橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2020 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2020 Q4 持有 185 只股票，合计市值约 58.06 亿美元。
橡树资本管理 在 2020 Q4 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 10.25%，联合汽车金融(ALLY) 8.61%，Americold Realty Trust, Inc.(COLD) 7.57%，TORM Plc(TRMD) 6.86%，明星散貨船公司(SBLK) 5.93%。
- 组合市值
- 58.06 亿
- 当前持仓
- 185 只
- 新增 / 增持
- 31 / 70
- 减持 / 清仓
- 48 / 35
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 5.95 | 10.25% | 3027.81 - | $19.66 | $153.83 +682.45% | $19.39 | 0.00 | 3.75 | +40.71亿+693.33% | 持有 |
| 2 | 联合汽车金融ALLY | 5.00 | 8.61% | 1402.65 -2.04% | $35.66 | $39.66 +11.20% | $38.10 | -29.20 | 6.75 | +0.22亿+4.08% | 减持 |
| 3 | Americold Realty Trust, Inc.COLD | 4.39 | 7.57% | 1177.16 | $37.33 | - | $37.33 | +1177.16 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 4 | TORM PlcTRMD | 3.98 | 6.86% | 5381.30 +0.87% | $7.40 | $28.16 +280.76% | $6.46 | +46.66 | 2.50 | +11.68亿+335.98% | 增持 |
| 5 | 明星散貨船公司SBLK | 3.44 | 5.93% | 3900.60 - | $8.83 | - | $7.10 | 0.00 | 4.75 | +0.68亿+24.41% | 持有 |
| 6 | 太平洋煤气电力PCG | 2.80 | 4.83% | 2250.00 - | $12.46 | - | $8.87 | 0.00 | 0.75 | +0.81亿+40.47% | 持有 |
| 7 | 英飞朗INFN | 2.64 | 4.54% | 2517.54 - | $10.48 | - | $4.21 | 0.00 | 2.25 | +1.58亿+149.02% | 持有 |
| 8 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.57 | 2.70% | 2572.83 +29.81% | $6.09 | - | $4.66 | +590.77 | 6.50 | +0.37亿+30.55% | 增持 |
| 9 | 西麦斯CX | 1.27 | 2.18% | 2448.73 +2.30% | $5.17 | - | $3.55 | +55.02 | 2.75 | +0.40亿+45.62% | 增持 |
| 10 | 淡水河谷VALE | 1.13 | 1.95% | 675.70 +55.21% | $16.76 | - | $12.78 | +240.35 | 0.50 | +0.27亿+31.16% | 增持 |
| 11 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.12 | 1.94% | 496.40 +2.03% | $22.65 | - | $7.98 | +9.90 | 6.50 | +0.73亿+183.83% | 增持 |
| 12 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 1.05 | 1.81% | 331.92 +1.05% | $31.66 | - | $19.81 | +3.45 | 2.50 | +0.39亿+59.78% | 增持 |
| 13 | SunOpta, Inc.STKL | 0.94 | 1.63% | 809.27 - | $11.67 | - | $2.00 | 0.00 | 4.00 | +0.78亿+484.93% | 持有 |
| 14 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.91 | 1.58% | 615.41 +1.71% | $14.86 | - | $14.56 | +10.35 | 6.50 | +0.02亿+2.09% | 增持 |
| 15 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 0.80 | 1.38% | 422.06 - | $19.00 | - | $16.37 | 0.00 | 0.50 | +0.11亿+16.07% | 持有 |
| 16 | 巴西布拉德斯科银行(prefer share ADS)BBD | 0.75 | 1.29% | 1426.12 +94.24% | $5.26 | - | $6.57 | +691.92 | 1.25 | -0.19亿-19.97% | 增持 |
| 17 | 巴西石油PBR | 0.71 | 1.22% | 631.12 +55.53% | $11.23 | $18.77 +67.14% | $7.71 | +225.34 | 1.00 | +0.70亿+143.41% | 增持 |
| 18 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.70 | 1.21% | 310.20 +8.01% | $22.62 | - | $15.44 | +23.00 | 7.25 | +0.22亿+46.47% | 增持 |
| 19 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.67 | 1.16% | 7267.50 - | $0.93 | - | $0.97 | 0.00 | 3.50 | -0.04亿-4.96% | 持有 |
| 20 | AZUL SA ADRCUSIP 05501U106 | 0.52 | 0.89% | 226.25 +35.30% | $22.82 | - | $20.14 | +59.03 | 3.75 | +0.06亿+13.32% | 增持 |
| 21 | 自由全球LBTYA | 0.48 | 0.82% | 202.00 +1.00% | $23.65 | - | $15.79 | +2.00 | 1.00 | +0.16亿+49.79% | 增持 |
| 22 | 贝利石油BRY | 0.48 | 0.82% | 1291.33 - | $3.68 | - | $11.17 | 0.00 | 2.00 | -0.97亿-67.04% | 持有 |
| 23 | Mr. Cooper Group, Inc.COOP | 0.47 | 0.81% | 150.73 -13.11% | $31.03 | - | $11.67 | -22.75 | 2.25 | +0.29亿+165.89% | 减持 |
| 24 | AFYA LTD-CLASS A Common StockCUSIP G01125106 | 0.45 | 0.78% | 178.00 +1.63% | $25.30 | - | $14.94 | +2.85 | 1.50 | +0.18亿+69.31% | 增持 |
| 25 | 台积电TSM | 0.44 | 0.75% | 39.89 -84.28% | $109.04 | $439.48 +303.05% | $55.86 | -213.91 | 8.75 | +1.53亿+686.78% | 减持 |
显示 1-25 / 185 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2020 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。