橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2021 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2021 Q1 持有 185 只股票，合计市值约 71.84 亿美元。
橡树资本管理 在 2021 Q1 前五大重仓股为：明星散貨船公司(SBLK) 7.97%，瑞致达(VST) 7.37%，EXPAND ENERGY CORP(EXE) 7.21%，联合汽车金融(ALLY) 7.03%，TORM Plc(TRMD) 6.84%。
- 组合市值
- 71.84 亿
- 当前持仓
- 185 只
- 新增 / 增持
- 38 / 58
- 减持 / 清仓
- 56 / 38
当前持仓
| 1 | 明星散貨船公司SBLK | 5.73 | 7.97% | 3900.60 - | $14.68 | - | $7.10 | 0.00 | 5.00 | +2.96亿+106.83% | 持有 |
| 2 | 瑞致达VST | 5.29 | 7.37% | 2993.66 -1.13% | $17.68 | $153.83 +770.08% | $19.39 | -34.15 | 4.00 | +40.25亿+693.33% | 减持 |
| 3 | EXPAND ENERGY CORPEXE | 5.18 | 7.21% | 1193.91 | $43.39 | - | $43.39 | +1193.91 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 5.05 | 7.03% | 1117.47 -20.33% | $45.21 | $39.66 -12.29% | $38.10 | -285.19 | 7.00 | +0.17亿+4.08% | 减持 |
| 5 | TORM PlcTRMD | 4.92 | 6.84% | 5381.30 - | $9.13 | $28.16 +208.35% | $6.46 | 0.00 | 2.75 | +11.68亿+335.98% | 持有 |
| 6 | Americold Realty Trust, Inc.COLD | 4.53 | 6.30% | 1177.16 - | $38.47 | - | $37.33 | 0.00 | 0.50 | +0.13亿+3.05% | 持有 |
| 7 | SunOpta, Inc.STKL | 3.06 | 4.26% | 2072.61 +156.11% | $14.77 | - | $9.78 | +1263.34 | 4.25 | +1.03亿+50.99% | 增持 |
| 8 | 太平洋煤气电力PCG | 2.63 | 3.67% | 2250.00 - | $11.71 | - | $8.87 | 0.00 | 1.00 | +0.64亿+32.02% | 持有 |
| 9 | 英飞朗INFN | 2.42 | 3.37% | 2517.54 - | $9.63 | - | $4.21 | 0.00 | 2.50 | +1.36亿+128.82% | 持有 |
| 10 | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -ASHLS | 1.73 | 2.41% | 497.78 | $34.78 | - | $34.78 | +497.78 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 11 | 西麦斯CX | 1.67 | 2.32% | 2395.16 -2.19% | $6.97 | - | $3.55 | -53.58 | 3.00 | +0.82亿+96.32% | 减持 |
| 12 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 1.40 | 1.95% | 388.72 -7.90% | $36.12 | - | $16.37 | -33.34 | 0.75 | +0.77亿+120.65% | 减持 |
| 13 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.24 | 1.73% | 2508.67 -2.49% | $4.96 | - | $4.66 | -64.16 | 6.75 | +0.07亿+6.33% | 减持 |
| 14 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.15 | 1.60% | 486.50 -1.99% | $23.64 | - | $7.98 | -9.90 | 6.75 | +0.76亿+196.24% | 减持 |
| 15 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 1.11 | 1.55% | 285.00 -14.14% | $39.06 | - | $19.81 | -46.92 | 2.75 | +0.55亿+97.13% | 减持 |
| 16 | 淡水河谷VALE | 1.11 | 1.54% | 636.82 -5.75% | $17.38 | - | $12.78 | -38.88 | 0.75 | +0.29亿+36.01% | 减持 |
| 17 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.83 | 1.15% | 516.73 -16.03% | $16.03 | - | $14.56 | -98.68 | 6.75 | +0.08亿+10.13% | 减持 |
| 18 | 巴西石油PBR | 0.81 | 1.13% | 954.88 +51.30% | $8.48 | $18.77 +121.34% | $5.17 | +323.76 | 1.25 | +1.30亿+263.09% | 增持 |
| 19 | 巴西布拉德斯科银行(prefer share ADS)BBD | 0.74 | 1.03% | 1581.59 +10.90% | $4.70 | - | $6.39 | +155.47 | 1.50 | -0.27亿-26.43% | 增持 |
| 20 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.74 | 1.03% | 337.01 +8.64% | $21.97 | - | $15.96 | +26.81 | 7.50 | +0.20亿+37.63% | 增持 |
| 21 | 贝利石油BRY | 0.71 | 0.99% | 1291.33 - | $5.51 | - | $11.17 | 0.00 | 2.25 | -0.73亿-50.66% | 持有 |
| 22 | 美格納半導體公司MX | 0.71 | 0.98% | 283.15 -11.91% | $24.90 | - | $10.41 | -38.30 | 4.25 | +0.41亿+139.29% | 减持 |
| 23 | 资产住宅公司EQR | 0.66 | 0.92% | 92.70 +94.34% | $71.63 | - | $62.83 | +45.00 | 0.75 | +0.08亿+14.00% | 增持 |
| 24 | 吉劳埃地产KRC | 0.60 | 0.83% | 91.00 | $65.63 | - | $65.63 | +91.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | EAGLE BULK SHIPPING INC CONVERTIBLE BONDCUSIP 269442AB5可转换债券 | 0.55 | 0.76% | 4913.00 -0.71% | $1.11 | - | $0.74 | -35.00 | 0.75 | +0.18亿+49.78% | 减持 |
显示 1-25 / 185 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2021 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
显示 1-25 / 38 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。