橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2021 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2021 Q3 持有 261 只股票，合计市值约 71.61 亿美元。
橡树资本管理 在 2021 Q3 前五大重仓股为：EXPAND ENERGY CORP(EXE) 10.27%，明星散貨船公司(SBLK) 8.73%，瑞致达(VST) 7.15%，TORM Plc(TRMD) 5.78%，联合汽车金融(ALLY) 4.90%。
- 组合市值
- 71.61 亿
- 当前持仓
- 261 只
- 新增 / 增持
- 122 / 55
- 减持 / 清仓
- 41 / 53
当前持仓
| 1 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 7.35 | 10.27% | 1193.91 - | $61.59 | - | $43.39 | 0.00 | 0.75 | +2.17亿+41.95% | 持有 |
| 2 | 明星散貨船公司SBLK | 6.25 | 8.73% | 2599.32 - | $24.04 | - | $10.65 | 0.00 | 5.50 | +3.48亿+125.81% | 持有 |
| 3 | 瑞致达VST | 5.12 | 7.15% | 2994.14 +0.02% | $17.10 | $153.83 +799.59% | $19.39 | +0.48 | 4.50 | +40.25亿+693.35% | 增持 |
| 4 | TORM PlcTRMD | 4.14 | 5.78% | 5381.30 - | $7.69 | $28.16 +266.25% | $6.46 | 0.00 | 3.25 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 5 | 联合汽车金融ALLY | 3.51 | 4.90% | 687.47 - | $51.05 | $39.66 -22.32% | $38.10 | 0.00 | 7.50 | +0.11亿+4.08% | 持有 |
| 6 | 太平洋煤气电力PCG | 2.88 | 4.02% | 3000.00 - | $9.60 | - | $9.20 | 0.00 | 1.50 | +0.12亿+4.40% | 持有 |
| 7 | 英飞朗INFN | 2.09 | 2.92% | 2517.54 - | $8.32 | - | $4.21 | 0.00 | 3.00 | +1.04亿+97.70% | 持有 |
| 8 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 1.91 | 2.66% | 378.16 - | $50.42 | - | $16.37 | 0.00 | 1.25 | +1.29亿+208.00% | 持有 |
| 9 | SunOpta, Inc.STKL | 1.85 | 2.58% | 2072.61 - | $8.93 | - | $9.78 | 0.00 | 4.75 | -0.18亿-8.71% | 持有 |
| 10 | 西麦斯CX | 1.75 | 2.45% | 2446.81 +2.49% | $7.17 | - | $3.64 | +59.44 | 3.50 | +0.86亿+97.07% | 增持 |
| 11 | 标普500 ETFSPY | 1.36 | 1.90% | 31.70 | $429.14 | $754.20 +75.75% | $429.14 | +31.70 | 0.25 | +1.03亿+75.75% | 新增 |
| 12 | Weatherford International PlcWFT | 1.23 | 1.72% | 626.43 | $19.67 | - | $19.67 | +626.43 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 13 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.20 | 1.68% | 532.00 +9.35% | $22.61 | - | $9.23 | +45.50 | 7.25 | +0.71亿+144.93% | 增持 |
| 14 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.12 | 1.57% | 2129.95 +2.38% | $5.27 | - | $4.68 | +49.57 | 7.25 | +0.13亿+12.63% | 增持 |
| 15 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC COMMON STOCKCUSIP 35909D109 | 1.11 | 1.55% | 398.28 - | $27.87 | - | $26.40 | 0.00 | 0.50 | +0.06亿+5.57% | 持有 |
| 16 | Mr. Cooper Group, Inc.COOP | 1.03 | 1.44% | 250.73 +66.34% | $41.17 | - | $23.44 | +100.00 | 3.00 | +0.44亿+75.67% | 增持 |
| 17 | 吉劳埃地产KRC | 1.02 | 1.42% | 153.50 +68.68% | $66.21 | - | $65.87 | +62.50 | 0.75 | +0.01亿+0.52% | 增持 |
| 18 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.99 | 1.39% | 526.62 +3.86% | $18.87 | - | $14.72 | +19.59 | 7.25 | +0.22亿+28.23% | 增持 |
| 19 | 贝利石油BRY | 0.93 | 1.30% | 1291.33 - | $7.21 | - | $11.17 | 0.00 | 2.75 | -0.51亿-35.43% | 持有 |
| 20 | 巴西石油PBR | 0.91 | 1.27% | 880.04 +3.85% | $10.34 | $18.77 +81.53% | $5.36 | +32.63 | 1.75 | +1.18亿+250.11% | 增持 |
| 21 | 淡水河谷VALE | 0.83 | 1.17% | 598.28 -4.21% | $13.95 | - | $12.78 | -26.28 | 1.25 | +0.07亿+9.17% | 减持 |
| 22 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 0.78 | 1.09% | 213.50 -5.68% | $36.57 | - | $19.81 | -12.86 | 3.25 | +0.36亿+84.56% | 减持 |
| 23 | 巴西布拉德斯科银行(prefer share ADS)BBD | 0.78 | 1.09% | 2032.83 +19.13% | $3.83 | - | $5.90 | +326.43 | 2.00 | -0.42亿-35.09% | 增持 |
| 24 | CHESAPEAKE ENERGY CORP -CW26EXEEL | 0.77 | 1.07% | 160.77 +132.68% | $47.69 | - | $34.50 | +91.67 | 0.75 | +0.21亿+38.24% | 增持 |
| 25 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.66 | 0.92% | 412.94 +24.88% | $15.99 | - | $15.97 | +82.26 | 8.00 | +0.00亿+0.14% | 增持 |
显示 1-25 / 261 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2021 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
显示 1-25 / 53 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。