橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2022 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2022 Q4 持有 345 只股票，合计市值约 95.13 亿美元。
橡树资本管理 在 2022 Q4 前五大重仓股为：TORM Plc(TRMD) 16.11%，EXPAND ENERGY CORP(EXE) 8.56%，GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFD 6.30%，瑞致达(VST) 6.19%，明星散貨船公司(SBLK) 5.27%。
- 组合市值
- 95.13 亿
- 当前持仓
- 345 只
- 新增 / 增持
- 40 / 74
- 减持 / 清仓
- 43 / 75
当前持仓
| 1 | TORM PlcTRMD | 15.32 | 16.11% | 5381.30 - | $28.47 | $28.16 -1.08% | $6.46 | 0.00 | 4.50 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 2 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 8.14 | 8.56% | 862.99 -11.94% | $94.37 | - | $43.50 | -117.01 | 2.00 | +4.39亿+116.95% | 减持 |
| 3 | GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFDCUSIP 366505204可转换优先股 | 5.99 | 6.30% | 6883.48 - | $8.70 | - | $8.38 | 0.00 | 1.25 | +0.22亿+3.82% | 持有 |
| 4 | 瑞致达VST | 5.89 | 6.19% | 2539.98 - | $23.20 | $153.83 +563.06% | $19.39 | 0.00 | 5.75 | +34.15亿+693.35% | 持有 |
| 5 | 明星散貨船公司SBLK | 5.01 | 5.27% | 2606.75 +0.18% | $19.23 | - | $10.68 | +4.60 | 6.75 | +2.23亿+80.02% | 增持 |
| 6 | Sitio RoyaltiesSTR | 3.73 | 3.92% | 1293.51 | $28.85 | - | $28.85 | +1293.51 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 7 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 2.44 | 2.57% | 2105.47 - | $11.59 | - | $12.86 | 0.00 | 1.25 | -0.27亿-9.87% | 持有 |
| 8 | 标普500 ETFSPY | 2.29 | 2.41% | 59.90 -17.38% | $382.43 | $754.20 +97.21% | $422.51 | -12.60 | 1.50 | +1.99亿+78.51% | 减持 |
| 9 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 1.89 | 1.99% | 378.16 - | $49.94 | - | $16.37 | 0.00 | 2.50 | +1.27亿+205.07% | 持有 |
| 10 | Weatherford International PlcWFT | 1.81 | 1.90% | 355.41 -38.29% | $50.92 | - | $29.50 | -220.48 | 1.50 | +0.76亿+72.58% | 减持 |
| 11 | SunOpta, Inc.STKL | 1.75 | 1.84% | 2072.61 - | $8.44 | - | $9.78 | 0.00 | 6.00 | -0.28亿-13.72% | 持有 |
| 12 | 英飞朗INFN | 1.70 | 1.78% | 2517.54 - | $6.74 | - | $4.21 | 0.00 | 4.25 | +0.64亿+60.15% | 持有 |
| 13 | 联合汽车金融ALLY | 1.50 | 1.57% | 612.47 - | $24.45 | $39.66 +62.19% | $38.10 | 0.00 | 8.75 | +0.10亿+4.08% | 持有 |
| 14 | 淡水河谷VALE | 1.37 | 1.44% | 804.87 -7.94% | $16.97 | - | $13.18 | -69.37 | 2.50 | +0.30亿+28.72% | 减持 |
| 15 | 太平洋煤气电力PCG | 1.26 | 1.32% | 775.00 -68.69% | $16.26 | - | $27.59 | -1700.00 | 2.75 | -0.88亿-41.05% | 减持 |
| 16 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.07 | 1.13% | 2278.71 -13.28% | $4.71 | - | $4.58 | -349.05 | 8.50 | +0.03亿+2.86% | 减持 |
| 17 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 1.04 | 1.09% | 534.74 +5.19% | $19.42 | - | $16.13 | +26.39 | 9.25 | +0.18亿+20.37% | 增持 |
| 18 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.02 | 1.08% | 490.00 -7.89% | $20.90 | - | $9.23 | -42.00 | 8.50 | +0.57亿+126.40% | 减持 |
| 19 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC COMMON STOCKCUSIP 35909D109 | 1.01 | 1.07% | 398.28 - | $25.48 | - | $26.40 | 0.00 | 1.75 | -0.04亿-3.48% | 持有 |
| 20 | 赫兹租车HTZ | 1.00 | 1.05% | 650.00 -37.91% | $15.39 | - | $24.65 | -396.86 | 1.25 | -0.60亿-37.57% | 减持 |
| 21 | 自由港麦克莫兰FCX | 0.98 | 1.03% | 257.94 +5.16% | $38.00 | $41.18 +8.37% | $32.92 | +12.65 | 1.50 | +0.21亿+25.08% | 增持 |
| 22 | CBL金融CBL | 0.92 | 0.97% | 398.40 - | $23.08 | - | $32.09 | 0.00 | 1.25 | -0.36亿-28.08% | 持有 |
| 23 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.86 | 0.90% | 391.02 -3.73% | $21.89 | - | $15.32 | -15.15 | 8.50 | +0.26亿+42.84% | 减持 |
| 24 | 巴西石油PBR | 0.82 | 0.86% | 770.60 +13.70% | $10.65 | $18.77 +76.24% | $7.18 | +92.84 | 3.00 | +0.89亿+161.57% | 增持 |
| 25 | 吉劳埃地产KRC | 0.72 | 0.75% | 185.00 +14.55% | $38.67 | - | $61.83 | +23.50 | 2.00 | -0.43亿-37.45% | 增持 |
显示 1-25 / 345 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2022 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
显示 1-25 / 75 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。