橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2021 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2021 Q4 持有 371 只股票，合计市值约 91.37 亿美元。
橡树资本管理 在 2021 Q4 前五大重仓股为：EXPAND ENERGY CORP(EXE) 8.47%，瑞致达(VST) 7.20%，明星散貨船公司(SBLK) 6.45%，GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFD 6.31%，TORM Plc(TRMD) 4.65%。
- 组合市值
- 91.37 亿
- 当前持仓
- 371 只
- 新增 / 增持
- 193 / 45
- 减持 / 清仓
- 76 / 83
当前持仓
| 1 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 7.74 | 8.47% | 1200.12 +0.52% | $64.52 | - | $43.50 | +6.20 | 1.00 | +2.52亿+48.32% | 增持 |
| 2 | 瑞致达VST | 6.58 | 7.20% | 2889.98 -3.48% | $22.77 | $153.83 +575.58% | $19.39 | -104.16 | 4.75 | +38.85亿+693.35% | 减持 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 5.89 | 6.45% | 2599.32 - | $22.67 | - | $10.65 | 0.00 | 5.75 | +3.13亿+112.94% | 持有 |
| 4 | GARRETT MOTION INC CONVERTIBLE PRFDCUSIP 366505204可转换优先股 | 5.77 | 6.31% | 6883.48 | $8.38 | - | $8.38 | +6883.48 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 5 | TORM PlcTRMD | 4.25 | 4.65% | 5381.30 - | $7.90 | $28.16 +256.64% | $6.46 | 0.00 | 3.50 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 6 | 赫兹租车HTZ | 3.65 | 3.99% | 1479.49 | $24.65 | - | $24.65 | +1479.49 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 7 | 太平洋煤气电力PCG | 3.64 | 3.99% | 3000.00 - | $12.14 | - | $9.20 | 0.00 | 1.75 | +0.88亿+32.03% | 持有 |
| 8 | 联合汽车金融ALLY | 3.27 | 3.58% | 687.47 - | $47.61 | $39.66 -16.71% | $38.10 | 0.00 | 7.75 | +0.11亿+4.08% | 持有 |
| 9 | 标普500 ETFSPY | 2.99 | 3.27% | 63.00 +98.74% | $474.96 | $754.20 +58.79% | $451.90 | +31.30 | 0.50 | +1.90亿+66.89% | 增持 |
| 10 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | 2.56 | 2.80% | 1997.97 | $12.82 | - | $12.82 | +1997.97 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 11 | 英飞朗INFN | 2.41 | 2.64% | 2517.54 - | $9.59 | - | $4.21 | 0.00 | 3.25 | +1.35亿+127.87% | 持有 |
| 12 | 西麦斯CX | 1.73 | 1.89% | 2545.26 +4.02% | $6.78 | - | $3.76 | +98.44 | 3.75 | +0.77亿+80.33% | 增持 |
| 13 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 1.72 | 1.88% | 378.16 - | $45.50 | - | $16.37 | 0.00 | 1.50 | +1.10亿+177.95% | 持有 |
| 14 | Weatherford International PlcWFT | 1.69 | 1.85% | 610.89 -2.48% | $27.72 | - | $19.67 | -15.54 | 0.50 | +0.49亿+40.93% | 减持 |
| 15 | SunOpta, Inc.STKL | 1.44 | 1.58% | 2072.61 - | $6.95 | - | $9.78 | 0.00 | 5.00 | -0.59亿-28.95% | 持有 |
| 16 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC COMMON STOCKCUSIP 35909D109 | 1.17 | 1.29% | 398.28 - | $29.49 | - | $26.40 | 0.00 | 0.75 | +0.12亿+11.70% | 持有 |
| 17 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.16 | 1.27% | 532.00 - | $21.85 | - | $9.23 | 0.00 | 7.50 | +0.67亿+136.69% | 持有 |
| 18 | 罗素2000指数ETF-iSharesIWM | 1.11 | 1.22% | 50.00 | $222.45 | - | $222.45 | +50.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | 贝利石油BRY | 1.09 | 1.19% | 1291.33 - | $8.42 | - | $11.17 | 0.00 | 3.00 | -0.35亿-24.60% | 持有 |
| 20 | 淡水河谷VALE | 1.08 | 1.18% | 766.80 +28.17% | $14.02 | - | $13.05 | +168.53 | 1.50 | +0.07亿+7.42% | 增持 |
| 21 | Mr. Cooper Group, Inc.COOP | 1.04 | 1.14% | 250.73 - | $41.61 | - | $23.44 | 0.00 | 3.25 | +0.46亿+77.55% | 持有 |
| 22 | 吉劳埃地产KRC | 1.02 | 1.12% | 153.50 - | $66.46 | - | $65.87 | 0.00 | 1.00 | +0.01亿+0.90% | 持有 |
| 23 | 巴西石油PBR | 0.97 | 1.06% | 884.26 +0.48% | $10.98 | $18.77 +70.95% | $5.39 | +4.22 | 2.00 | +1.18亿+248.36% | 增持 |
| 24 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.89 | 0.98% | 425.38 +3.01% | $20.98 | - | $16.11 | +12.44 | 8.25 | +0.21亿+30.19% | 增持 |
| 25 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.84 | 0.92% | 2253.05 +5.78% | $3.75 | - | $4.63 | +123.10 | 7.50 | -0.20亿-18.97% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2021 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。