橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2018 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2018 Q4 持有 191 只股票，合计市值约 109.71 亿美元。
橡树资本管理 在 2018 Q4 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 12.58%，TORM Plc(TRMD) 5.83%，明星散貨船公司(SBLK) 5.69%，联合汽车金融(ALLY) 4.84%，台积电(TSM) 2.59%。
- 组合市值
- 109.71 亿
- 当前持仓
- 191 只
- 新增 / 增持
- 30 / 142
- 减持 / 清仓
- 19 / 51
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 13.81 | 12.58% | 6031.58 +68.88% | $22.89 | $153.83 +572.04% | $19.28 | +2460.04 | 1.75 | +81.16亿+697.96% | 增持 |
| 2 | TORM PlcTRMD | 6.39 | 5.83% | 9520.03 +100.00% | $6.72 | $28.16 +319.29% | $6.36 | +4760.02 | 0.50 | +20.76亿+342.79% | 增持 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 6.24 | 5.69% | 6832.35 +123.59% | $9.14 | - | $6.94 | +3776.57 | 2.75 | +1.51亿+31.79% | 增持 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 5.31 | 4.84% | 2344.71 +169.12% | $22.66 | $39.66 +75.00% | $22.70 | +1473.47 | 4.75 | +3.98亿+74.69% | 增持 |
| 5 | 台积电TSM | 2.84 | 2.59% | 769.72 +112.29% | $36.91 | $439.48 +1090.69% | $31.97 | +407.13 | 6.75 | +31.37亿+1274.49% | 增持 |
| 6 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A143 | 2.41 | 2.19% | 5221.91 +6549.04% | $4.61 | - | $4.65 | +5143.37 | 2.50 | -0.02亿-0.80% | 增持 |
| 7 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 2.03 | 1.85% | 1136.40 +100.00% | $17.85 | - | $3.31 | +568.20 | 4.50 | +1.65亿+439.91% | 增持 |
| 8 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 2.01 | 1.83% | 2200.56 +191.97% | $9.14 | - | $3.74 | +1446.86 | 4.50 | +1.19亿+144.58% | 增持 |
| 9 | 印度工业信贷投资银行IBN | 1.94 | 1.76% | 1881.25 +78.58% | $10.29 | - | $10.60 | +827.81 | 4.50 | -0.06亿-2.96% | 增持 |
| 10 | 债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债HYG | 1.72 | 1.57% | 212.30 | $81.04 | - | $81.04 | +212.30 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 11 | 英飞朗INFN | 1.67 | 1.53% | 4195.08 | $3.99 | - | $3.99 | +4195.08 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 12 | 标普500 ETFSPY | 1.49 | 1.35% | 60.00 -85.37% | $247.75 | $754.20 +204.42% | $276.39 | -350.00 | 1.50 | +2.87亿+172.88% | 减持 |
| 13 | VanEck半导体ETFSMH | 1.48 | 1.35% | 170.00 +142.86% | $86.85 | - | $92.80 | +100.00 | 1.25 | -0.10亿-6.42% | 增持 |
| 14 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV SR UNSEC NTCUSIP 00971TAG6可转换债券 | 1.37 | 1.25% | 13781.00 | $1.00 | - | $1.00 | +13781.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 15 | CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMCUSIP 127686103 | 1.36 | 1.24% | 2000.00 | $6.79 | - | $6.79 | +2000.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 16 | 巴西石油公司PBR.A | 1.29 | 1.17% | 1110.42 +36.49% | $11.59 | - | $9.33 | +296.89 | 1.75 | +0.25亿+24.28% | 增持 |
| 17 | EURONAV NV COMMON STOCKCUSIP B38564108 | 1.27 | 1.16% | 1838.21 +100.18% | $6.93 | - | $4.60 | +919.92 | 0.75 | +0.43亿+50.58% | 增持 |
| 18 | VICI房地產公司VICI | 1.07 | 0.98% | 572.26 +60.01% | $18.78 | - | $18.49 | +214.63 | 1.00 | +0.02亿+1.56% | 增持 |
| 19 | ROYAL GOLD INC RGLD 2.875 06/15/19CUSIP 780287AA6 | 0.98 | 0.89% | 9709.80 | $1.01 | - | $1.01 | +9709.80 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 20 | MACQUARIE INFRASTRUCTURE CV SR UNSEC NTCUSIP 55608BAA3可转换债券 | 0.97 | 0.89% | 9750.60 +313.21% | $1.00 | - | $1.00 | +7390.90 | 1.00 | +0.00亿+0.04% | 增持 |
| 21 | CNOOC LTD-SPON ADR ADRCUSIP 126132109 | 0.96 | 0.88% | 63.17 +129.08% | $152.45 | - | $142.96 | +35.59 | 3.25 | +0.06亿+6.63% | 增持 |
| 22 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.89 | 0.81% | 9212.80 +94.30% | $0.97 | - | $1.00 | +4471.30 | 1.50 | -0.03亿-3.47% | 增持 |
| 23 | 阿里巴巴BABA | 0.87 | 0.80% | 63.68 | $137.07 | $125.39 -8.52% | $137.07 | +63.68 | 0.25 | -0.07亿-8.52% | 新增 |
| 24 | SPIRIT REALTY CAPITAL INC CV SR UNSEC NT REITCUSIP 84860WAA0可转换债券 | 0.83 | 0.76% | 8323.40 +385.19% | $1.00 | - | $1.00 | +6607.90 | 1.25 | +0.00亿+0.01% | 增持 |
| 25 | AZUL SA ADRCUSIP 05501U106 | 0.80 | 0.73% | 288.47 +54.00% | $27.69 | - | $22.49 | +101.15 | 1.75 | +0.15亿+23.12% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2018 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。