特里安基金管理
13F 持仓与组合分析
纳尔逊·佩尔茨 在 2014 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
特里安基金管理概览
特里安基金管理 在 2014 Q2 持有 11 只股票，合计市值约 67.96 亿美元。
特里安基金管理 在 2014 Q2 前五大重仓股为：亿滋国际(MDLZ) 23.10%，百事可乐(PEP) 17.01%，Ingersoll-Rand PLC SHS 11.02%，纽约梅隆银行(BNY) 10.54%，Legg Mason Inc. COM 9.73%。
- 组合市值
- 67.96 亿
- 当前持仓
- 11 只
- 新增 / 增持
- 0 / 4
- 减持 / 清仓
- 2 / 1
当前持仓
| 1 | 亿滋国际MDLZ | 15.70 | 23.10% | 4174.19 +0.01% | $37.61 | $62.41 +65.94% | $28.65 | +0.39 | 1.25 | +14.09亿+117.80% | 增持 |
| 2 | 百事可乐PEP | 11.56 | 17.01% | 1293.87 +4.16% | $89.34 | - | $82.11 | +51.71 | 1.25 | +0.94亿+8.81% | 增持 |
| 3 | Ingersoll-Rand PLC SHSCUSIP G47791101 | 7.49 | 11.02% | 1197.89 -0.01% | $62.51 | - | $55.52 | -0.11 | 1.25 | +0.84亿+12.59% | 减持 |
| 4 | 纽约梅隆银行BNY | 7.16 | 10.54% | 1911.08 +104.83% | $37.48 | - | $36.41 | +978.06 | 0.50 | +0.20亿+2.94% | 增持 |
| 5 | Legg Mason Inc. COMCUSIP 524901105 | 6.61 | 9.73% | 1288.65 - | $51.31 | - | $31.01 | 0.00 | 1.25 | +2.62亿+65.46% | 持有 |
| 6 | Family Dlr Stores Inc. COMCUSIP 307000109 | 5.53 | 8.14% | 836.64 - | $66.14 | - | $62.31 | 0.00 | 1.25 | +0.32亿+6.15% | 持有 |
| 7 | 温迪餐厅WEN | 5.53 | 8.13% | 6480.02 - | $8.53 | $7.70 -9.73% | $5.83 | 0.00 | 1.25 | +1.21亿+32.08% | 持有 |
| 8 | Du Pont E I De Nemours & Co. COMCUSIP 263534109 | 4.02 | 5.91% | 614.14 - | $65.44 | - | $53.36 | 0.00 | 1.25 | +0.74亿+22.63% | 持有 |
| 9 | Lazard Ltd SHS ACUSIP G54050102 | 3.41 | 5.01% | 660.65 - | $51.56 | - | $32.15 | 0.00 | 1.25 | +1.28亿+60.37% | 持有 |
| 10 | 安朗杰公司ALLE | 0.94 | 1.38% | 165.54 -44.02% | $56.68 | $177.55 +213.25% | $44.19 | -130.15 | 0.75 | +2.21亿+301.79% | 减持 |
| 11 | Tiffany & Co. NEW COMCUSIP 886547108 | 0.01 | 0.02% | 1.34 +6.17% | $100.28 | - | $77.39 | +0.08 | 1.25 | +0.00亿+29.57% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2014 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | GNC Hldgs Inc. COM CL ACUSIP 36191G107 | 35.93 | 1.00 | $44.21 | $44.02 | -0.00亿-0.43% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。