特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2022 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2022 Q4 持有 8 只股票，合计市值约 48.74 亿美元。
特里安基金管理 在 2022 Q4 前五大重仓股为：Ferguson Enterprises, Inc.(FERG) 29.23%，纳指100ETF(QQQ) 20.58%，迪士尼(DIS) 16.10%，Janus Henderson Group Plc(JHG) 15.38%，温迪餐厅(WEN) 11.76%。
- 组合市值
- 48.74 亿
- 当前持仓
- 8 只
- 新增 / 增持
- 1 / 1
- 减持 / 清仓
- 1 / 1
当前持仓
| 1 | Ferguson Enterprises, Inc.FERG | 14.24 | 29.23% | 1121.82 - | $126.97 | $220.91 +73.98% | $118.62 | 0.00 | 2.00 | +11.48亿+86.23% | 持有 |
| 2 | 纳指100ETFQQQ | 10.03 | 20.58% | 5575.86 - | $17.99 | $740.39 +4015.56% | $15.82 | 0.00 | 2.75 | +404.01亿+4578.73% | 持有 |
| 3 | 迪士尼DIS | 7.85 | 16.10% | 902.98 | $86.88 | $110.66 +27.37% | $86.88 | +902.98 | 0.25 | +2.15亿+27.37% | 新增 |
| 4 | Janus Henderson Group PlcJHG | 7.50 | 15.38% | 3186.78 - | $23.52 | - | $41.16 | 0.00 | 1.25 | -5.62亿-42.86% | 持有 |
| 5 | 温迪餐厅WEN | 5.73 | 11.76% | 2533.33 - | $22.63 | $7.70 -65.97% | $6.48 | 0.00 | 9.75 | +0.31亿+18.89% | 持有 |
| 6 | GE航空航天GE | 3.38 | 6.93% | 402.85 +0.03% | $83.79 | $317.45 +278.86% | $103.01 | +0.12 | 1.50 | +8.64亿+208.17% | 增持 |
| 7 | 亿滋国际MDLZ | 0.01 | 0.02% | 1.62 - | $66.39 | $62.41 -5.99% | $29.67 | 0.00 | 9.75 | +0.01亿+110.35% | 持有 |
| 8 | 西斯科SYY | 0.00 | 0.01% | 0.45 -99.94% | $76.45 | - | $40.09 | -717.30 | 7.75 | +0.00亿+90.68% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2022 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | 宝洁PG | 0.56 | 6.00 | $89.70 | $151.56 | +0.00亿+68.95% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。