橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2019 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2019 Q2 持有 205 只股票，合计市值约 53.34 亿美元。
橡树资本管理 在 2019 Q2 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 11.95%，TORM Plc(TRMD) 7.76%，明星散貨船公司(SBLK) 6.77%，联合汽车金融(ALLY) 6.36%，标普500 ETF(SPY) 4.45%。
- 组合市值
- 53.34 亿
- 当前持仓
- 205 只
- 新增 / 增持
- 33 / 40
- 减持 / 清仓
- 96 / 38
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 6.37 | 11.95% | 2815.14 +17.05% | $22.64 | $153.83 +579.46% | $19.77 | +410.00 | 2.25 | +37.74亿+678.19% | 增持 |
| 2 | TORM PlcTRMD | 4.14 | 7.76% | 4760.02 - | $8.70 | $28.16 +223.85% | $6.36 | 0.00 | 1.00 | +10.38亿+342.79% | 持有 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 3.61 | 6.77% | 3741.37 +5.74% | $9.65 | - | $7.08 | +202.95 | 3.25 | +0.96亿+36.25% | 增持 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 3.39 | 6.36% | 1094.35 -1.79% | $30.99 | $39.66 +27.96% | $45.40 | -20.00 | 5.25 | -0.63亿-12.65% | 减持 |
| 5 | 标普500 ETFSPY | 2.37 | 4.45% | 81.00 +62.00% | $293.00 | $754.20 +157.41% | $282.75 | +31.00 | 2.00 | +3.82亿+166.74% | 增持 |
| 6 | CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMCUSIP 127686103 | 1.80 | 3.38% | 1525.00 - | $11.82 | - | $6.79 | 0.00 | 0.75 | +0.77亿+74.08% | 持有 |
| 7 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A143 | 1.42 | 2.66% | 2703.41 +2.92% | $5.24 | - | $4.66 | +76.66 | 3.00 | +0.16亿+12.35% | 增持 |
| 8 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.41 | 2.65% | 497.59 -12.43% | $28.39 | - | $6.61 | -70.61 | 5.00 | +1.08亿+329.36% | 减持 |
| 9 | 贝利石油BRY | 1.37 | 2.56% | 1289.17 +65.14% | $10.60 | - | $11.17 | +508.50 | 0.50 | -0.07亿-5.10% | 增持 |
| 10 | 台积电TSM | 1.14 | 2.14% | 291.96 +0.66% | $39.17 | $439.48 +1021.96% | $32.02 | +1.92 | 7.25 | +11.90亿+1272.46% | 增持 |
| 11 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.12 | 2.11% | 1192.37 -1.17% | $9.42 | - | $3.74 | -14.13 | 5.00 | +0.68亿+152.08% | 减持 |
| 12 | 印度工业信贷投资银行IBN | 1.09 | 2.04% | 863.59 -16.26% | $12.59 | - | $10.60 | -167.72 | 5.00 | +0.17亿+18.73% | 减持 |
| 13 | VanEck半导体ETFSMH | 0.83 | 1.55% | 75.00 | $110.18 | - | $110.18 | +75.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 14 | 巴西石油公司PBR.A | 0.79 | 1.49% | 558.78 +0.76% | $14.20 | - | $18.62 | +4.23 | 2.25 | -0.25亿-23.73% | 增持 |
| 15 | EURONAV NV COMMON STOCKCUSIP B38564108 | 0.77 | 1.43% | 810.72 - | $9.44 | - | $4.60 | 0.00 | 1.25 | +0.39亿+105.12% | 持有 |
| 16 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.73 | 1.37% | 7109.30 +31.20% | $1.02 | - | $1.01 | +1690.80 | 2.00 | +0.01亿+1.65% | 增持 |
| 17 | 英飞朗INFN | 0.61 | 1.14% | 2097.54 - | $2.91 | - | $3.99 | 0.00 | 0.75 | -0.23亿-27.07% | 持有 |
| 18 | CNOOC LTD-SPON ADR ADRCUSIP 126132109 | 0.59 | 1.11% | 34.70 +0.76% | $170.35 | - | $143.17 | +0.26 | 3.75 | +0.09亿+18.99% | 增持 |
| 19 | 美光科技MU | 0.58 | 1.09% | 150.00 -33.33% | $38.59 | $971.00 +2416.20% | $41.68 | -75.00 | 1.00 | +13.94亿+2229.83% | 减持 |
| 20 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.53 | 1.00% | 299.82 -5.43% | $17.81 | - | $10.53 | -17.20 | 5.75 | +0.22亿+69.20% | 减持 |
| 21 | AZUL SA ADRCUSIP 05501U106 | 0.51 | 0.95% | 151.67 +2.49% | $33.44 | - | $22.76 | +3.68 | 2.25 | +0.16亿+46.95% | 增持 |
| 22 | CENTURY COMMUNITIES INCCCS | 0.48 | 0.91% | 181.90 - | $26.58 | - | $20.19 | 0.00 | 4.75 | +0.12亿+31.68% | 持有 |
| 23 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 0.46 | 0.87% | 240.00 +20.00% | $19.35 | - | $18.98 | +40.00 | 1.00 | +0.01亿+1.94% | 增持 |
| 24 | BRF-BRASIL FOODS S A SPONSORED ADRCUSIP 10552T107 | 0.43 | 0.80% | 559.78 -6.25% | $7.60 | - | $7.70 | -37.32 | 2.25 | -0.01亿-1.36% | 减持 |
| 25 | 印孚瑟斯INFY | 0.39 | 0.74% | 367.29 +0.89% | $10.70 | - | $13.81 | +3.25 | 2.50 | -0.11亿-22.53% | 增持 |
显示 1-25 / 205 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2019 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。