特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2021 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2021 Q4 持有 9 只股票，合计市值约 74.59 亿美元。
特里安基金管理 在 2021 Q4 前五大重仓股为：Ferguson Enterprises, Inc.(FERG) 27.11%，Janus Henderson Group Plc(JHG) 15.90%，纳指100ETF(QQQ) 15.85%，西斯科(SYY) 13.54%，康卡斯特(CMCSA) 13.49%。
- 组合市值
- 74.59 亿
- 当前持仓
- 9 只
- 新增 / 增持
- 1 / 2
- 减持 / 清仓
- 4 / 1
当前持仓
| 1 | Ferguson Enterprises, Inc.FERG | 20.22 | 27.11% | 1139.20 -10.50% | $177.50 | $220.91 +24.45% | $119.59 | -133.69 | 1.00 | +11.54亿+84.72% | 减持 |
| 2 | Janus Henderson Group PlcJHG | 11.86 | 15.90% | 2827.26 | $41.94 | - | $41.94 | +2827.26 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 3 | 纳指100ETFQQQ | 11.82 | 15.85% | 4547.39 +23.72% | $26.00 | $740.39 +2747.65% | $13.90 | +871.81 | 1.75 | +330.36亿+5227.47% | 增持 |
| 4 | 西斯科SYY | 10.10 | 13.54% | 1285.40 -3.95% | $78.55 | - | $40.09 | -52.87 | 6.75 | +4.94亿+95.91% | 减持 |
| 5 | 康卡斯特CMCSA | 10.06 | 13.49% | 1999.14 - | $50.33 | $23.53 -53.25% | $45.49 | 0.00 | 1.75 | -4.39亿-48.27% | 持有 |
| 6 | 温迪餐厅WEN | 6.04 | 8.10% | 2533.33 - | $23.85 | $7.70 -67.71% | $6.48 | 0.00 | 8.75 | +0.31亿+18.89% | 持有 |
| 7 | GE航空航天GE | 3.80 | 5.10% | 402.61 +0.01% | $94.47 | $317.45 +236.03% | $103.03 | +0.05 | 0.50 | +8.63亿+208.12% | 增持 |
| 8 | 宝洁PG | 0.39 | 0.52% | 23.74 -95.50% | $163.58 | $140.19 -14.30% | $88.82 | -503.21 | 5.25 | +0.12亿+57.84% | 减持 |
| 9 | 亿滋国际MDLZ | 0.30 | 0.40% | 45.02 -94.37% | $66.31 | $62.41 -5.88% | $29.66 | -754.77 | 8.75 | +0.15亿+110.39% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2021 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | Janus Henderson Group plcCUSIP G4474Y904 | 2370.23 | 1.25 | $27.27 | $41.33 | +3.33亿+51.54% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。