13% | $16.40 | $740.39 +4414.57% | $15.82 | -2181.85 | 3.00 | +245.92亿+4578.73% | 减持 |
| 5 | 温迪餐厅WEN | 4.73 | 12.60% | 2170.58 -14.32% | $21.78 | $7.70 -64.65% | $6.48 | -362.76 | 10.00 | +0.27亿+18.89% | 减持 |
| 6 | GE航空航天GE | 3.85 | 10.27% | 402.90 +0.01% | $95.60 | $317.45 +232.06% | $103.01 | +0.05 | 1.75 | +8.64亿+208.17% | 增持 |
| 7 | GE医疗GEHC | 1.10 | 2.94% | 134.28 | $82.03 | - | $82.03 | +134.28 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 8 | 亿滋国际MDLZ | 0.01 | 0.03% | 1.65 +1.79% | $69.72 | $62.41 -10.48% | $30.38 | +0.03 | 10.00 | +0.01亿+105.46% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2023 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | 西斯科SYY | 0.45 | 7.75 | $40.09 | $76.45 | +0.00亿+90.68% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。