橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2019 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2019 Q1 持有 210 只股票，合计市值约 52.65 亿美元。
橡树资本管理 在 2019 Q1 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 11.89%，TORM Plc(TRMD) 6.80%，联合汽车金融(ALLY) 5.82%，明星散貨船公司(SBLK) 4.42%，NMI HOLDINGS INC(NMIH) 2.79%。
- 组合市值
- 52.65 亿
- 当前持仓
- 210 只
- 新增 / 增持
- 58 / 15
- 减持 / 清仓
- 136 / 39
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 6.26 | 11.89% | 2405.14 -60.12% | $26.03 | $153.83 +490.97% | $19.28 | -3626.44 | 2.00 | +32.36亿+697.96% | 减持 |
| 2 | TORM PlcTRMD | 3.58 | 6.80% | 4760.02 -50.00% | $7.52 | $28.16 +274.52% | $6.36 | -4760.02 | 0.75 | +10.38亿+342.79% | 减持 |
| 3 | 联合汽车金融ALLY | 3.06 | 5.82% | 1114.35 -52.47% | $27.49 | $39.66 +44.25% | $45.40 | -1230.35 | 5.00 | -0.64亿-12.65% | 减持 |
| 4 | 明星散貨船公司SBLK | 2.33 | 4.42% | 3538.42 -48.21% | $6.58 | - | $6.94 | -3293.93 | 3.00 | -0.13亿-5.12% | 减持 |
| 5 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.47 | 2.79% | 568.20 -50.00% | $25.87 | - | $6.61 | -568.20 | 4.75 | +1.09亿+291.25% | 减持 |
| 6 | 标普500 ETFSPY | 1.41 | 2.68% | 50.00 -16.67% | $282.48 | $754.20 +166.99% | $276.39 | -10.00 | 1.75 | +2.39亿+172.88% | 减持 |
| 7 | CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMCUSIP 127686103 | 1.33 | 2.52% | 1525.00 -23.75% | $8.69 | - | $6.79 | -475.00 | 0.50 | +0.29亿+27.98% | 减持 |
| 8 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A143 | 1.22 | 2.32% | 2626.75 -49.70% | $4.65 | - | $4.65 | -2595.16 | 2.75 | +0.00亿+0.06% | 减持 |
| 9 | 台积电TSM | 1.19 | 2.26% | 290.04 -62.32% | $40.96 | $439.48 +972.94% | $31.97 | -479.68 | 7.00 | +11.82亿+1274.49% | 减持 |
| 10 | 印度工业信贷投资银行IBN | 1.18 | 2.24% | 1031.31 -45.18% | $11.46 | - | $10.60 | -849.94 | 4.75 | +0.09亿+8.08% | 减持 |
| 11 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.06 | 2.02% | 1206.49 -45.17% | $8.81 | - | $3.74 | -994.07 | 4.75 | +0.61亿+135.75% | 减持 |
| 12 | 美光科技MU | 0.93 | 1.77% | 225.00 +1025.00% | $41.33 | $971.00 +2249.37% | $41.68 | +205.00 | 0.75 | +20.91亿+2229.83% | 增持 |
| 13 | 英飞朗INFN | 0.91 | 1.73% | 2097.54 -50.00% | $4.34 | - | $3.99 | -2097.54 | 0.50 | +0.07亿+8.77% | 减持 |
| 14 | 贝利石油BRY | 0.90 | 1.71% | 780.67 | $11.54 | - | $11.54 | +780.67 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 15 | 巴西石油公司PBR.A | 0.79 | 1.51% | 554.55 -50.06% | $14.30 | - | $18.65 | -555.88 | 2.00 | -0.24亿-23.33% | 减持 |
| 16 | EURONAV NV COMMON STOCKCUSIP B38564108 | 0.66 | 1.25% | 810.72 -55.90% | $8.15 | - | $4.60 | -1027.49 | 1.00 | +0.29亿+77.09% | 减持 |
| 17 | CNOOC LTD-SPON ADR ADRCUSIP 126132109 | 0.64 | 1.21% | 34.44 -45.48% | $185.76 | - | $142.96 | -28.73 | 3.50 | +0.15亿+29.93% | 减持 |
| 18 | 阿里巴巴BABA | 0.64 | 1.21% | 34.96 -45.09% | $182.45 | $125.39 -31.28% | $137.07 | -28.71 | 0.50 | -0.04亿-8.52% | 减持 |
| 19 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.53 | 1.01% | 5418.50 -41.19% | $0.98 | - | $1.00 | -3794.30 | 1.75 | -0.01亿-1.85% | 减持 |
| 20 | WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 947075AH0可转换债券 | 0.49 | 0.92% | 5979.00 -43.02% | $0.81 | - | $0.85 | -4513.40 | 3.00 | -0.02亿-4.83% | 减持 |
| 21 | CENTURY COMMUNITIES INCCCS | 0.44 | 0.83% | 181.90 -50.00% | $23.97 | - | $20.19 | -181.90 | 4.50 | +0.07亿+18.75% | 减持 |
| 22 | AZUL SA ADRCUSIP 05501U106 | 0.43 | 0.82% | 147.99 -48.70% | $29.21 | - | $22.49 | -140.49 | 2.00 | +0.10亿+29.87% | 减持 |
| 23 | SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCKCUSIP 86800U104 | 0.42 | 0.80% | 200.00 - | $21.13 | - | $18.91 | 0.00 | 0.75 | +0.04亿+11.74% | 持有 |
| 24 | Anglogold AnglogoldCUSIP 035128206 | 0.42 | 0.79% | 317.02 -48.47% | $13.10 | - | $10.53 | -298.22 | 5.50 | +0.08亿+24.45% | 减持 |
| 25 | 印孚瑟斯INFY | 0.40 | 0.76% | 364.05 -44.98% | $10.93 | - | $13.84 | -297.65 | 2.25 | -0.11亿-21.02% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2019 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。