橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2020 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2020 Q1 持有 181 只股票，合计市值约 35.57 亿美元。
橡树资本管理 在 2020 Q1 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 13.59%，TORM Plc(TRMD) 11.68%，明星散貨船公司(SBLK) 6.18%，联合汽车金融(ALLY) 5.81%，台积电(TSM) 4.65%。
- 组合市值
- 35.57 亿
- 当前持仓
- 181 只
- 新增 / 增持
- 39 / 48
- 减持 / 清仓
- 67 / 51
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 4.83 | 13.59% | 3027.81 +11.00% | $15.96 | $153.83 +863.85% | $19.39 | +300.00 | 3.00 | +40.71亿+693.33% | 增持 |
| 2 | TORM PlcTRMD | 4.16 | 11.68% | 4890.05 +1.32% | $8.50 | $28.16 +231.39% | $6.42 | +63.66 | 1.75 | +10.63亿+338.89% | 增持 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 2.20 | 6.18% | 3900.60 +2.48% | $5.64 | - | $7.10 | +94.23 | 4.00 | -0.57亿-20.54% | 增持 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 2.07 | 5.81% | 1431.85 +30.84% | $14.43 | $39.66 +174.81% | $38.10 | +337.50 | 6.00 | +0.22亿+4.08% | 增持 |
| 5 | 台积电TSM | 1.65 | 4.65% | 345.79 +15.03% | $47.79 | $439.48 +819.66% | $35.27 | +45.17 | 8.00 | +13.98亿+1146.06% | 增持 |
| 6 | 英飞朗INFN | 1.33 | 3.75% | 2517.54 +20.02% | $5.30 | - | $4.21 | +420.00 | 1.50 | +0.27亿+25.94% | 增持 |
| 7 | CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMCUSIP 127686103 | 1.03 | 2.90% | 1525.00 - | $6.76 | - | $6.79 | 0.00 | 1.50 | -0.00亿-0.44% | 持有 |
| 8 | 罗素2000指数ETF-iSharesIWM | 0.83 | 2.34% | 72.77 | $114.46 | - | $114.46 | +72.77 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 9 | 阿里巴巴BABA | 0.76 | 2.14% | 39.07 +141.19% | $194.47 | $125.39 -35.52% | $201.78 | +22.87 | 0.50 | -0.30亿-37.86% | 增持 |
| 10 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 0.74 | 2.08% | 346.95 +44.56% | $21.28 | - | $19.69 | +106.95 | 1.75 | +0.06亿+8.08% | 增持 |
| 11 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.59 | 1.65% | 1305.93 +6.01% | $4.49 | - | $4.05 | +74.02 | 5.75 | +0.06亿+10.82% | 增持 |
| 12 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A143 | 0.55 | 1.54% | 2954.41 - | $1.85 | - | $4.64 | 0.00 | 3.75 | -0.82亿-60.12% | 持有 |
| 13 | 泰勒莫里森房屋TMHC | 0.53 | 1.49% | 482.50 | $11.00 | - | $11.00 | +482.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 14 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.51 | 1.44% | 440.00 - | $11.61 | - | $6.61 | 0.00 | 5.75 | +0.22亿+75.58% | 持有 |
| 15 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.49 | 1.37% | 8013.70 +9.23% | $0.61 | - | $0.97 | +677.00 | 2.75 | -0.30亿-37.82% | 增持 |
| 16 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.42 | 1.18% | 252.52 +6.34% | $16.63 | - | $10.89 | +15.06 | 6.50 | +0.14亿+52.69% | 增持 |
| 17 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.41 | 1.14% | 476.94 -17.89% | $8.50 | - | $15.87 | -103.94 | 5.75 | -0.35亿-46.45% | 减持 |
| 18 | 百度BIDU | 0.34 | 0.94% | 33.24 | $100.78 | - | $100.78 | +33.24 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | 巴西石油公司PBR.A | 0.33 | 0.93% | 611.71 +6.23% | $5.39 | - | $17.66 | +35.86 | 3.00 | -0.75亿-69.48% | 增持 |
| 20 | 美格納半導體公司MX | 0.32 | 0.91% | 293.95 -7.29% | $11.05 | - | $10.11 | -23.12 | 3.25 | +0.03亿+9.25% | 减持 |
| 21 | 西麦斯CX | 0.32 | 0.91% | 1519.49 +75.50% | $2.12 | - | $3.88 | +653.70 | 2.00 | -0.27亿-45.33% | 增持 |
| 22 | 自由全球LBTYA | 0.31 | 0.88% | 200.00 | $15.71 | - | $15.71 | +200.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 23 | 贝利石油BRY | 0.31 | 0.87% | 1291.33 - | $2.41 | - | $11.17 | 0.00 | 1.25 | -1.13亿-78.42% | 持有 |
| 24 | CNOOC LTD-SPON ADR ADRCUSIP 126132109 | 0.30 | 0.85% | 29.33 -17.76% | $103.46 | - | $144.39 | -6.33 | 4.50 | -0.12亿-28.35% | 减持 |
| 25 | DISH网络可转换债券CUSIP 25470MAB5可转换债券 | 0.29 | 0.81% | 3555.60 -15.46% | $0.81 | - | $0.96 | -650.00 | 2.00 | -0.05亿-15.07% | 减持 |
显示 1-25 / 181 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2020 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。