特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2022 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2022 Q1 持有 8 只股票，合计市值约 59.73 亿美元。
特里安基金管理 在 2022 Q1 前五大重仓股为：Ferguson Enterprises, Inc.(FERG) 26.09%，纳指100ETF(QQQ) 23.52%，Janus Henderson Group Plc(JHG) 18.69%，西斯科(SYY) 15.73%，温迪餐厅(WEN) 9.32%。
- 组合市值
- 59.73 亿
- 当前持仓
- 8 只
- 新增 / 增持
- 0 / 5
- 减持 / 清仓
- 2 / 1
当前持仓
| 1 | Ferguson Enterprises, Inc.FERG | 15.58 | 26.09% | 1140.27 +0.09% | $136.67 | $220.91 +61.64% | $119.61 | +1.07 | 1.25 | +11.55亿+84.70% | 增持 |
| 2 | 纳指100ETFQQQ | 14.05 | 23.52% | 5403.40 +18.82% | $26.00 | $740.39 +2747.65% | $15.81 | +856.02 | 2.00 | +391.52亿+4581.60% | 增持 |
| 3 | Janus Henderson Group PlcJHG | 11.16 | 18.69% | 3186.78 +12.72% | $35.02 | - | $41.16 | +359.52 | 0.50 | -1.96亿-14.92% | 增持 |
| 4 | 西斯科SYY | 9.39 | 15.73% | 1150.38 -10.50% | $81.65 | - | $40.09 | -135.01 | 7.00 | +4.78亿+103.65% | 减持 |
| 5 | 温迪餐厅WEN | 5.57 | 9.32% | 2533.33 - | $21.97 | $7.70 -64.95% | $6.48 | 0.00 | 9.00 | +0.31亿+18.89% | 持有 |
| 6 | GE航空航天GE | 3.68 | 6.17% | 402.61 +0.00% | $91.50 | $317.45 +246.94% | $103.03 | +0.00 | 0.75 | +8.63亿+208.12% | 增持 |
| 7 | 亿滋国际MDLZ | 0.28 | 0.47% | 45.03 +0.02% | $62.78 | $62.41 -0.59% | $29.67 | +0.01 | 9.00 | +0.15亿+110.35% | 增持 |
| 8 | 宝洁PG | 0.01 | 0.01% | 0.55 -97.70% | $163.64 | $140.19 -14.33% | $88.82 | -23.19 | 5.50 | +0.00亿+57.84% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2022 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | 康卡斯特CMCSA | 1999.14 | 1.75 | $45.49 | $46.82 | +0.27亿+2.93% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。