橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2018 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2018 Q3 持有 212 只股票，合计市值约 74.30 亿美元。
橡树资本管理 在 2018 Q3 前五大重仓股为：标普500 ETF(SPY) 16.04%，瑞致达(VST) 11.96%，明星散貨船公司(SBLK) 5.94%，TORM Plc(TRMD) 3.85%，联合汽车金融(ALLY) 3.10%。
- 组合市值
- 74.30 亿
- 当前持仓
- 212 只
- 新增 / 增持
- 54 / 61
- 减持 / 清仓
- 70 / 45
当前持仓
| 1 | 标普500 ETFSPY | 11.92 | 16.04% | 410.00 +77.76% | $290.72 | $754.20 +159.42% | $276.39 | +179.35 | 1.25 | +19.59亿+172.88% | 增持 |
| 2 | 瑞致达VST | 8.89 | 11.96% | 3571.53 -19.84% | $24.88 | $153.83 +518.29% | $16.79 | -883.77 | 1.50 | +48.94亿+816.20% | 减持 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 4.42 | 5.94% | 3055.78 - | $14.45 | - | $4.21 | 0.00 | 2.50 | +3.13亿+243.17% | 持有 |
| 4 | TORM PlcTRMD | 2.86 | 3.85% | 4760.02 | $6.00 | $28.16 +369.08% | $6.00 | +4760.02 | 0.25 | +10.55亿+369.08% | 新增 |
| 5 | 联合汽车金融ALLY | 2.30 | 3.10% | 871.24 - | $26.45 | $39.66 +49.92% | $22.77 | 0.00 | 4.50 | +1.47亿+74.17% | 持有 |
| 6 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 2.09 | 2.82% | 544.29 -28.32% | $38.43 | - | $57.99 | -215.06 | 4.00 | -1.06亿-33.73% | 减持 |
| 7 | 台积电TSM | 1.60 | 2.15% | 362.58 +13.28% | $44.16 | $439.48 +895.20% | $26.43 | +42.49 | 6.50 | +14.98亿+1562.69% | 增持 |
| 8 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 1.29 | 1.73% | 568.20 - | $22.65 | - | $6.61 | 0.00 | 4.25 | +0.91亿+242.55% | 持有 |
| 9 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.89 | 1.20% | 1053.43 +8.14% | $8.49 | - | $10.85 | +79.28 | 4.25 | -0.25亿-21.75% | 增持 |
| 10 | 巴西石油公司PBR.A | 0.85 | 1.15% | 813.54 -10.81% | $10.46 | - | $8.50 | -98.57 | 1.50 | +0.16亿+23.07% | 减持 |
| 11 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.83 | 1.11% | 753.70 -17.45% | $10.98 | - | $11.21 | -159.29 | 4.25 | -0.02亿-2.06% | 减持 |
| 12 | EURONAV NV COMMON STOCKCUSIP B38564108 | 0.80 | 1.08% | 918.29 -3.33% | $8.70 | - | $9.20 | -31.59 | 0.50 | -0.05亿-5.43% | 减持 |
| 13 | VICI房地產公司VICI | 0.77 | 1.04% | 357.63 -7.82% | $21.62 | - | $18.32 | -30.35 | 0.75 | +0.12亿+18.01% | 减持 |
| 14 | VanEck半导体ETFSMH | 0.75 | 1.00% | 70.00 - | $106.45 | - | $101.31 | 0.00 | 1.00 | +0.04亿+5.07% | 持有 |
| 15 | DISH网络可转换债券CUSIP 25470MAB5可转换债券 | 0.66 | 0.89% | 6887.50 +145.98% | $0.96 | - | $0.96 | +4087.50 | 0.50 | -0.00亿-0.62% | 增持 |
| 16 | SunOpta, Inc.STKL | 0.59 | 0.80% | 809.27 - | $7.35 | - | $3.99 | 0.00 | 1.75 | +0.27亿+84.20% | 持有 |
| 17 | 美光科技MU | 0.59 | 0.79% | 130.00 | $45.23 | $971.00 +2046.81% | $45.23 | +130.00 | 0.25 | +12.04亿+2046.81% | 新增 |
| 18 | WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 947075AH0可转换债券 | 0.58 | 0.79% | 6187.20 -16.55% | $0.94 | - | $1.00 | -1227.30 | 2.50 | -0.04亿-6.00% | 减持 |
| 19 | 太平洋煤气电力PCG | 0.56 | 0.75% | 121.50 +143.00% | $46.01 | - | $44.59 | +71.50 | 0.50 | +0.02亿+3.18% | 增持 |
| 20 | CNOOC LTD-SPON ADR ADRCUSIP 126132109 | 0.54 | 0.73% | 27.57 +4.75% | $197.54 | - | $130.72 | +1.25 | 3.00 | +0.18亿+51.12% | 增持 |
| 21 | GOLAR LNG LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 38046YAB7可转换债券 | 0.50 | 0.67% | 4783.80 +8.52% | $1.05 | - | $1.03 | +375.50 | 0.75 | +0.01亿+2.14% | 增持 |
| 22 | 淡水河谷VALE | 0.49 | 0.66% | 330.27 +33.07% | $14.84 | - | $10.79 | +82.07 | 3.00 | +0.13亿+37.52% | 增持 |
| 23 | CENTURY COMMUNITIES INCCCS | 0.48 | 0.64% | 181.90 - | $26.25 | - | $20.19 | 0.00 | 4.00 | +0.11亿+30.04% | 持有 |
| 24 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.47 | 0.64% | 4741.50 -1.21% | $1.00 | - | $1.04 | -58.00 | 1.25 | -0.02亿-3.54% | 减持 |
| 25 | 印孚瑟斯INFY | 0.47 | 0.64% | 465.60 +20.22% | $10.17 | - | $15.66 | +78.31 | 1.75 | -0.26亿-35.05% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2018 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。