特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2020 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2020 Q3 持有 9 只股票，合计市值约 60.51 亿美元。
特里安基金管理 在 2020 Q3 前五大重仓股为：西斯科(SYY) 25.07%，宝洁(PG) 23.26%，康卡斯特(CMCSA) 11.95%，亿滋国际(MDLZ) 11.62%，温迪餐厅(WEN) 9.81%。
- 组合市值
- 60.51 亿
- 当前持仓
- 9 只
- 新增 / 增持
- 1 / 2
- 减持 / 清仓
- 4 / 2
当前持仓
| 1 | 西斯科SYY | 15.17 | 25.07% | 2437.98 - | $62.22 | - | $40.09 | 0.00 | 5.50 | +5.39亿+55.18% | 持有 |
| 2 | 宝洁PG | 14.08 | 23.26% | 1012.89 -6.44% | $138.99 | $140.19 +0.86% | $88.82 | -69.70 | 4.00 | +5.20亿+57.84% | 减持 |
| 3 | 康卡斯特CMCSA | 7.23 | 11.95% | 1562.81 +118.30% | $46.26 | $23.53 -49.14% | $42.93 | +846.91 | 0.50 | -3.03亿-45.18% | 增持 |
| 4 | 亿滋国际MDLZ | 7.03 | 11.62% | 1224.16 -22.76% | $57.45 | $62.41 +8.63% | $29.66 | -360.74 | 7.50 | +4.01亿+110.39% | 减持 |
| 5 | 温迪餐厅WEN | 5.94 | 9.81% | 2663.06 - | $22.30 | $7.70 -65.47% | $6.48 | 0.00 | 7.50 | +0.33亿+18.89% | 持有 |
| 6 | 纳指100ETFQQQ | 4.19 | 6.93% | 3673.93 +66.79% | $11.41 | $740.39 +6388.96% | $11.02 | +1471.24 | 0.50 | +267.97亿+6618.42% | 增持 |
| 7 | Janus Henderson Group plcCUSIP G4474Y904 | 3.84 | 6.34% | 1766.66 | $21.72 | - | $21.72 | +1766.66 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 8 | GENERAL ELEC CO COMCUSIP 369604103 | 2.01 | 3.31% | 3218.32 -45.76% | $6.23 | - | $26.10 | -2714.91 | 5.50 | -6.39亿-76.13% | 减持 |
| 9 | nVent Electric Plc SHSCUSIP G6700G107 | 1.03 | 1.70% | 582.75 -52.97% | $17.69 | - | $25.10 | -656.40 | 2.50 | -0.43亿-29.52% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2020 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | Janus Henderson Group PlcJHG | 893.24 | 0.25 | $21.16 | $21.16 | 0.00亿0.00% |
| 2 | 纽约梅隆银行BNY | 438.33 | 6.50 | $37.75 | $34.34 | -0.15亿-9.03% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。