特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2021 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2021 Q3 持有 9 只股票，合计市值约 80.44 亿美元。
特里安基金管理 在 2021 Q3 前五大重仓股为：Ferguson Enterprises, Inc.(FERG) 22.05%，康卡斯特(CMCSA) 13.90%，西斯科(SYY) 13.06%，Janus Henderson Group plc 12.18%，纳指100ETF(QQQ) 11.88%。
- 组合市值
- 80.44 亿
- 当前持仓
- 9 只
- 新增 / 增持
- 1 / 1
- 减持 / 清仓
- 6 / 1
当前持仓
| 1 | Ferguson Enterprises, Inc.FERG | 17.74 | 22.05% | 1272.89 -2.96% | $139.35 | $220.91 +58.53% | $119.59 | -38.84 | 0.75 | +12.90亿+84.72% | 减持 |
| 2 | 康卡斯特CMCSA | 11.18 | 13.90% | 1999.14 -3.88% | $55.93 | $23.53 -57.93% | $45.49 | -80.61 | 1.50 | -4.39亿-48.27% | 减持 |
| 3 | 西斯科SYY | 10.51 | 13.06% | 1338.26 -25.14% | $78.50 | - | $40.09 | -449.31 | 6.50 | +5.14亿+95.79% | 减持 |
| 4 | Janus Henderson Group plcCUSIP G4474Y904 | 9.80 | 12.18% | 2370.23 +11.68% | $41.33 | - | $27.27 | +247.92 | 1.25 | +3.33亿+51.54% | 增持 |
| 5 | 纳指100ETFQQQ | 9.56 | 11.88% | 3675.58 - | $26.00 | $740.39 +2747.65% | $11.03 | 0.00 | 1.50 | +268.08亿+6614.34% | 持有 |
| 6 | 宝洁PG | 7.37 | 9.16% | 526.95 -9.02% | $139.80 | $140.19 +0.28% | $88.82 | -52.23 | 5.00 | +2.71亿+57.84% | 减持 |
| 7 | 温迪餐厅WEN | 5.49 | 6.83% | 2533.33 -4.87% | $21.68 | $7.70 -64.48% | $6.48 | -129.73 | 8.50 | +0.31亿+18.89% | 减持 |
| 8 | 亿滋国际MDLZ | 4.65 | 5.78% | 799.78 -7.41% | $58.18 | $62.41 +7.27% | $29.66 | -64.02 | 8.50 | +2.62亿+110.39% | 减持 |
| 9 | GE航空航天GE | 4.15 | 5.16% | 402.56 | $103.03 | $317.45 +208.11% | $103.03 | +402.56 | 0.25 | +8.63亿+208.11% | 新增 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2021 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | GENERAL ELEC CO COMCUSIP 369604103 | 3220.15 | 6.25 | $26.09 | $13.46 | -4.07亿-48.41% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。