赛恩资产管理
13F 持仓与组合分析
迈克尔·伯里 在 2023 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
赛恩资产管理概览
赛恩资产管理 在 2023 Q2 持有 33 只股票，合计市值约 17.37 亿美元。
赛恩资产管理 在 2023 Q2 前五大重仓股为：标普500 ETF(SPY) 51.05%，纳指100ETF(QQQ) 42.54%，亿客行(EXPE) 0.63%，特许通讯(CHTR) 0.53%，GENERAC HLDGS INC 0.47%。
- 组合市值
- 17.37 亿
- 当前持仓
- 33 只
- 新增 / 增持
- 27 / 3
- 减持 / 清仓
- 3 / 15
当前持仓
| 1 | 标普500 ETFSPY | 8.87 | 51.05% | 200.00 | $443.28 | $754.20 +70.14% | $443.28 | +200.00 | 0.25 | +6.22亿+70.14% | 新增 |
| 2 | 纳指100ETFQQQ | 7.39 | 42.54% | 200.00 | $369.42 | $740.39 +100.42% | $369.42 | +200.00 | 0.25 | +7.42亿+100.42% | 新增 |
| 3 | 亿客行EXPE | 0.11 | 0.63% | 10.00 | $109.39 | - | $109.39 | +10.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 4 | 特许通讯CHTR | 0.09 | 0.53% | 2.50 | $367.37 | $252.54 -31.26% | $367.37 | +2.50 | 0.25 | -0.03亿-31.26% | 新增 |
| 5 | GENERAC HLDGS INCCUSIP 368736104 | 0.08 | 0.47% | 5.50 | $149.13 | - | $149.13 | +5.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 6 | THE CIGNA GROUPCUSIP 125523100 | 0.08 | 0.44% | 2.75 +10.00% | $280.60 | - | $257.81 | +0.25 | 0.50 | +0.01亿+8.84% | 增持 |
| 7 | 西维斯健康CVS | 0.07 | 0.40% | 10.00 | $69.13 | - | $69.13 | +10.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 8 | 美高梅MGM | 0.07 | 0.38% | 15.00 | $43.92 | - | $43.92 | +15.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 9 | Stellantis NVSTLA | 0.06 | 0.33% | 32.50 | $17.54 | - | $17.54 | +32.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 10 | 维塔尔能源VTLE | 0.06 | 0.32% | 12.50 | $45.15 | - | $45.15 | +12.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 11 | SIGNET JEWELERS LIMITED SHSCUSIP G81276100 | 0.06 | 0.32% | 8.50 -32.00% | $65.26 | - | $77.78 | -4.00 | 0.50 | -0.01亿-16.10% | 减持 |
| 12 | 华纳兄弟探索WBD | 0.05 | 0.27% | 37.50 | $12.54 | $27.01 +115.39% | $12.54 | +37.50 | 0.25 | +0.05亿+115.39% | 新增 |
| 13 | GEO GROUP INC NEWCUSIP 36162J106 | 0.04 | 0.25% | 60.00 +50.00% | $7.16 | - | $2.76 | +20.00 | 1.25 | +0.03亿+159.06% | 增持 |
| 14 | 自由拉丁美洲公司-C类普通股LILAK | 0.04 | 0.22% | 45.00 -43.75% | $8.62 | $8.32 -3.42% | $8.26 | -35.00 | 0.50 | +0.00亿+0.79% | 减持 |
| 15 | NEXTIER OILFIELD SOLUTIONSCUSIP 65290C105 | 0.04 | 0.21% | 40.00 | $8.94 | - | $8.94 | +40.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 16 | THE REALREAL INCCUSIP 88339P101 | 0.03 | 0.19% | 150.00 +119.16% | $2.22 | - | $1.78 | +81.56 | 0.50 | +0.01亿+24.58% | 增持 |
| 17 | 明星散貨船公司SBLK | 0.03 | 0.19% | 18.47 | $17.70 | - | $17.70 | +18.47 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 18 | CRESCENT ENERGY COMPANYCUSIP 44952J104 | 0.03 | 0.15% | 24.40 | $10.42 | - | $10.42 | +24.40 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | NEXSTAR MEDIA GROUP INCCUSIP 65336K103 | 0.02 | 0.14% | 1.50 | $166.55 | - | $166.55 | +1.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 20 | COMSTOCK RES INCCUSIP 205768302 | 0.02 | 0.13% | 20.00 | $11.60 | - | $11.60 | +20.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 21 | NEW YORK CMNTY BANCORP INCCUSIP 649445103 | 0.02 | 0.13% | 20.00 -76.47% | $11.24 | - | $36.16 | -65.00 | 0.50 | -0.05亿-68.92% | 减持 |
| 22 | IHEARTMEDIA INC - CLASS AIHRT | 0.02 | 0.13% | 60.00 | $3.64 | - | $3.64 | +60.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 23 | HANESBRANDS INCCUSIP 410345102 | 0.02 | 0.10% | 40.00 | $4.54 | - | $4.54 | +40.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 24 | QURATE RETAIL INCCUSIP 74915M100 | 0.01 | 0.09% | 150.00 | $0.99 | - | $0.99 | +150.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | COSTAMARE INCCUSIP Y1771G102 | 0.01 | 0.07% | 12.50 | $9.67 | - | $9.67 | +12.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
显示 1-25 / 33 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2023 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | 京东JD | 25.00 | 0.50 | $47.56 | $34.13 | -0.03亿-28.24% |
| 2 | 阿里巴巴BABA | 10.00 | 0.50 | $95.14 | $83.35 | -0.01亿-12.39% |
| 3 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INCUSIP 98980L101 | 10.00 | 0.25 | $73.84 | $73.84 | 0.00亿0.00% |
| 4 | 第一资本COF | 7.50 | 0.25 | $96.16 | $109.37 | +0.01亿+13.74% |
| 5 | SIBANYE STILLWATER LTDCUSIP 82575P107 | 80.00 | 0.25 | $8.32 | $8.32 | 0.00亿0.00% |
| 6 | 相干COHR | 12.50 | 0.50 | $35.10 | $38.08 | +0.00亿+8.49% |
| 7 | 富国银行WFC | 12.50 | 0.25 | $37.38 | $42.68 | +0.01亿+14.18% |
| 8 | WESTERN ALLIANCE BANCORPCUSIP 957638109 | 12.50 | 0.25 | $35.54 | $35.54 | 0.00亿0.00% |
| 9 | 科特拉能源公司CTRA | 15.00 | 0.25 | $24.54 | $24.54 | 0.00亿0.00% |
| 10 | 国民油井NOV | 14.36 | 0.25 | $18.51 | $18.51 | 0.00亿0.00% |
| 11 | 戴文能源DVN | 4.83 | 0.25 | $50.61 | $50.61 | 0.00亿0.00% |
| 12 | PACWEST BANCORP DELCUSIP 695263103 | 25.00 | 0.25 | $9.73 | $9.73 | 0.00亿0.00% |
| 13 | FIRST REP BK SAN FRANCISCO CCUSIP 33616C100 | 15.00 | 0.25 | $13.99 | $13.99 | 0.00亿0.00% |
| 14 | HUNTINGTON BANCSHARES INCCUSIP 446150104 | 18.49 | 0.25 | $11.20 | $11.20 | 0.00亿0.00% |
| 15 | OVINTIV INCCUSIP 69047Q102 | 2.25 | 0.25 | $36.08 | $36.08 | 0.00亿0.00% |
显示 1-15 / 15 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
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