橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2023 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2023 Q2 持有 238 只股票，合计市值约 75.96 亿美元。
橡树资本管理 在 2023 Q2 前五大重仓股为：TORM Plc(TRMD) 17.04%，EXPAND ENERGY CORP(EXE) 8.10%，明星散貨船公司(SBLK) 6.07%，瑞致达(VST) 5.87%，Sitio Royalties(STR) 4.47%。
- 组合市值
- 75.96 亿
- 当前持仓
- 238 只
- 新增 / 增持
- 31 / 63
- 减持 / 清仓
- 54 / 94
当前持仓
| 1 | TORM PlcTRMD | 12.95 | 17.04% | 5381.30 - | $24.06 | $28.16 +17.07% | $6.46 | 0.00 | 5.00 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 2 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 6.15 | 8.10% | 735.00 -14.33% | $83.68 | - | $43.50 | -122.99 | 2.50 | +2.95亿+92.37% | 减持 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 4.61 | 6.07% | 2606.75 - | $17.70 | - | $10.68 | 0.00 | 7.25 | +1.83亿+65.70% | 持有 |
| 4 | 瑞致达VST | 4.46 | 5.87% | 1700.00 -26.82% | $26.25 | $153.83 +486.02% | $19.39 | -622.88 | 6.25 | +22.85亿+693.35% | 减持 |
| 5 | Sitio RoyaltiesSTR | 3.40 | 4.47% | 1293.51 - | $26.27 | - | $28.85 | 0.00 | 0.75 | -0.33亿-8.94% | 持有 |
| 6 | Garrett Motion, Inc.GTX | 3.34 | 4.39% | 4408.28 +1126.87% | $7.57 | - | $7.60 | +4048.97 | 2.25 | -0.01亿-0.44% | 增持 |
| 7 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 2.60 | 3.42% | 2105.47 - | $12.35 | - | $12.86 | 0.00 | 1.75 | -0.11亿-3.96% | 持有 |
| 8 | SunOpta, Inc.STKL | 1.39 | 1.83% | 2072.61 - | $6.69 | - | $9.78 | 0.00 | 6.50 | -0.64亿-31.61% | 持有 |
| 9 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.27 | 1.67% | 490.00 - | $25.82 | - | $9.23 | 0.00 | 9.00 | +0.81亿+179.70% | 持有 |
| 10 | 联合汽车金融ALLY | 1.24 | 1.64% | 460.00 -24.89% | $27.01 | $39.66 +46.82% | $38.10 | -152.47 | 9.25 | +0.07亿+4.08% | 减持 |
| 11 | SPDR标普石油与天然气勘探与生产ETFXOP | 1.22 | 1.60% | 94.50 +110.00% | $128.83 | $163.99 +27.29% | $132.19 | +49.50 | 0.75 | +0.30亿+24.06% | 增持 |
| 12 | 英飞朗INFN | 1.22 | 1.60% | 2517.54 - | $4.83 | - | $4.21 | 0.00 | 4.75 | +0.16亿+14.77% | 持有 |
| 13 | 巴西石油PBR | 1.09 | 1.43% | 786.64 -2.43% | $13.83 | $18.77 +35.72% | $7.32 | -19.61 | 3.50 | +0.90亿+156.43% | 减持 |
| 14 | 巴西布拉德斯科银行(prefer share ADS)BBD | 1.07 | 1.40% | 3081.53 +44.71% | $3.46 | - | $3.88 | +952.11 | 3.75 | -0.13亿-10.84% | 增持 |
| 15 | 自由港麦克莫兰FCX | 1.05 | 1.38% | 262.78 -2.41% | $40.00 | $41.18 +2.95% | $33.26 | -6.49 | 2.00 | +0.21亿+23.82% | 减持 |
| 16 | 淡水河谷VALE | 1.04 | 1.38% | 778.30 -7.05% | $13.42 | - | $13.28 | -58.99 | 3.00 | +0.01亿+1.02% | 减持 |
| 17 | 西麦斯CX | 1.03 | 1.35% | 1448.90 - | $7.08 | - | $3.76 | 0.00 | 5.25 | +0.48亿+88.31% | 持有 |
| 18 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 1.00 | 1.31% | 472.86 -15.29% | $21.09 | - | $16.47 | -85.38 | 9.75 | +0.22亿+28.03% | 减持 |
| 19 | 标普500 ETFSPY | 0.95 | 1.25% | 21.50 -14.00% | $443.28 | $754.20 +70.14% | $422.51 | -3.50 | 2.00 | +0.71亿+78.51% | 减持 |
| 20 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.92 | 1.21% | 398.20 -2.14% | $23.08 | - | $15.57 | -8.73 | 9.00 | +0.30亿+48.24% | 减持 |
| 21 | CBL金融CBL | 0.88 | 1.16% | 398.40 - | $22.04 | - | $32.09 | 0.00 | 1.75 | -0.40亿-31.32% | 持有 |
| 22 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC COMMON STOCKCUSIP 35909D109 | 0.74 | 0.98% | 398.28 - | $18.64 | - | $26.40 | 0.00 | 2.25 | -0.31亿-29.39% | 持有 |
| 23 | Vista能源VIST | 0.70 | 0.92% | 288.47 - | $24.12 | - | $5.22 | 0.00 | 4.00 | +0.55亿+362.30% | 持有 |
| 24 | FTAI Aviation Ltd.FTAI | 0.64 | 0.85% | 203.31 - | $31.66 | - | $17.12 | 0.00 | 0.75 | +0.30亿+84.93% | 持有 |
| 25 | EAGLE BULK SHIPPING INC CONVERTIBLE BONDCUSIP 269442AB5可转换债券 | 0.62 | 0.82% | 4049.50 | $1.53 | - | $1.53 | +4049.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2023 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。