橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2022 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2022 Q3 持有 380 只股票，合计市值约 91.09 亿美元。
橡树资本管理 在 2022 Q3 前五大重仓股为：TORM Plc(TRMD) 12.12%，EXPAND ENERGY CORP(EXE) 10.14%，瑞致达(VST) 5.86%，GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFD 5.37%，明星散貨船公司(SBLK) 4.99%。
- 组合市值
- 91.09 亿
- 当前持仓
- 380 只
- 新增 / 增持
- 50 / 57
- 减持 / 清仓
- 56 / 51
当前持仓
| 1 | TORM PlcTRMD | 11.04 | 12.12% | 5381.30 - | $20.51 | $28.16 +37.30% | $6.46 | 0.00 | 4.25 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 2 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 9.23 | 10.14% | 980.00 -6.68% | $94.21 | - | $43.50 | -70.12 | 1.75 | +4.97亿+116.58% | 减持 |
| 3 | 瑞致达VST | 5.33 | 5.86% | 2539.98 - | $21.00 | $153.83 +632.52% | $19.39 | 0.00 | 5.50 | +34.15亿+693.35% | 持有 |
| 4 | GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFDCUSIP 366505204可转换优先股 | 4.89 | 5.37% | 6883.48 - | $7.11 | - | $8.38 | 0.00 | 1.00 | -0.87亿-15.16% | 持有 |
| 5 | 明星散貨船公司SBLK | 4.55 | 4.99% | 2602.15 - | $17.48 | - | $10.67 | 0.00 | 6.50 | +1.77亿+63.87% | 持有 |
| 6 | 太平洋煤气电力PCG | 3.09 | 3.40% | 2475.00 -14.66% | $12.50 | - | $9.20 | -425.00 | 2.50 | +0.82亿+35.94% | 减持 |
| 7 | SITIO ROYALTIES CORPCUSIP 82982V101 | 2.86 | 3.14% | 1293.51 | $22.11 | - | $22.11 | +1293.51 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 8 | 标普500 ETFSPY | 2.59 | 2.84% | 72.50 +45.00% | $357.18 | $754.20 +111.15% | $422.51 | +22.50 | 1.25 | +2.40亿+78.51% | 增持 |
| 9 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 2.39 | 2.63% | 2105.47 - | $11.37 | - | $12.86 | 0.00 | 1.00 | -0.31亿-11.58% | 持有 |
| 10 | SunOpta, Inc.STKL | 1.89 | 2.07% | 2072.61 - | $9.10 | - | $9.78 | 0.00 | 5.75 | -0.14亿-7.02% | 持有 |
| 11 | Weatherford International PlcWFT | 1.86 | 2.04% | 575.89 -1.20% | $32.29 | - | $19.67 | -6.98 | 1.25 | +0.73亿+64.16% | 减持 |
| 12 | 联合汽车金融ALLY | 1.70 | 1.87% | 612.47 - | $27.83 | $39.66 +42.49% | $38.10 | 0.00 | 8.50 | +0.10亿+4.08% | 持有 |
| 13 | 赫兹租车HTZ | 1.70 | 1.87% | 1046.86 -9.74% | $16.28 | - | $24.65 | -112.97 | 1.00 | -0.88亿-33.96% | 减持 |
| 14 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 1.63 | 1.79% | 378.16 - | $43.18 | - | $16.37 | 0.00 | 2.25 | +1.01亿+163.77% | 持有 |
| 15 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.36 | 1.49% | 2627.76 -1.40% | $5.17 | - | $4.58 | -37.19 | 8.25 | +0.16亿+12.91% | 减持 |
| 16 | 英飞朗INFN | 1.22 | 1.34% | 2517.54 - | $4.84 | - | $4.21 | 0.00 | 4.00 | +0.16亿+15.01% | 持有 |
| 17 | 淡水河谷VALE | 1.16 | 1.28% | 874.24 +12.90% | $13.32 | - | $13.18 | +99.87 | 2.25 | +0.01亿+1.04% | 增持 |
| 18 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.08 | 1.19% | 532.00 - | $20.37 | - | $9.23 | 0.00 | 8.25 | +0.59亿+120.66% | 持有 |
| 19 | CBL金融CBL | 1.02 | 1.12% | 398.40 - | $25.61 | - | $32.09 | 0.00 | 1.00 | -0.26亿-20.19% | 持有 |
| 20 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC COMMON STOCKCUSIP 35909D109 | 0.93 | 1.02% | 398.28 - | $23.43 | - | $26.40 | 0.00 | 1.50 | -0.12亿-11.25% | 持有 |
| 21 | 贝利石油BRY | 0.87 | 0.96% | 1162.20 - | $7.50 | - | $11.17 | 0.00 | 3.75 | -0.43亿-32.83% | 持有 |
| 22 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.85 | 0.94% | 406.17 -20.61% | $20.97 | - | $15.32 | -105.45 | 8.25 | +0.23亿+36.84% | 减持 |
| 23 | 巴西石油PBR | 0.84 | 0.92% | 677.76 -38.92% | $12.34 | $18.77 +52.11% | $6.70 | -431.95 | 2.75 | +0.82亿+180.15% | 减持 |
| 24 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.70 | 0.77% | 508.35 -2.82% | $13.82 | - | $15.96 | -14.73 | 9.00 | -0.11亿-13.43% | 减持 |
| 25 | 吉劳埃地产KRC | 0.68 | 0.75% | 161.50 - | $42.11 | - | $65.20 | 0.00 | 1.75 | -0.37亿-35.41% | 持有 |
显示 1-25 / 380 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2022 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。