橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2019 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2019 Q4 持有 193 只股票，合计市值约 53.08 亿美元。
橡树资本管理 在 2019 Q4 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 11.81%，TORM Plc(TRMD) 10.18%，明星散貨船公司(SBLK) 8.47%，联合汽车金融(ALLY) 6.30%，CAESARS ENTERTAINMENT CORP COM 3.91%。
- 组合市值
- 53.08 亿
- 当前持仓
- 193 只
- 新增 / 增持
- 23 / 65
- 减持 / 清仓
- 56 / 32
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 6.27 | 11.81% | 2727.81 - | $22.99 | $153.83 +569.12% | $19.77 | 0.00 | 2.75 | +36.57亿+678.19% | 持有 |
| 2 | TORM PlcTRMD | 5.40 | 10.18% | 4826.39 - | $11.19 | $28.16 +151.67% | $6.39 | 0.00 | 1.50 | +10.51亿+340.78% | 持有 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 4.50 | 8.47% | 3806.37 - | $11.81 | - | $7.13 | 0.00 | 3.75 | +1.78亿+65.55% | 持有 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 3.34 | 6.30% | 1094.35 - | $30.56 | $39.66 +29.76% | $45.40 | 0.00 | 5.75 | -0.63亿-12.65% | 持有 |
| 5 | CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMCUSIP 127686103 | 2.07 | 3.91% | 1525.00 - | $13.60 | - | $6.79 | 0.00 | 1.25 | +1.04亿+100.29% | 持有 |
| 6 | 台积电TSM | 1.75 | 3.29% | 300.62 +5.53% | $58.10 | $439.48 +656.43% | $33.39 | +15.76 | 7.75 | +12.21亿+1216.25% | 增持 |
| 7 | 英飞朗INFN | 1.67 | 3.14% | 2097.54 - | $7.94 | - | $3.99 | 0.00 | 1.25 | +0.83亿+99.00% | 持有 |
| 8 | 美光科技MU | 1.50 | 2.83% | 279.50 +42.60% | $53.78 | $971.00 +1705.51% | $45.49 | +83.50 | 1.50 | +25.87亿+2034.74% | 增持 |
| 9 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.46 | 2.75% | 440.00 -11.57% | $33.18 | - | $6.61 | -57.59 | 5.50 | +1.17亿+401.80% | 减持 |
| 10 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A143 | 1.36 | 2.56% | 2954.41 - | $4.60 | - | $4.64 | 0.00 | 3.50 | -0.01亿-0.85% | 持有 |
| 11 | 贝利石油BRY | 1.22 | 2.29% | 1291.33 +0.17% | $9.43 | - | $11.17 | +2.16 | 1.00 | -0.22亿-15.55% | 增持 |
| 12 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.13 | 2.12% | 1231.92 +5.62% | $9.15 | - | $4.02 | +65.51 | 5.50 | +0.63亿+127.34% | 增持 |
| 13 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.88 | 1.65% | 580.89 -30.56% | $15.09 | - | $15.87 | -255.65 | 5.50 | -0.05亿-4.93% | 减持 |
| 14 | 巴西石油公司PBR.A | 0.86 | 1.62% | 575.85 +5.55% | $14.92 | - | $18.42 | +30.26 | 2.75 | -0.20亿-19.02% | 增持 |
| 15 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.77 | 1.44% | 7336.70 +0.69% | $1.04 | - | $1.01 | +50.40 | 2.50 | +0.03亿+3.43% | 增持 |
| 16 | CNOOC LTD-SPON ADR ADRCUSIP 126132109 | 0.59 | 1.12% | 35.66 +5.49% | $166.67 | - | $144.39 | +1.86 | 4.25 | +0.08亿+15.43% | 增持 |
| 17 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 0.58 | 1.09% | 240.00 - | $24.02 | - | $18.98 | 0.00 | 1.50 | +0.12亿+26.55% | 持有 |
| 18 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.53 | 1.00% | 237.46 -1.08% | $22.34 | - | $10.53 | -2.59 | 6.25 | +0.28亿+112.22% | 减持 |
| 19 | 巴西布拉德斯科银行(prefer share ADS)BBD | 0.52 | 0.97% | 576.71 | $8.95 | - | $8.95 | +576.71 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 20 | CENTURY COMMUNITIES INCCCS | 0.50 | 0.94% | 181.90 - | $27.35 | - | $20.19 | 0.00 | 5.25 | +0.13亿+35.49% | 持有 |
| 21 | BRF-BRASIL FOODS S A SPONSORED ADRCUSIP 10552T107 | 0.49 | 0.93% | 565.35 +3.84% | $8.70 | - | $7.74 | +20.90 | 2.75 | +0.05亿+12.38% | 增持 |
| 22 | AZUL SA ADRCUSIP 05501U106 | 0.47 | 0.88% | 109.36 +5.52% | $42.80 | - | $23.80 | +5.72 | 2.75 | +0.21亿+79.79% | 增持 |
| 23 | DISH网络可转换债券CUSIP 25470MAB5可转换债券 | 0.41 | 0.76% | 4205.60 +11.90% | $0.96 | - | $0.96 | +447.20 | 1.75 | +0.00亿+0.58% | 增持 |
| 24 | 美格納半導體公司MX | 0.37 | 0.69% | 317.07 -2.44% | $11.61 | - | $10.11 | -7.93 | 3.00 | +0.05亿+14.79% | 减持 |
| 25 | NABORS INDUSTRIES INC CV SR UNSEC NTCUSIP 62957HAB1可转换债券 | 0.37 | 0.69% | 4885.30 +411.28% | $0.75 | - | $0.73 | +3929.80 | 0.50 | +0.01亿+2.90% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2019 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。