橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2020 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2020 Q3 持有 189 只股票，合计市值约 45.99 亿美元。
橡树资本管理 在 2020 Q3 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 12.42%，TORM Plc(TRMD) 7.86%，联合汽车金融(ALLY) 7.81%，明星散貨船公司(SBLK) 5.84%，太平洋煤气电力(PCG) 4.59%。
- 组合市值
- 45.99 亿
- 当前持仓
- 189 只
- 新增 / 增持
- 30 / 50
- 减持 / 清仓
- 66 / 30
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 5.71 | 12.42% | 3027.81 - | $18.86 | $153.83 +715.64% | $19.39 | 0.00 | 3.50 | +40.71亿+693.33% | 持有 |
| 2 | TORM PlcTRMD | 3.61 | 7.86% | 5334.64 +2.98% | $6.77 | $28.16 +315.78% | $6.45 | +154.15 | 2.25 | +11.58亿+336.54% | 增持 |
| 3 | 联合汽车金融ALLY | 3.59 | 7.81% | 1431.85 - | $25.07 | $39.66 +58.18% | $38.10 | 0.00 | 6.50 | +0.22亿+4.08% | 持有 |
| 4 | 明星散貨船公司SBLK | 2.69 | 5.84% | 3900.60 - | $6.89 | - | $7.10 | 0.00 | 4.50 | -0.08亿-2.92% | 持有 |
| 5 | 太平洋煤气电力PCG | 2.11 | 4.59% | 2250.00 - | $9.39 | - | $8.87 | 0.00 | 0.50 | +0.12亿+5.86% | 持有 |
| 6 | 台积电TSM | 2.06 | 4.47% | 253.80 -33.27% | $81.07 | $439.48 +442.10% | $55.86 | -126.54 | 8.50 | +9.74亿+686.78% | 减持 |
| 7 | 英飞朗INFN | 1.55 | 3.37% | 2517.54 - | $6.16 | - | $4.21 | 0.00 | 2.00 | +0.49亿+46.37% | 持有 |
| 8 | ONTERRIS INCONT | 1.03 | 2.24% | 432.26 | $23.82 | - | $23.82 | +432.26 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 9 | 西麦斯CX | 0.91 | 1.98% | 2393.71 -0.00% | $3.80 | - | $3.51 | -0.10 | 2.50 | +0.07亿+8.17% | 减持 |
| 10 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 0.87 | 1.89% | 328.46 - | $26.40 | - | $19.69 | 0.00 | 2.25 | +0.22亿+34.08% | 持有 |
| 11 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.87 | 1.88% | 486.50 +10.57% | $17.80 | - | $7.68 | +46.50 | 6.25 | +0.49亿+131.72% | 增持 |
| 12 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.79 | 1.72% | 1982.06 +4.26% | $3.98 | - | $4.24 | +80.95 | 6.25 | -0.05亿-6.13% | 增持 |
| 13 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.76 | 1.65% | 287.20 -10.59% | $26.38 | - | $14.87 | -34.03 | 7.00 | +0.33亿+77.42% | 减持 |
| 14 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A150 | 0.69 | 1.50% | 422.06 | $16.37 | - | $16.37 | +422.06 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 15 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.66 | 1.43% | 7267.50 -4.77% | $0.91 | - | $0.97 | -363.90 | 3.25 | -0.05亿-7.02% | 减持 |
| 16 | SunOpta, Inc.STKL | 0.60 | 1.31% | 809.27 - | $7.42 | - | $2.00 | 0.00 | 3.75 | +0.44亿+271.91% | 持有 |
| 17 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.59 | 1.29% | 605.05 +15.23% | $9.83 | - | $14.55 | +79.95 | 6.25 | -0.29亿-32.44% | 增持 |
| 18 | 百度BIDU | 0.53 | 1.15% | 41.93 -0.95% | $126.59 | - | $104.89 | -0.40 | 0.75 | +0.09亿+20.69% | 减持 |
| 19 | AFYA LTD-CLASS A Common StockCUSIP G01125106 | 0.48 | 1.04% | 175.15 -0.41% | $27.24 | - | $14.77 | -0.71 | 1.25 | +0.22亿+84.36% | 减持 |
| 20 | Uniti Group, Inc.UNIT | 0.47 | 1.03% | 447.46 | $10.54 | - | $10.54 | +447.46 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 21 | 淡水河谷VALE | 0.46 | 1.00% | 435.35 | $10.58 | - | $10.58 | +435.35 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 22 | 自由全球LBTYA | 0.41 | 0.89% | 200.00 - | $20.54 | - | $15.71 | 0.00 | 0.75 | +0.10亿+30.71% | 持有 |
| 23 | 贝利石油BRY | 0.41 | 0.89% | 1291.33 - | $3.17 | - | $11.17 | 0.00 | 1.75 | -1.03亿-71.61% | 持有 |
| 24 | 美格納半導體公司MX | 0.40 | 0.88% | 293.95 - | $13.70 | - | $10.11 | 0.00 | 3.75 | +0.11亿+35.45% | 持有 |
| 25 | Mr. Cooper Group, Inc.COOP | 0.39 | 0.84% | 173.48 -10.00% | $22.32 | - | $11.67 | -19.28 | 2.00 | +0.18亿+91.25% | 减持 |
显示 1-25 / 189 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2020 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
显示 1-25 / 30 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。