橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2023 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2023 Q4 持有 188 只股票，合计市值约 68.82 亿美元。
橡树资本管理 在 2023 Q4 前五大重仓股为：TORM Plc(TRMD) 22.43%，EXPAND ENERGY CORP(EXE) 7.83%，Garrett Motion, Inc.(GTX) 6.19%，Sitio Royalties(STR) 4.42%，标普500 ETF(SPY) 3.63%。
- 组合市值
- 68.82 亿
- 当前持仓
- 188 只
- 新增 / 增持
- 28 / 58
- 减持 / 清仓
- 49 / 42
当前持仓
| 1 | TORM PlcTRMD | 15.43 | 22.43% | 5100.65 -5.22% | $30.26 | $28.16 -6.92% | $6.46 | -280.64 | 5.50 | +11.07亿+335.98% | 减持 |
| 2 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 5.39 | 7.83% | 700.01 - | $76.94 | - | $43.50 | 0.00 | 3.00 | +2.34亿+76.88% | 持有 |
| 3 | Garrett Motion, Inc.GTX | 4.26 | 6.19% | 4408.28 - | $9.67 | - | $7.60 | 0.00 | 2.75 | +0.91亿+27.18% | 持有 |
| 4 | Sitio RoyaltiesSTR | 3.04 | 4.42% | 1293.51 - | $23.51 | - | $28.85 | 0.00 | 1.25 | -0.69亿-18.51% | 持有 |
| 5 | 标普500 ETFSPY | 2.50 | 3.63% | 52.50 +16.67% | $475.31 | $754.20 +58.68% | $243.48 | +7.50 | 2.50 | +2.68亿+209.76% | 增持 |
| 6 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 2.08 | 3.02% | 1649.22 -21.67% | $12.62 | - | $12.86 | -456.25 | 2.25 | -0.04亿-1.86% | 减持 |
| 7 | SPDR标普石油与天然气勘探与生产ETFXOP | 1.64 | 2.38% | 119.50 - | $136.91 | $163.99 +19.78% | $135.48 | 0.00 | 1.25 | +0.34亿+21.05% | 持有 |
| 8 | 淡水河谷VALE | 1.49 | 2.17% | 939.99 +8.11% | $15.86 | - | $13.49 | +70.55 | 3.50 | +0.22亿+17.58% | 增持 |
| 9 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.39 | 2.02% | 468.28 -4.43% | $29.68 | - | $9.23 | -21.72 | 9.50 | +0.96亿+221.51% | 减持 |
| 10 | 明星散貨船公司SBLK | 1.30 | 1.89% | 610.80 -61.99% | $21.26 | - | $10.68 | -995.95 | 7.75 | +0.65亿+99.02% | 减持 |
| 11 | 自由港麦克莫兰FCX | 1.24 | 1.80% | 291.79 +7.82% | $42.57 | $41.18 -3.27% | $34.04 | +21.16 | 2.50 | +0.21亿+20.97% | 增持 |
| 12 | 巴西布拉德斯科银行(prefer share ADS)BBD | 1.20 | 1.75% | 3433.05 +8.15% | $3.50 | - | $3.82 | +258.84 | 4.25 | -0.11亿-8.48% | 增持 |
| 13 | 英飞朗INFN | 1.20 | 1.74% | 2517.54 - | $4.75 | - | $4.21 | 0.00 | 5.25 | +0.14亿+12.87% | 持有 |
| 14 | SunOpta, Inc.STKL | 1.13 | 1.65% | 2072.61 - | $5.47 | - | $9.78 | 0.00 | 7.00 | -0.89亿-44.08% | 持有 |
| 15 | 盎格鲁黄金AU | 1.10 | 1.60% | 587.50 +8.22% | $18.69 | - | $16.02 | +44.61 | 0.50 | +0.16亿+16.67% | 增持 |
| 16 | 西麦斯CX | 1.08 | 1.58% | 1398.90 - | $7.75 | - | $3.76 | 0.00 | 5.75 | +0.56亿+106.13% | 持有 |
| 17 | CBL金融CBL | 0.98 | 1.42% | 401.23 +0.71% | $24.42 | - | $32.04 | +2.83 | 2.25 | -0.31亿-23.77% | 增持 |
| 18 | 卡特彼勒CAT | 0.89 | 1.29% | 30.00 -25.00% | $295.67 | $595.21 +101.31% | $273.00 | -10.00 | 0.50 | +0.97亿+118.03% | 减持 |
| 19 | 巴西石油PBR | 0.76 | 1.11% | 476.66 -23.25% | $15.97 | $18.77 +17.53% | $7.32 | -144.42 | 4.00 | +0.55亿+156.43% | 减持 |
| 20 | 吉劳埃地产KRC | 0.74 | 1.07% | 185.00 - | $39.84 | - | $61.83 | 0.00 | 3.00 | -0.41亿-35.56% | 持有 |
| 21 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.72 | 1.05% | 303.29 +8.61% | $23.84 | - | $16.22 | +24.04 | 9.50 | +0.23亿+46.93% | 增持 |
| 22 | EAGLE BULK SHIPPING INCCUSIP 269442AA7 | 0.71 | 1.04% | 4049.50 - | $1.77 | - | $1.42 | 0.00 | 0.50 | +0.14亿+24.28% | 持有 |
| 23 | Vista能源VIST | 0.71 | 1.03% | 239.67 -16.92% | $29.51 | - | $5.22 | -48.80 | 4.50 | +0.58亿+465.61% | 减持 |
| 24 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.64 | 0.93% | 917.41 +9.05% | $6.95 | - | $8.74 | +76.10 | 9.50 | -0.16亿-20.46% | 增持 |
| 25 | 印孚瑟斯INFY | 0.63 | 0.92% | 345.40 -9.32% | $18.38 | - | $16.10 | -35.51 | 0.75 | +0.08亿+14.17% | 减持 |
显示 1-25 / 188 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2023 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。