橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2022 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2022 Q2 持有 381 只股票，合计市值约 86.08 亿美元。
橡树资本管理 在 2022 Q2 前五大重仓股为：EXPAND ENERGY CORP(EXE) 9.89%，TORM Plc(TRMD) 8.45%，明星散貨船公司(SBLK) 7.55%，瑞致达(VST) 6.74%，GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFD 6.57%。
- 组合市值
- 86.08 亿
- 当前持仓
- 381 只
- 新增 / 增持
- 84 / 49
- 减持 / 清仓
- 59 / 65
当前持仓
| 1 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 8.52 | 9.89% | 1050.12 -4.54% | $81.10 | - | $43.50 | -50.00 | 1.50 | +3.95亿+86.44% | 减持 |
| 2 | TORM PlcTRMD | 7.27 | 8.45% | 5381.30 - | $13.51 | $28.16 +108.48% | $6.46 | 0.00 | 4.00 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 6.50 | 7.55% | 2602.15 - | $24.99 | - | $10.67 | 0.00 | 6.25 | +3.73亿+134.27% | 持有 |
| 4 | 瑞致达VST | 5.80 | 6.74% | 2539.98 -12.11% | $22.85 | $153.83 +573.22% | $19.39 | -350.00 | 5.25 | +34.15亿+693.35% | 减持 |
| 5 | GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFDCUSIP 366505204可转换优先股 | 5.66 | 6.57% | 6883.48 - | $8.22 | - | $8.38 | 0.00 | 0.75 | -0.11亿-1.91% | 持有 |
| 6 | 太平洋煤气电力PCG | 2.89 | 3.36% | 2900.00 -3.33% | $9.98 | - | $9.20 | -100.00 | 2.25 | +0.23亿+8.54% | 减持 |
| 7 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 2.38 | 2.77% | 2105.47 - | $11.31 | - | $12.86 | 0.00 | 0.75 | -0.33亿-12.04% | 持有 |
| 8 | Mr. Cooper Group, Inc.COOP | 2.31 | 2.69% | 147.73 -34.55% | $156.60 | - | $35.15 | -78.00 | 3.75 | +1.79亿+345.47% | 减持 |
| 9 | 联合汽车金融ALLY | 2.05 | 2.38% | 612.47 -10.91% | $33.51 | $39.66 +18.34% | $38.10 | -75.00 | 8.25 | +0.10亿+4.08% | 减持 |
| 10 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 1.96 | 2.28% | 378.16 - | $51.88 | - | $16.37 | 0.00 | 2.00 | +1.34亿+216.92% | 持有 |
| 11 | 赫兹租车HTZ | 1.84 | 2.13% | 1159.83 -21.61% | $15.84 | - | $24.65 | -319.67 | 0.75 | -1.02亿-35.74% | 减持 |
| 12 | SunOpta, Inc.STKL | 1.61 | 1.87% | 2072.61 - | $7.78 | - | $9.78 | 0.00 | 5.50 | -0.41亿-20.47% | 持有 |
| 13 | 英飞朗INFN | 1.35 | 1.57% | 2517.54 - | $5.36 | - | $4.21 | 0.00 | 3.75 | +0.29亿+27.36% | 持有 |
| 14 | 巴西石油PBR | 1.30 | 1.51% | 1109.71 +23.82% | $11.68 | $18.77 +60.70% | $6.70 | +213.46 | 2.50 | +1.34亿+180.15% | 增持 |
| 15 | Weatherford International PlcWFT | 1.23 | 1.43% | 582.87 -4.19% | $21.17 | - | $19.67 | -25.52 | 1.00 | +0.09亿+7.62% | 减持 |
| 16 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.14 | 1.32% | 2664.94 +17.84% | $4.28 | - | $4.58 | +403.45 | 8.00 | -0.08亿-6.53% | 增持 |
| 17 | 淡水河谷VALE | 1.13 | 1.32% | 774.38 -0.68% | $14.63 | - | $13.17 | -5.31 | 2.00 | +0.11亿+11.12% | 减持 |
| 18 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC COMMON STOCKCUSIP 35909D109 | 0.94 | 1.09% | 398.28 - | $23.54 | - | $26.40 | 0.00 | 1.25 | -0.11亿-10.83% | 持有 |
| 19 | CBL金融CBL | 0.94 | 1.09% | 398.40 -12.82% | $23.49 | - | $32.09 | -58.57 | 0.75 | -0.34亿-26.80% | 减持 |
| 20 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.91 | 1.05% | 511.62 +22.76% | $17.74 | - | $15.32 | +94.86 | 8.00 | +0.12亿+15.76% | 增持 |
| 21 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.89 | 1.03% | 532.00 - | $16.65 | - | $9.23 | 0.00 | 8.00 | +0.39亿+80.36% | 持有 |
| 22 | 贝利石油BRY | 0.89 | 1.03% | 1162.20 -10.00% | $7.62 | - | $11.17 | -129.13 | 3.50 | -0.41亿-31.76% | 减持 |
| 23 | 吉劳埃地产KRC | 0.85 | 0.98% | 161.50 +5.21% | $52.33 | - | $65.20 | +8.00 | 1.50 | -0.21亿-19.73% | 增持 |
| 24 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.77 | 0.90% | 523.08 +21.35% | $14.79 | - | $15.96 | +92.04 | 8.75 | -0.06亿-7.35% | 增持 |
| 25 | 自由港麦克莫兰FCX | 0.71 | 0.82% | 241.12 +19.87% | $29.26 | $41.18 +40.74% | $32.75 | +39.97 | 1.00 | +0.20亿+25.73% | 增持 |
显示 1-25 / 381 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2022 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
显示 1-25 / 65 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。