橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2023 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2023 Q1 持有 301 只股票，合计市值约 90.42 亿美元。
橡树资本管理 在 2023 Q1 前五大重仓股为：TORM Plc(TRMD) 18.30%，EXPAND ENERGY CORP(EXE) 7.22%，GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFD 6.77%，瑞致达(VST) 6.17%，明星散貨船公司(SBLK) 6.09%。
- 组合市值
- 90.42 亿
- 当前持仓
- 301 只
- 新增 / 增持
- 55 / 56
- 减持 / 清仓
- 57 / 99
当前持仓
| 1 | TORM PlcTRMD | 16.54 | 18.30% | 5381.30 - | $30.74 | $28.16 -8.39% | $6.46 | 0.00 | 4.75 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 2 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 6.52 | 7.22% | 857.99 -0.58% | $76.04 | - | $43.50 | -5.00 | 2.25 | +2.79亿+74.81% | 减持 |
| 3 | GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFDCUSIP 366505204可转换优先股 | 6.12 | 6.77% | 6883.48 - | $8.89 | - | $8.38 | 0.00 | 1.50 | +0.35亿+6.09% | 持有 |
| 4 | 瑞致达VST | 5.57 | 6.17% | 2322.88 -8.55% | $24.00 | $153.83 +540.96% | $19.39 | -217.10 | 6.00 | +31.23亿+693.35% | 减持 |
| 5 | 明星散貨船公司SBLK | 5.51 | 6.09% | 2606.75 - | $21.12 | - | $10.68 | 0.00 | 7.00 | +2.72亿+97.71% | 持有 |
| 6 | Sitio RoyaltiesSTR | 2.92 | 3.23% | 1293.51 - | $22.60 | - | $28.85 | 0.00 | 0.50 | -0.81亿-21.66% | 持有 |
| 7 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 2.55 | 2.82% | 2105.47 - | $12.13 | - | $12.86 | 0.00 | 1.50 | -0.15亿-5.67% | 持有 |
| 8 | 英飞朗INFN | 1.95 | 2.16% | 2517.54 - | $7.76 | - | $4.21 | 0.00 | 4.50 | +0.89亿+84.39% | 持有 |
| 9 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 1.72 | 1.90% | 378.16 - | $45.50 | - | $16.37 | 0.00 | 2.75 | +1.10亿+177.95% | 持有 |
| 10 | SunOpta, Inc.STKL | 1.60 | 1.76% | 2072.61 - | $7.70 | - | $9.78 | 0.00 | 6.25 | -0.43亿-21.28% | 持有 |
| 11 | 联合汽车金融ALLY | 1.56 | 1.73% | 612.47 - | $25.49 | $39.66 +55.57% | $38.10 | 0.00 | 9.00 | +0.10亿+4.08% | 持有 |
| 12 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 1.35 | 1.49% | 558.24 +4.39% | $24.19 | - | $16.47 | +23.49 | 9.50 | +0.43亿+46.84% | 增持 |
| 13 | 淡水河谷VALE | 1.32 | 1.46% | 837.29 +4.03% | $15.78 | - | $13.28 | +32.42 | 2.75 | +0.21亿+18.79% | 增持 |
| 14 | 自由港麦克莫兰FCX | 1.10 | 1.22% | 269.27 +4.39% | $40.91 | $41.18 +0.66% | $33.26 | +11.33 | 1.75 | +0.21亿+23.82% | 增持 |
| 15 | Weatherford International PlcWFT | 1.09 | 1.21% | 184.38 -48.12% | $59.35 | - | $59.02 | -171.03 | 1.75 | +0.01亿+0.56% | 减持 |
| 16 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.09 | 1.21% | 490.00 - | $22.33 | - | $9.23 | 0.00 | 8.75 | +0.64亿+141.89% | 持有 |
| 17 | 标普500 ETFSPY | 1.02 | 1.13% | 25.00 -58.26% | $409.39 | $754.20 +84.23% | $422.51 | -34.90 | 1.75 | +0.83亿+78.51% | 减持 |
| 18 | CBL金融CBL | 1.02 | 1.13% | 398.40 - | $25.64 | - | $32.09 | 0.00 | 1.50 | -0.26亿-20.10% | 持有 |
| 19 | AlvotechALVO | 1.00 | 1.11% | 776.26 +22.46% | $12.90 | - | $9.07 | +142.40 | 1.00 | +0.30亿+42.22% | 增持 |
| 20 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC COMMON STOCKCUSIP 35909D109 | 0.91 | 1.00% | 398.28 - | $22.77 | - | $26.40 | 0.00 | 2.00 | -0.14亿-13.75% | 持有 |
| 21 | 太平洋煤气电力PCG | 0.91 | 1.00% | 560.00 -27.74% | $16.17 | - | $27.59 | -215.00 | 3.00 | -0.64亿-41.38% | 减持 |
| 22 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.88 | 0.97% | 406.93 +4.07% | $21.58 | - | $15.57 | +15.91 | 8.75 | +0.24亿+38.61% | 增持 |
| 23 | 巴西石油PBR | 0.84 | 0.93% | 806.25 +4.63% | $10.43 | $18.77 +79.96% | $7.32 | +35.66 | 3.25 | +0.92亿+156.43% | 增持 |
| 24 | 赫兹租车HTZ | 0.81 | 0.90% | 499.71 -23.12% | $16.29 | - | $24.65 | -150.29 | 1.50 | -0.42亿-33.91% | 减持 |
| 25 | 西麦斯CX | 0.80 | 0.89% | 1448.90 -1.28% | $5.53 | - | $3.76 | -18.73 | 5.00 | +0.26亿+47.08% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2023 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。