特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2021 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2021 Q1 持有 9 只股票，合计市值约 84.57 亿美元。
特里安基金管理 在 2021 Q1 前五大重仓股为：西斯科(SYY) 19.18%，Ferguson Enterprises, Inc.(FERG) 18.68%，宝洁(PG) 14.23%，康卡斯特(CMCSA) 12.71%，纳指100ETF(QQQ) 11.30%。
- 组合市值
- 84.57 亿
- 当前持仓
- 9 只
- 新增 / 增持
- 1 / 2
- 减持 / 清仓
- 2 / 0
当前持仓
| 1 | 西斯科SYY | 16.22 | 19.18% | 2060.36 - | $78.74 | - | $40.09 | 0.00 | 6.00 | +7.96亿+96.39% | 持有 |
| 2 | Ferguson Enterprises, Inc.FERG | 15.80 | 18.68% | 1321.22 | $119.59 | $220.91 +84.72% | $119.59 | +1321.22 | 0.25 | +13.39亿+84.72% | 新增 |
| 3 | 宝洁PG | 12.03 | 14.23% | 888.49 -9.56% | $135.43 | $140.19 +3.51% | $88.82 | -93.88 | 4.50 | +4.56亿+57.84% | 减持 |
| 4 | 康卡斯特CMCSA | 10.75 | 12.71% | 1985.79 - | $54.11 | $23.53 -56.51% | $44.94 | 0.00 | 1.00 | -4.25亿-47.65% | 持有 |
| 5 | 纳指100ETFQQQ | 9.55 | 11.30% | 3674.15 +0.01% | $26.00 | $740.39 +2747.65% | $11.02 | +0.22 | 1.00 | +267.98亿+6617.87% | 增持 |
| 6 | 亿滋国际MDLZ | 5.49 | 6.49% | 938.37 -23.35% | $58.53 | $62.41 +6.63% | $29.66 | -285.79 | 8.00 | +3.07亿+110.39% | 减持 |
| 7 | 温迪餐厅WEN | 5.40 | 6.38% | 2663.06 - | $20.26 | $7.70 -61.99% | $6.48 | 0.00 | 8.00 | +0.33亿+18.89% | 持有 |
| 8 | Janus Henderson Group plcCUSIP G4474Y904 | 5.10 | 6.03% | 1636.66 - | $31.15 | - | $21.72 | 0.00 | 0.75 | +1.54亿+43.42% | 持有 |
| 9 | GENERAL ELEC CO COMCUSIP 369604103 | 4.23 | 5.00% | 3219.47 +0.00% | $13.13 | - | $26.09 | +0.01 | 6.00 | -4.17亿-49.68% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。