橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2024 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2024 Q2 持有 152 只股票，合计市值约 62.95 亿美元。
橡树资本管理 在 2024 Q2 前五大重仓股为：TORM Plc(TRMD) 27.39%，EXPAND ENERGY CORP(EXE) 8.97%，Garrett Motion, Inc.(GTX) 6.02%，标普500 ETF(SPY) 6.01%，Sitio Royalties(STR) 4.85%。
- 组合市值
- 62.95 亿
- 当前持仓
- 152 只
- 新增 / 增持
- 26 / 57
- 减持 / 清仓
- 36 / 43
当前持仓
| 1 | TORM PlcTRMD | 17.24 | 27.39% | 4411.00 -13.52% | $39.09 | $28.16 -27.95% | $6.46 | -689.66 | 6.00 | +9.57亿+335.98% | 减持 |
| 2 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 5.65 | 8.97% | 687.09 -1.62% | $82.19 | - | $43.50 | -11.32 | 3.50 | +2.66亿+88.95% | 减持 |
| 3 | Garrett Motion, Inc.GTX | 3.79 | 6.02% | 4408.28 - | $8.59 | - | $7.60 | 0.00 | 3.25 | +0.43亿+12.98% | 持有 |
| 4 | 标普500 ETFSPY | 3.78 | 6.01% | 69.50 +204.82% | $544.22 | $754.20 +38.58% | $445.56 | +46.70 | 3.00 | +2.15亿+69.27% | 增持 |
| 5 | Sitio RoyaltiesSTR | 3.05 | 4.85% | 1293.51 - | $23.61 | - | $28.85 | 0.00 | 1.75 | -0.68亿-18.16% | 持有 |
| 6 | 明星散貨船公司SBLK | 1.94 | 3.09% | 796.64 +30.43% | $24.38 | - | $13.88 | +185.84 | 8.25 | +0.84亿+75.68% | 增持 |
| 7 | 盎格鲁黄金AU | 1.59 | 2.53% | 632.89 +5.48% | $25.13 | - | $16.61 | +32.88 | 1.00 | +0.54亿+51.25% | 增持 |
| 8 | 英飞朗INFN | 1.53 | 2.44% | 2517.54 - | $6.09 | - | $4.21 | 0.00 | 5.75 | +0.47亿+44.71% | 持有 |
| 9 | 淡水河谷VALE | 1.42 | 2.26% | 1275.32 +10.73% | $11.17 | - | $13.05 | +123.63 | 4.00 | -0.24亿-14.39% | 增持 |
| 10 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 1.27 | 2.01% | 1077.97 -30.42% | $11.76 | - | $12.86 | -471.25 | 2.75 | -0.12亿-8.55% | 减持 |
| 11 | 自由港麦克莫兰FCX | 1.18 | 1.87% | 241.79 -18.69% | $48.60 | $41.18 -15.27% | $34.29 | -55.58 | 3.00 | +0.17亿+20.11% | 减持 |
| 12 | Vista能源VIST | 1.14 | 1.81% | 250.37 +2.62% | $45.48 | - | $6.87 | +6.40 | 5.00 | +0.97亿+562.24% | 增持 |
| 13 | SunOpta, Inc.STKL | 1.12 | 1.78% | 2072.61 - | $5.40 | - | $9.78 | 0.00 | 7.50 | -0.91亿-44.79% | 持有 |
| 14 | 西麦斯CX | 0.94 | 1.49% | 1468.90 +5.00% | $6.39 | - | $3.89 | +70.00 | 6.25 | +0.37亿+64.47% | 增持 |
| 15 | CBL金融CBL | 0.94 | 1.49% | 400.51 -0.18% | $23.38 | - | $32.04 | -0.71 | 2.75 | -0.35亿-27.02% | 减持 |
| 16 | 巴西布拉德斯科银行(prefer share ADS)BBD | 0.78 | 1.24% | 3481.18 -0.67% | $2.24 | - | $3.80 | -23.63 | 4.75 | -0.54亿-41.12% | 减持 |
| 17 | 京东JD | 0.73 | 1.16% | 282.07 +27.16% | $25.84 | $33.07 +27.98% | $30.15 | +60.25 | 1.25 | +0.08亿+9.67% | 增持 |
| 18 | IndiviorIZQVF | 0.70 | 1.12% | 449.32 +34.08% | $15.67 | - | $19.94 | +114.19 | 0.50 | -0.19亿-21.41% | 增持 |
| 19 | 自由全球LBTYA | 0.66 | 1.05% | 380.16 | $17.43 | - | $17.43 | +380.16 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 20 | 巴西石油PBR | 0.65 | 1.04% | 450.65 -11.63% | $14.49 | $18.77 +29.54% | $7.83 | -59.31 | 4.50 | +0.49亿+139.57% | 减持 |
| 21 | NRG能源NRG | 0.62 | 0.99% | 80.00 | $77.86 | $134.08 +72.21% | $77.86 | +80.00 | 0.25 | +0.45亿+72.21% | 新增 |
| 22 | 吉劳埃地产KRC | 0.58 | 0.92% | 185.00 - | $31.17 | - | $61.83 | 0.00 | 3.50 | -0.57亿-49.58% | 持有 |
| 23 | 华住酒店集团HTHT | 0.43 | 0.68% | 129.24 +5.46% | $33.32 | $37.79 +13.42% | $33.98 | +6.69 | 0.75 | +0.05亿+11.21% | 增持 |
| 24 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.39 | 0.62% | 664.62 -29.25% | $5.84 | - | $8.70 | -274.71 | 10.00 | -0.19亿-32.84% | 减持 |
| 25 | 星座能源CEG | 0.36 | 0.57% | 18.00 | $200.27 | $287.75 +43.68% | $200.27 | +18.00 | 0.25 | +0.16亿+43.68% | 新增 |
显示 1-25 / 152 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2024 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | 印度工业信贷投资银行IBN | 285.18 | 9.75 | $16.22 | $28.81 | +0.36亿+77.57% |
| 2 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 109.88 | 0.25 | $62.47 | $62.47 | 0.00亿0.00% |
| 3 | 百度BIDU | 42.29 | 0.25 | $105.28 | $86.48 | -0.08亿-17.86% |
| 4 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 105.78 | 9.75 | $9.23 | $32.34 | +0.24亿+250.33% |
| 5 | 理想汽车LI | 98.33 | 0.25 | $30.28 | $17.88 | -0.12亿-40.95% |
| 6 | 百胜中国YUMC | 48.61 | 0.25 | $39.79 | $30.84 | -0.04亿-22.49% |
| 7 | WAYFAIR INCCUSIP 94419LAF8 | 1257.20 | 0.50 | $0.88 | $0.93 | +0.01亿+5.56% |
| 8 | ALARM.COM HOLDINGS INC 可转换债券CUSIP 011642AB1可转换债券 | 1116.70 | 2.25 | $0.84 | $0.92 | +0.01亿+9.31% |
| 9 | 赫兹租车HTZ | 100.00 | 2.50 | $24.65 | $7.83 | -0.17亿-68.24% |
| 10 | DAYFORCE INC 可转换债券CUSIP 15677JAD0可转换债券 | 825.50 | 1.75 | $0.84 | $0.92 | +0.01亿+8.88% |
| 11 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA 可转换债券CUSIP 84921RAB6可转换债券 | 783.40 | 2.25 | $0.83 | $0.92 | +0.01亿+10.74% |
| 12 | NICE LTD 可转换债券CUSIP 653656AB4可转换债券 | 598.10 | 0.25 | $1.05 | $1.05 | 0.00亿0.00% |
| 13 | NRG能源可转换债券CUSIP 629377CG5可转换债券 | 340.80 | 2.75 | $1.63 | $1.66 | +0.00亿+1.48% |
| 14 | Cloudflare, Inc.NET | 531.00 | 1.75 | $0.84 | $0.94 | +0.01亿+12.24% |
| 15 | 黑线可转换债券CUSIP 09239BAD1可转换债券 | 537.40 | 1.75 | $0.84 | $0.91 | +0.00亿+8.68% |
| 16 | 挪威邮轮NCLH | 498.40 | 1.50 | $0.85 | $0.95 | +0.00亿+11.14% |
| 17 | VALLEY NATIONAL BANCORPCUSIP 919794107 | 50.00 | 0.50 | $10.86 | $7.96 | -0.01亿-26.70% |
| 18 | SEMTECH CORPCUSIP 816850AF8 | 351.50 | 0.50 | $0.86 | $0.99 | +0.00亿+14.96% |
| 19 | ARRAY TECHNOLOGIES INC 可转换债券CUSIP 04271TAB6可转换债券 | 338.90 | 0.75 | $1.00 | $0.93 | -0.00亿-7.46% |
| 20 | Anywhere Real EstateHOUS | 384.80 | 0.75 | $0.78 | $0.80 | +0.00亿+2.20% |
| 21 | ACCOLADE INCCUSIP 00437EAB8 | 351.60 | 1.00 | $0.84 | $0.87 | +0.00亿+4.48% |
| 22 | UPSTART HOLDINGS INC 可转换债券CUSIP 91680MAB3可转换债券 | 386.70 | 1.75 | $0.67 | $0.79 | +0.00亿+16.71% |
| 23 | 阿尔尼拉姆制药ALNY | 293.10 | 0.75 | $0.93 | $0.94 | +0.00亿+1.59% |
| 24 | LYFT INCCUSIP 55087PAB0 | 281.30 | 1.75 | $0.92 | $0.98 | +0.00亿+6.36% |
| 25 | JOYY INCCUSIP 98426TAF3 | 275.10 | 1.25 | $0.91 | $0.99 | +0.00亿+8.09% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
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