橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2023 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2023 Q3 持有 202 只股票，合计市值约 68.92 亿美元。
橡树资本管理 在 2023 Q3 前五大重仓股为：TORM Plc(TRMD) 21.21%，EXPAND ENERGY CORP(EXE) 8.76%，Garrett Motion, Inc.(GTX) 5.04%，Sitio Royalties(STR) 4.54%，明星散貨船公司(SBLK) 4.49%。
- 组合市值
- 68.92 亿
- 当前持仓
- 202 只
- 新增 / 增持
- 37 / 42
- 减持 / 清仓
- 66 / 73
当前持仓
| 1 | TORM PlcTRMD | 14.62 | 21.21% | 5381.30 - | $27.16 | $28.16 +3.70% | $6.46 | 0.00 | 5.25 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 2 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 6.04 | 8.76% | 700.01 -4.76% | $86.23 | - | $43.50 | -34.99 | 2.75 | +2.99亿+98.23% | 减持 |
| 3 | Garrett Motion, Inc.GTX | 3.47 | 5.04% | 4408.28 - | $7.88 | - | $7.60 | 0.00 | 2.50 | +0.12亿+3.64% | 持有 |
| 4 | Sitio RoyaltiesSTR | 3.13 | 4.54% | 1293.51 - | $24.21 | - | $28.85 | 0.00 | 1.00 | -0.60亿-16.08% | 持有 |
| 5 | 明星散貨船公司SBLK | 3.10 | 4.49% | 1606.75 -38.36% | $19.28 | - | $10.68 | -1000.00 | 7.50 | +1.38亿+80.49% | 减持 |
| 6 | 瑞致达VST | 2.99 | 4.33% | 900.00 -47.06% | $33.18 | $153.83 +363.62% | $38.47 | -800.00 | 6.50 | +10.38亿+299.88% | 减持 |
| 7 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 2.70 | 3.92% | 2105.47 - | $12.82 | - | $12.86 | 0.00 | 2.00 | -0.01亿-0.30% | 持有 |
| 8 | SPDR标普石油与天然气勘探与生产ETFXOP | 1.77 | 2.56% | 119.50 +26.46% | $147.91 | $163.99 +10.87% | $135.48 | +25.00 | 1.00 | +0.34亿+21.05% | 增持 |
| 9 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.33 | 1.93% | 490.00 - | $27.09 | - | $9.23 | 0.00 | 9.25 | +0.88亿+193.46% | 持有 |
| 10 | 淡水河谷VALE | 1.17 | 1.69% | 869.44 +11.71% | $13.40 | - | $13.30 | +91.14 | 3.25 | +0.01亿+0.78% | 增持 |
| 11 | 卡特彼勒CAT | 1.09 | 1.58% | 40.00 | $273.00 | $595.21 +118.03% | $273.00 | +40.00 | 0.25 | +1.29亿+118.03% | 新增 |
| 12 | 英飞朗INFN | 1.05 | 1.53% | 2517.54 - | $4.18 | - | $4.21 | 0.00 | 5.00 | -0.01亿-0.68% | 持有 |
| 13 | 自由港麦克莫兰FCX | 1.01 | 1.46% | 270.63 +2.99% | $37.29 | $41.18 +10.43% | $33.38 | +7.85 | 2.25 | +0.21亿+23.38% | 增持 |
| 14 | 巴西石油PBR | 0.93 | 1.35% | 621.08 -21.05% | $14.99 | $18.77 +25.22% | $7.32 | -165.56 | 3.75 | +0.71亿+156.43% | 减持 |
| 15 | 西麦斯CX | 0.91 | 1.32% | 1398.90 -3.45% | $6.50 | - | $3.76 | -50.00 | 5.50 | +0.38亿+72.88% | 减持 |
| 16 | 巴西布拉德斯科银行(prefer share ADS)BBD | 0.90 | 1.31% | 3174.21 +3.01% | $2.85 | - | $3.85 | +92.68 | 4.00 | -0.32亿-25.98% | 增持 |
| 17 | Vista能源VIST | 0.88 | 1.27% | 288.47 - | $30.39 | - | $5.22 | 0.00 | 4.25 | +0.73亿+482.47% | 持有 |
| 18 | 盎格鲁黄金AU | 0.86 | 1.24% | 542.88 | $15.80 | - | $15.80 | +542.88 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | CBL金融CBL | 0.84 | 1.21% | 398.40 - | $20.98 | - | $32.09 | 0.00 | 2.00 | -0.44亿-34.62% | 持有 |
| 20 | SunOpta, Inc.STKL | 0.70 | 1.01% | 2072.61 - | $3.37 | - | $9.78 | 0.00 | 6.75 | -1.33亿-65.55% | 持有 |
| 21 | 印孚瑟斯INFY | 0.65 | 0.95% | 380.91 +2.91% | $17.11 | - | $16.10 | +10.77 | 0.50 | +0.04亿+6.28% | 增持 |
| 22 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.65 | 0.94% | 279.25 -29.87% | $23.12 | - | $15.57 | -118.95 | 9.25 | +0.21亿+48.50% | 减持 |
| 23 | FTAI Aviation Ltd.FTAI | 0.64 | 0.93% | 181.15 -10.90% | $35.55 | - | $17.12 | -22.16 | 1.00 | +0.33亿+107.65% | 减持 |
| 24 | 吉劳埃地产KRC | 0.58 | 0.85% | 185.00 - | $31.61 | - | $61.83 | 0.00 | 2.75 | -0.56亿-48.87% | 持有 |
| 25 | EAGLE BULK SHIPPING INCCUSIP 269442AA7 | 0.58 | 0.83% | 4049.50 | $1.42 | - | $1.42 | +4049.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
显示 1-25 / 202 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2023 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
显示 1-25 / 73 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。