橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2021 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2021 Q2 持有 192 只股票，合计市值约 74.47 亿美元。
橡树资本管理 在 2021 Q2 前五大重仓股为：EXPAND ENERGY CORP(EXE) 8.32%，明星散貨船公司(SBLK) 8.01%，瑞致达(VST) 7.46%，TORM Plc(TRMD) 6.40%，Americold Realty Trust, Inc.(COLD) 5.98%。
- 组合市值
- 74.47 亿
- 当前持仓
- 192 只
- 新增 / 增持
- 38 / 44
- 减持 / 清仓
- 67 / 31
当前持仓
| 1 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 6.20 | 8.32% | 1193.91 - | $51.92 | - | $43.39 | 0.00 | 0.50 | +1.02亿+19.66% | 持有 |
| 2 | 明星散貨船公司SBLK | 5.97 | 8.01% | 2599.32 -33.36% | $22.95 | - | $10.65 | -1301.28 | 5.25 | +3.20亿+115.57% | 减持 |
| 3 | 瑞致达VST | 5.55 | 7.46% | 2993.66 - | $18.55 | $153.83 +729.27% | $19.39 | 0.00 | 4.25 | +40.25亿+693.33% | 持有 |
| 4 | TORM PlcTRMD | 4.76 | 6.40% | 5381.30 - | $8.85 | $28.16 +218.22% | $6.46 | 0.00 | 3.00 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 5 | Americold Realty Trust, Inc.COLD | 4.46 | 5.98% | 1177.16 - | $37.85 | - | $37.33 | 0.00 | 0.75 | +0.06亿+1.39% | 持有 |
| 6 | 联合汽车金融ALLY | 3.43 | 4.60% | 687.47 -38.48% | $49.84 | $39.66 -20.44% | $38.10 | -430.00 | 7.25 | +0.11亿+4.08% | 减持 |
| 7 | 太平洋煤气电力PCG | 3.05 | 4.10% | 3000.00 +33.33% | $10.17 | - | $9.20 | +750.00 | 1.25 | +0.29亿+10.60% | 增持 |
| 8 | 英飞朗INFN | 2.57 | 3.45% | 2517.54 - | $10.20 | - | $4.21 | 0.00 | 2.75 | +1.51亿+142.37% | 持有 |
| 9 | SunOpta, Inc.STKL | 2.19 | 2.94% | 2072.61 - | $10.56 | - | $9.78 | 0.00 | 4.50 | +0.16亿+7.95% | 持有 |
| 10 | 西麦斯CX | 2.01 | 2.69% | 2387.38 -0.32% | $8.40 | - | $3.55 | -7.78 | 3.25 | +1.16亿+136.59% | 减持 |
| 11 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 1.79 | 2.40% | 378.16 -2.72% | $47.32 | - | $16.37 | -10.57 | 1.00 | +1.17亿+189.06% | 减持 |
| 12 | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -ASHLS | 1.77 | 2.37% | 497.78 - | $35.50 | - | $34.78 | 0.00 | 0.50 | +0.04亿+2.07% | 持有 |
| 13 | 淡水河谷VALE | 1.42 | 1.91% | 624.56 -1.92% | $22.81 | - | $12.78 | -12.26 | 1.00 | +0.63亿+78.51% | 减持 |
| 14 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.25 | 1.68% | 2080.38 -17.07% | $6.01 | - | $4.66 | -428.30 | 7.00 | +0.28亿+28.83% | 减持 |
| 15 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.09 | 1.47% | 486.50 - | $22.48 | - | $7.98 | 0.00 | 7.00 | +0.71亿+181.70% | 持有 |
| 16 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC COMMON STOCKCUSIP 35909D109 | 1.05 | 1.41% | 398.28 | $26.40 | - | $26.40 | +398.28 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 17 | 巴西石油PBR | 1.04 | 1.39% | 847.42 -11.25% | $12.23 | $18.77 +53.48% | $5.17 | -107.46 | 1.50 | +1.15亿+263.09% | 减持 |
| 18 | 巴西布拉德斯科银行(prefer share ADS)BBD | 0.88 | 1.18% | 1706.41 +7.89% | $5.13 | - | $6.30 | +124.82 | 1.75 | -0.20亿-18.52% | 增持 |
| 19 | 贝利石油BRY | 0.87 | 1.17% | 1291.33 - | $6.72 | - | $11.17 | 0.00 | 2.50 | -0.57亿-39.82% | 持有 |
| 20 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.87 | 1.16% | 507.03 -1.88% | $17.10 | - | $14.56 | -9.70 | 7.00 | +0.13亿+17.48% | 减持 |
| 21 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 0.80 | 1.07% | 226.36 -20.58% | $35.18 | - | $19.81 | -58.64 | 3.00 | +0.35亿+77.55% | 减持 |
| 22 | 吉劳埃地产KRC | 0.63 | 0.85% | 91.00 - | $69.64 | - | $65.63 | 0.00 | 0.50 | +0.04亿+6.11% | 持有 |
| 23 | FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC COMMON STOCKCUSIP 34960P101 | 0.62 | 0.83% | 184.31 +12.17% | $33.55 | - | $28.77 | +20.00 | 0.50 | +0.09亿+16.61% | 增持 |
| 24 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.61 | 0.83% | 330.68 -1.88% | $18.58 | - | $15.96 | -6.33 | 7.75 | +0.09亿+16.40% | 减持 |
| 25 | EXTRACTION OIL & GAS INC COMMON STOCKCUSIP 30227M303 | 0.61 | 0.82% | 111.40 - | $54.91 | - | $35.94 | 0.00 | 0.50 | +0.21亿+52.79% | 持有 |
显示 1-25 / 192 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2021 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
显示 1-25 / 31 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。