橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2020 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2020 Q2 持有 189 只股票，合计市值约 45.04 亿美元。
橡树资本管理 在 2020 Q2 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 12.52%，TORM Plc(TRMD) 7.90%，联合汽车金融(ALLY) 6.30%，明星散貨船公司(SBLK) 5.72%，台积电(TSM) 4.79%。
- 组合市值
- 45.04 亿
- 当前持仓
- 189 只
- 新增 / 增持
- 50 / 52
- 减持 / 清仓
- 45 / 42
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 5.64 | 12.52% | 3027.81 - | $18.62 | $153.83 +726.16% | $19.39 | 0.00 | 3.25 | +40.71亿+693.33% | 持有 |
| 2 | TORM PlcTRMD | 3.56 | 7.90% | 5180.49 +5.94% | $6.86 | $28.16 +310.32% | $6.44 | +290.44 | 2.00 | +11.25亿+337.19% | 增持 |
| 3 | 联合汽车金融ALLY | 2.84 | 6.30% | 1431.85 - | $19.83 | $39.66 +99.98% | $38.10 | 0.00 | 6.25 | +0.22亿+4.08% | 持有 |
| 4 | 明星散貨船公司SBLK | 2.57 | 5.72% | 3900.60 - | $6.60 | - | $7.10 | 0.00 | 4.25 | -0.19亿-7.01% | 持有 |
| 5 | 台积电TSM | 2.16 | 4.79% | 380.35 +9.99% | $56.77 | $439.48 +674.14% | $37.22 | +34.56 | 8.25 | +15.30亿+1080.67% | 增持 |
| 6 | 太平洋煤气电力PCG | 2.00 | 4.43% | 2250.00 | $8.87 | - | $8.87 | +2250.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 7 | CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMCUSIP 127686103 | 1.85 | 4.11% | 1525.00 - | $12.13 | - | $6.79 | 0.00 | 1.75 | +0.81亿+78.65% | 持有 |
| 8 | 英飞朗INFN | 1.49 | 3.31% | 2517.54 - | $5.92 | - | $4.21 | 0.00 | 1.75 | +0.43亿+40.67% | 持有 |
| 9 | 泰勒莫里森房屋TMHC | 1.24 | 2.76% | 643.31 +33.33% | $19.29 | - | $13.07 | +160.81 | 0.50 | +0.40亿+47.56% | 增持 |
| 10 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.95 | 2.10% | 321.23 +27.21% | $29.49 | - | $14.87 | +68.71 | 6.75 | +0.47亿+98.33% | 增持 |
| 11 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 0.93 | 2.07% | 328.46 -5.33% | $28.39 | - | $19.69 | -18.49 | 2.00 | +0.29亿+44.18% | 减持 |
| 12 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.89 | 1.98% | 1901.11 +45.58% | $4.69 | - | $4.25 | +595.18 | 6.00 | +0.08亿+10.32% | 增持 |
| 13 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.71 | 1.57% | 440.00 - | $16.08 | - | $6.61 | 0.00 | 6.00 | +0.42亿+143.19% | 持有 |
| 14 | 西麦斯CX | 0.69 | 1.53% | 2393.81 +57.54% | $2.88 | - | $3.51 | +874.32 | 2.25 | -0.15亿-18.02% | 增持 |
| 15 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A143 | 0.65 | 1.44% | 2954.41 - | $2.19 | - | $4.64 | 0.00 | 4.00 | -0.72亿-52.79% | 持有 |
| 16 | 贝利石油BRY | 0.62 | 1.38% | 1291.33 - | $4.83 | - | $11.17 | 0.00 | 1.50 | -0.82亿-56.75% | 持有 |
| 17 | 阿里巴巴BABA | 0.61 | 1.35% | 28.25 -27.68% | $215.70 | $125.39 -41.87% | $201.78 | -10.81 | 0.75 | -0.22亿-37.86% | 减持 |
| 18 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.59 | 1.30% | 7631.40 -4.77% | $0.77 | - | $0.97 | -382.30 | 3.00 | -0.16亿-21.25% | 减持 |
| 19 | 百度BIDU | 0.51 | 1.13% | 42.33 +27.34% | $119.89 | - | $104.89 | +9.09 | 0.50 | +0.06亿+14.30% | 增持 |
| 20 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.49 | 1.08% | 525.10 +10.10% | $9.29 | - | $15.27 | +48.16 | 6.00 | -0.31亿-39.16% | 增持 |
| 21 | DISH网络可转换债券CUSIP 25470MAB5可转换债券 | 0.43 | 0.96% | 4691.00 +31.93% | $0.92 | - | $0.95 | +1135.40 | 2.25 | -0.01亿-3.01% | 增持 |
| 22 | 自由全球LBTYA | 0.43 | 0.96% | 200.00 - | $21.51 | - | $15.71 | 0.00 | 0.50 | +0.12亿+36.92% | 持有 |
| 23 | CENTURY COMMUNITIES INCCCS | 0.42 | 0.93% | 136.50 -24.96% | $30.66 | - | $20.19 | -45.40 | 5.75 | +0.14亿+51.89% | 减持 |
| 24 | AFYA LTD-CLASS A Common StockCUSIP G01125106 | 0.41 | 0.92% | 175.87 +22.15% | $23.44 | - | $14.77 | +31.89 | 1.00 | +0.15亿+58.65% | 增持 |
| 25 | SunOpta, Inc.STKL | 0.38 | 0.84% | 809.27 - | $4.70 | - | $2.00 | 0.00 | 3.50 | +0.22亿+135.57% | 持有 |
显示 1-25 / 189 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2020 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。