橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2022 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2022 Q1 持有 362 只股票，合计市值约 95.89 亿美元。
橡树资本管理 在 2022 Q1 前五大重仓股为：EXPAND ENERGY CORP(EXE) 9.98%，明星散貨船公司(SBLK) 8.06%，瑞致达(VST) 7.01%，GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFD 5.94%，TORM Plc(TRMD) 4.88%。
- 组合市值
- 95.89 亿
- 当前持仓
- 362 只
- 新增 / 增持
- 129 / 50
- 减持 / 清仓
- 51 / 138
当前持仓
| 1 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 9.57 | 9.98% | 1100.12 -8.33% | $87.00 | - | $43.50 | -100.00 | 1.25 | +4.79亿+100.00% | 减持 |
| 2 | 明星散貨船公司SBLK | 7.73 | 8.06% | 2602.15 +0.11% | $29.69 | - | $10.67 | +2.82 | 6.00 | +4.95亿+178.34% | 增持 |
| 3 | 瑞致达VST | 6.72 | 7.01% | 2889.98 - | $23.25 | $153.83 +561.64% | $19.39 | 0.00 | 5.00 | +38.85亿+693.35% | 持有 |
| 4 | GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFDCUSIP 366505204可转换优先股 | 5.69 | 5.94% | 6883.48 - | $8.27 | - | $8.38 | 0.00 | 0.50 | -0.08亿-1.31% | 持有 |
| 5 | TORM PlcTRMD | 4.68 | 4.88% | 5381.30 - | $8.69 | $28.16 +224.08% | $6.46 | 0.00 | 3.75 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 6 | 太平洋煤气电力PCG | 3.58 | 3.74% | 3000.00 - | $11.94 | - | $9.20 | 0.00 | 2.00 | +0.82亿+29.85% | 持有 |
| 7 | 赫兹租车HTZ | 3.28 | 3.42% | 1479.49 -0.00% | $22.15 | - | $24.65 | -0.00 | 0.50 | -0.37亿-10.14% | 减持 |
| 8 | 联合汽车金融ALLY | 2.99 | 3.12% | 687.47 - | $43.48 | $39.66 -8.80% | $38.10 | 0.00 | 8.00 | +0.11亿+4.08% | 持有 |
| 9 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 2.86 | 2.98% | 2105.47 +5.38% | $13.58 | - | $12.86 | +107.50 | 0.50 | +0.15亿+5.61% | 增持 |
| 10 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 2.58 | 2.69% | 378.16 - | $68.11 | - | $16.37 | 0.00 | 1.75 | +1.96亿+316.07% | 持有 |
| 11 | 英飞朗INFN | 2.18 | 2.28% | 2517.54 - | $8.67 | - | $4.21 | 0.00 | 3.50 | +1.12亿+106.01% | 持有 |
| 12 | Weatherford International PlcWFT | 2.03 | 2.11% | 608.39 -0.41% | $33.30 | - | $19.67 | -2.50 | 0.75 | +0.83亿+69.29% | 减持 |
| 13 | 淡水河谷VALE | 1.56 | 1.63% | 779.68 +1.68% | $19.99 | - | $13.17 | +12.88 | 1.75 | +0.53亿+51.83% | 增持 |
| 14 | CBL金融CBL | 1.50 | 1.57% | 456.97 +111.14% | $32.89 | - | $32.09 | +240.54 | 0.50 | +0.04亿+2.49% | 增持 |
| 15 | 西麦斯CX | 1.34 | 1.40% | 2539.46 -0.23% | $5.29 | - | $3.76 | -5.80 | 4.00 | +0.39亿+40.70% | 减持 |
| 16 | 贝利石油BRY | 1.33 | 1.39% | 1291.33 - | $10.32 | - | $11.17 | 0.00 | 3.25 | -0.11亿-7.58% | 持有 |
| 17 | 巴西石油PBR | 1.33 | 1.38% | 896.25 +1.36% | $14.80 | $18.77 +26.82% | $5.51 | +11.98 | 2.25 | +1.19亿+240.41% | 增持 |
| 18 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.29 | 1.35% | 2261.50 +0.37% | $5.71 | - | $4.63 | +8.44 | 7.75 | +0.24亿+23.27% | 增持 |
| 19 | 吉劳埃地产KRC | 1.17 | 1.22% | 153.50 - | $76.42 | - | $65.87 | 0.00 | 1.25 | +0.16亿+16.02% | 持有 |
| 20 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC COMMON STOCKCUSIP 35909D109 | 1.10 | 1.15% | 398.28 - | $27.67 | - | $26.40 | 0.00 | 1.00 | +0.05亿+4.81% | 持有 |
| 21 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.10 | 1.14% | 532.00 - | $20.62 | - | $9.23 | 0.00 | 7.75 | +0.61亿+123.37% | 持有 |
| 22 | SunOpta, Inc.STKL | 1.04 | 1.09% | 2072.61 - | $5.02 | - | $9.78 | 0.00 | 5.25 | -0.99亿-48.68% | 持有 |
| 23 | Mr. Cooper Group, Inc.COOP | 1.03 | 1.08% | 225.73 -9.97% | $45.67 | - | $23.44 | -25.00 | 3.50 | +0.50亿+94.87% | 减持 |
| 24 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 1.02 | 1.06% | 431.04 +1.33% | $23.69 | - | $16.21 | +5.66 | 8.50 | +0.32亿+46.11% | 增持 |
| 25 | 自由港麦克莫兰FCX | 1.00 | 1.04% | 201.15 +1.31% | $49.74 | $41.18 -17.21% | $33.45 | +2.60 | 0.75 | +0.16亿+23.12% | 增持 |
显示 1-25 / 362 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2022 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。