橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2024 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2024 Q3 持有 167 只股票，合计市值约 62.39 亿美元。
橡树资本管理 在 2024 Q3 前五大重仓股为：TORM Plc(TRMD) 22.16%，EXPAND ENERGY CORP(EXE) 9.06%，Garrett Motion, Inc.(GTX) 5.78%，Sitio Royalties(STR) 4.32%，标普500 ETF(SPY) 3.63%。
- 组合市值
- 62.39 亿
- 当前持仓
- 167 只
- 新增 / 增持
- 43 / 41
- 减持 / 清仓
- 52 / 28
当前持仓
| 1 | TORM PlcTRMD | 13.83 | 22.16% | 4058.11 -8.00% | $34.07 | $28.16 -17.34% | $6.46 | -352.89 | 6.25 | +8.81亿+335.98% | 减持 |
| 2 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 5.65 | 9.06% | 687.09 - | $82.25 | - | $43.50 | 0.00 | 3.75 | +2.66亿+89.08% | 持有 |
| 3 | Garrett Motion, Inc.GTX | 3.61 | 5.78% | 4408.28 - | $8.18 | - | $7.60 | 0.00 | 3.50 | +0.25亿+7.58% | 持有 |
| 4 | Sitio RoyaltiesSTR | 2.70 | 4.32% | 1293.51 - | $20.84 | - | $28.85 | 0.00 | 2.00 | -1.04亿-27.76% | 持有 |
| 5 | 标普500 ETFSPY | 2.27 | 3.63% | 39.50 -43.17% | $573.76 | $754.20 +31.45% | $445.56 | -30.00 | 3.25 | +1.22亿+69.27% | 减持 |
| 6 | 英飞朗INFN | 1.70 | 2.72% | 2517.54 - | $6.75 | - | $4.21 | 0.00 | 6.00 | +0.64亿+60.39% | 持有 |
| 7 | 盎格鲁黄金AU | 1.51 | 2.41% | 565.75 -10.61% | $26.63 | - | $16.61 | -67.14 | 1.25 | +0.57亿+60.28% | 减持 |
| 8 | 自由全球LBTYA | 1.37 | 2.19% | 647.33 +70.28% | $21.11 | - | $18.95 | +267.16 | 0.50 | +0.14亿+11.41% | 增持 |
| 9 | 明星散貨船公司SBLK | 1.35 | 2.17% | 571.22 -28.30% | $23.69 | - | $13.88 | -225.42 | 8.50 | +0.56亿+70.71% | 减持 |
| 10 | SunOpta, Inc.STKL | 1.32 | 2.12% | 2072.61 - | $6.38 | - | $9.78 | 0.00 | 7.75 | -0.71亿-34.81% | 持有 |
| 11 | 塔伦能源TLN | 1.24 | 1.99% | 69.67 | $178.24 | $379.64 +112.99% | $178.24 | +69.67 | 0.25 | +1.40亿+112.99% | 新增 |
| 12 | 自由港麦克莫兰FCX | 1.21 | 1.94% | 242.52 +0.30% | $49.92 | $41.18 -17.51% | $34.33 | +0.73 | 3.25 | +0.17亿+19.94% | 增持 |
| 13 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 1.11 | 1.78% | 1077.97 - | $10.29 | - | $12.86 | 0.00 | 3.00 | -0.28亿-19.98% | 持有 |
| 14 | Vista能源VIST | 1.11 | 1.77% | 250.37 - | $44.18 | - | $6.87 | 0.00 | 5.25 | +0.93亿+543.31% | 持有 |
| 15 | 加州资源CRC | 1.07 | 1.72% | 204.68 | $52.47 | - | $52.47 | +204.68 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 16 | CBL金融CBL | 1.01 | 1.62% | 400.51 - | $25.20 | - | $32.04 | 0.00 | 3.00 | -0.27亿-21.34% | 持有 |
| 17 | 淡水河谷VALE | 0.96 | 1.54% | 820.35 -35.68% | $11.68 | - | $13.05 | -454.97 | 4.25 | -0.11亿-10.49% | 减持 |
| 18 | IndiviorIZQVF | 0.94 | 1.51% | 952.20 +111.92% | $9.88 | - | $9.97 | +502.88 | 0.75 | -0.01亿-0.88% | 增持 |
| 19 | 西麦斯CX | 0.90 | 1.44% | 1468.90 - | $6.10 | - | $3.89 | 0.00 | 6.50 | +0.33亿+57.01% | 持有 |
| 20 | 吉劳埃地产KRC | 0.72 | 1.15% | 185.00 - | $38.70 | - | $61.83 | 0.00 | 3.75 | -0.43亿-37.41% | 持有 |
| 21 | 京东JD | 0.70 | 1.13% | 176.02 -37.60% | $40.00 | $33.07 -17.32% | $45.23 | -106.05 | 1.50 | -0.21亿-26.88% | 减持 |
| 22 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.60 | 0.97% | 907.64 +36.57% | $6.65 | - | $8.15 | +243.02 | 10.25 | -0.14亿-18.38% | 增持 |
| 23 | 巴西石油PBR | 0.59 | 0.94% | 406.93 -9.70% | $14.41 | $18.77 +30.26% | $7.83 | -43.72 | 4.75 | +0.44亿+139.57% | 减持 |
| 24 | 携程旅行网TCOM | 0.47 | 0.75% | 79.15 +35.15% | $59.43 | $48.30 -18.73% | $50.23 | +20.59 | 0.50 | -0.02亿-3.85% | 增持 |
| 25 | Sunnova能源NOVA | 0.45 | 0.72% | 5864.20 +359.94% | $0.76 | - | $0.70 | +4589.20 | 0.50 | +0.03亿+8.46% | 增持 |
显示 1-25 / 167 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2024 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | NRG能源NRG | 80.00 | 0.25 | $77.86 | $77.86 | 0.00亿0.00% |
| 2 | 星座能源CEG | 18.00 | 0.25 | $200.27 | $260.02 | +0.11亿+29.83% |
| 3 | 盖尔道钢铁GGB | 588.89 | 0.25 | $3.30 | $3.30 | 0.00亿0.00% |
| 4 | 瑞致达VST | 20.00 | 0.25 | $85.98 | $118.54 | +0.07亿+37.87% |
| 5 | EAGLE BULK SHIPPING INCCUSIP 269442AA7 | 574.50 | 1.00 | $1.42 | $2.11 | +0.04亿+48.61% |
| 6 | ENVESTNET INCCUSIP 29404KAG1 | 1104.90 | 0.75 | $1.02 | $1.08 | +0.01亿+6.03% |
| 7 | STAR HOLDINGSCUSIP 85512G106 | 96.69 | 1.50 | $16.71 | $12.06 | -0.04亿-27.83% |
| 8 | AZUL SA ADRCUSIP 05501U106 | 244.59 | 7.25 | $11.36 | $4.00 | -0.18亿-64.78% |
| 9 | 芝士蛋糕工厂可转换债券CUSIP 163072AA9可转换债券 | 569.80 | 1.00 | $0.86 | $0.91 | +0.00亿+5.46% |
| 10 | AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC CV SR UNSEC NTCUSIP 00922RAB1可转换债券 | 511.20 | 1.25 | $0.96 | $0.98 | +0.00亿+3.08% |
| 11 | LANTHEUS HOLDINGS INC 可转换债券CUSIP 516544AB9可转换债券 | 390.10 | 0.75 | $1.12 | $1.25 | +0.01亿+11.67% |
| 12 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTDCUSIP 62886HAX9 | 348.90 | 0.25 | $1.22 | $1.22 | 0.00亿0.00% |
| 13 | IQIYI INCCUSIP G4939KAF3 | 440.00 | 0.50 | $0.95 | $0.95 | +0.00亿+0.43% |
| 14 | 万豪国际可转换债券CUSIP 57164YAF4可转换债券 | 420.10 | 0.75 | $0.91 | $0.92 | +0.00亿+0.95% |
| 15 | 绿色平原能源可转换债券CUSIP 393222AK0可转换债券 | 363.80 | 0.50 | $1.01 | $0.89 | -0.00亿-11.79% |
| 16 | TURNING POINT BRANDS INC CONVERTIBLE BONDCUSIP 90041LAE5可转换债券 | 321.00 | 1.50 | $0.96 | $1.01 | +0.00亿+4.39% |
| 17 | SHIFT4 PAYMENTS INC 可转换债券CUSIP 82452JAD1可转换债券 | 333.50 | 2.00 | $0.84 | $0.95 | +0.00亿+13.35% |
| 18 | 拜玛林制药可转换债券CUSIP 09061GAH4可转换债券 | 293.60 | 0.25 | $0.99 | $0.99 | 0.00亿0.00% |
| 19 | CHEGG INC CONVERTIBLE BONDCUSIP 163092AF6可转换债券 | 350.20 | 3.00 | $0.79 | $0.80 | +0.00亿+0.58% |
| 20 | NEVRO CORPCUSIP 64157FAC7 | 267.30 | 0.25 | $0.97 | $0.97 | 0.00亿0.00% |
| 21 | Esperion Therapeutics, Inc.ESPR | 249.50 | 0.25 | $0.93 | $0.93 | 0.00亿0.00% |
| 22 | 泰勒科技可转换债券CUSIP 902252AB1可转换债券 | 210.00 | 2.00 | $0.95 | $1.10 | +0.00亿+15.44% |
| 23 | 德康医疗可转换债券CUSIP 252131AM9可转换债券 | 180.00 | 0.25 | $0.98 | $0.98 | 0.00亿0.00% |
| 24 | INSULET CORP CONVERTIBLE BONDCUSIP 45784PAK7可转换债券 | 150.00 | 1.00 | $0.98 | $1.09 | +0.00亿+11.32% |
| 25 | BENTLEY SYSTEMS INC 可转换债券CUSIP 08265TAD1可转换债券 | 172.50 | 2.00 | $0.78 | $0.90 | +0.00亿+14.69% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。