特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2020 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2020 Q4 持有 8 只股票，合计市值约 67.57 亿美元。
特里安基金管理 在 2020 Q4 前五大重仓股为：西斯科(SYY) 22.64%，宝洁(PG) 20.23%，康卡斯特(CMCSA) 15.40%，亿滋国际(MDLZ) 10.59%，纳指100ETF(QQQ) 9.48%。
- 组合市值
- 67.57 亿
- 当前持仓
- 8 只
- 新增 / 增持
- 0 / 2
- 减持 / 清仓
- 3 / 1
当前持仓
| 1 | 西斯科SYY | 15.30 | 22.64% | 2060.36 -15.49% | $74.26 | - | $40.09 | -377.62 | 5.75 | +7.04亿+85.21% | 减持 |
| 2 | 宝洁PG | 13.67 | 20.23% | 982.37 -3.01% | $139.14 | $140.19 +0.75% | $88.82 | -30.52 | 4.25 | +5.05亿+57.84% | 减持 |
| 3 | 康卡斯特CMCSA | 10.41 | 15.40% | 1985.79 +27.06% | $52.40 | $23.53 -55.10% | $44.94 | +422.97 | 0.75 | -4.25亿-47.65% | 增持 |
| 4 | 亿滋国际MDLZ | 7.16 | 10.59% | 1224.16 - | $58.47 | $62.41 +6.74% | $29.66 | 0.00 | 7.75 | +4.01亿+110.39% | 持有 |
| 5 | 纳指100ETFQQQ | 6.40 | 9.48% | 3673.93 - | $17.43 | $740.39 +4147.79% | $11.02 | 0.00 | 0.75 | +267.97亿+6618.42% | 持有 |
| 6 | 温迪餐厅WEN | 5.84 | 8.64% | 2663.06 - | $21.92 | $7.70 -64.87% | $6.48 | 0.00 | 7.75 | +0.33亿+18.89% | 持有 |
| 7 | Janus Henderson Group plcCUSIP G4474Y904 | 5.32 | 7.87% | 1636.66 -7.36% | $32.51 | - | $21.72 | -130.00 | 0.50 | +1.77亿+49.68% | 减持 |
| 8 | GENERAL ELEC CO COMCUSIP 369604103 | 3.48 | 5.15% | 3219.46 +0.04% | $10.80 | - | $26.09 | +1.14 | 5.75 | -4.92亿-58.61% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2020 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | nVent Electric Plc SHSCUSIP G6700G107 | 582.75 | 2.50 | $25.10 | $17.69 | -0.43亿-29.52% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。