橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2019 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2019 Q3 持有 202 只股票，合计市值约 51.01 亿美元。
橡树资本管理 在 2019 Q3 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 14.29%，TORM Plc(TRMD) 8.01%，明星散貨船公司(SBLK) 7.51%，联合汽车金融(ALLY) 7.11%，CAESARS ENTERTAINMENT CORP COM 3.49%。
- 组合市值
- 51.01 亿
- 当前持仓
- 202 只
- 新增 / 增持
- 34 / 51
- 减持 / 清仓
- 67 / 37
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 7.29 | 14.29% | 2727.81 -3.10% | $26.73 | $153.83 +475.50% | $19.77 | -87.33 | 2.50 | +36.57亿+678.19% | 减持 |
| 2 | TORM PlcTRMD | 4.09 | 8.01% | 4826.39 +1.39% | $8.47 | $28.16 +232.57% | $6.39 | +66.37 | 1.25 | +10.51亿+340.78% | 增持 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 3.83 | 7.51% | 3806.37 +1.74% | $10.07 | - | $7.13 | +65.00 | 3.50 | +1.12亿+41.16% | 增持 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 3.63 | 7.11% | 1094.35 - | $33.16 | $39.66 +19.59% | $45.40 | 0.00 | 5.50 | -0.63亿-12.65% | 持有 |
| 5 | CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMCUSIP 127686103 | 1.78 | 3.49% | 1525.00 - | $11.66 | - | $6.79 | 0.00 | 1.00 | +0.74亿+71.72% | 持有 |
| 6 | 台积电TSM | 1.32 | 2.60% | 284.86 -2.43% | $46.48 | $439.48 +845.50% | $32.02 | -7.10 | 7.50 | +11.61亿+1272.46% | 减持 |
| 7 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.31 | 2.56% | 497.59 - | $26.26 | - | $6.61 | 0.00 | 5.25 | +0.98亿+297.14% | 持有 |
| 8 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A143 | 1.29 | 2.53% | 2954.41 +9.28% | $4.38 | - | $4.64 | +251.01 | 3.25 | -0.08亿-5.70% | 增持 |
| 9 | 贝利石油BRY | 1.21 | 2.37% | 1289.17 - | $9.36 | - | $11.17 | 0.00 | 0.75 | -0.23亿-16.20% | 持有 |
| 10 | 英飞朗INFN | 1.14 | 2.24% | 2097.54 - | $5.45 | - | $3.99 | 0.00 | 1.00 | +0.31亿+36.59% | 持有 |
| 11 | 印度工业信贷投资银行IBN | 1.02 | 2.00% | 836.54 -3.13% | $12.18 | - | $10.60 | -27.05 | 5.25 | +0.13亿+14.87% | 减持 |
| 12 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.98 | 1.92% | 1166.40 -2.18% | $8.41 | - | $3.74 | -25.96 | 5.25 | +0.55亿+125.05% | 减持 |
| 13 | VanEck半导体ETFSMH | 0.89 | 1.75% | 75.00 - | $119.13 | - | $110.18 | 0.00 | 0.50 | +0.07亿+8.12% | 持有 |
| 14 | 美光科技MU | 0.84 | 1.65% | 196.00 +30.67% | $42.85 | $971.00 +2166.04% | $41.95 | +46.00 | 1.25 | +18.21亿+2214.54% | 增持 |
| 15 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.76 | 1.48% | 7286.30 +2.49% | $1.04 | - | $1.01 | +177.00 | 2.25 | +0.02亿+2.96% | 增持 |
| 16 | 巴西石油公司PBR.A | 0.72 | 1.41% | 545.59 -2.36% | $13.14 | - | $18.62 | -13.19 | 2.50 | -0.30亿-29.42% | 减持 |
| 17 | EURONAV NV COMMON STOCKCUSIP B38564108 | 0.70 | 1.37% | 760.19 -6.23% | $9.20 | - | $4.60 | -50.54 | 1.50 | +0.35亿+99.91% | 减持 |
| 18 | CENTURY COMMUNITIES INCCCS | 0.56 | 1.09% | 181.90 - | $30.63 | - | $20.19 | 0.00 | 5.00 | +0.19亿+51.74% | 持有 |
| 19 | CNOOC LTD-SPON ADR ADRCUSIP 126132109 | 0.51 | 1.01% | 33.81 -2.57% | $152.25 | - | $143.17 | -0.89 | 4.00 | +0.03亿+6.34% | 减持 |
| 20 | BRF-BRASIL FOODS S A SPONSORED ADRCUSIP 10552T107 | 0.50 | 0.98% | 544.46 -2.74% | $9.16 | - | $7.70 | -15.32 | 2.50 | +0.08亿+18.89% | 减持 |
| 21 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 0.46 | 0.90% | 240.00 - | $19.20 | - | $18.98 | 0.00 | 1.25 | +0.01亿+1.15% | 持有 |
| 22 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.44 | 0.86% | 240.05 -19.94% | $18.27 | - | $10.53 | -59.77 | 6.00 | +0.19亿+73.57% | 减持 |
| 23 | 印孚瑟斯INFY | 0.41 | 0.80% | 358.78 -2.32% | $11.37 | - | $13.81 | -8.51 | 2.75 | -0.09亿-17.68% | 减持 |
| 24 | AZUL SA ADRCUSIP 05501U106 | 0.37 | 0.73% | 103.64 -31.66% | $35.82 | - | $22.76 | -48.02 | 2.50 | +0.14亿+57.41% | 减持 |
| 25 | DISH网络可转换债券CUSIP 25470MAB5可转换债券 | 0.35 | 0.68% | 3758.40 +11.91% | $0.92 | - | $0.96 | +400.00 | 1.50 | -0.01亿-4.11% | 增持 |
显示 1-25 / 202 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2019 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。