橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2018 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2018 Q2 持有 203 只股票，合计市值约 71.52 亿美元。
橡树资本管理 在 2018 Q2 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 14.74%，标普500 ETF(SPY) 8.75%，明星散貨船公司(SBLK) 5.49%，TORM PLC COMMON STOCK 5.25%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 4.06%。
- 组合市值
- 71.52 亿
- 当前持仓
- 203 只
- 新增 / 增持
- 45 / 66
- 减持 / 清仓
- 65 / 46
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 10.54 | 14.74% | 4455.30 -8.02% | $23.66 | $153.83 +550.17% | $16.79 | -388.58 | 1.25 | +61.06亿+816.20% | 减持 |
| 2 | 标普500 ETFSPY | 6.26 | 8.75% | 230.65 +871.16% | $271.28 | $754.20 +178.02% | $265.24 | +206.90 | 1.00 | +11.28亿+184.34% | 增持 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 3.93 | 5.49% | 3055.78 -6.21% | $12.86 | - | $4.21 | -202.17 | 2.25 | +2.64亿+205.41% | 减持 |
| 4 | TORM PLC COMMON STOCKCUSIP 00BZ3CNK8 | 3.75 | 5.25% | 4760.02 | $7.88 | - | $7.88 | +4760.02 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 5 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 2.91 | 4.06% | 759.34 +8.71% | $38.27 | - | $57.99 | +60.81 | 3.75 | -1.50亿-34.01% | 增持 |
| 6 | ALTABA INC COMCUSIP 021346101 | 2.64 | 3.68% | 360.00 -9.71% | $73.21 | - | $70.89 | -38.72 | 1.25 | +0.08亿+3.27% | 减持 |
| 7 | 联合汽车金融ALLY | 2.29 | 3.20% | 871.24 - | $26.27 | $39.66 +50.95% | $22.77 | 0.00 | 4.25 | +1.47亿+74.17% | 持有 |
| 8 | 台积电TSM | 1.17 | 1.64% | 320.09 +10.17% | $36.56 | $439.48 +1102.07% | $24.08 | +29.54 | 6.25 | +13.30亿+1725.20% | 增持 |
| 9 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.95 | 1.32% | 912.99 +13.82% | $10.38 | - | $11.21 | +110.88 | 4.00 | -0.08亿-7.41% | 增持 |
| 10 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.93 | 1.29% | 568.20 - | $16.30 | - | $6.61 | 0.00 | 4.00 | +0.55亿+146.51% | 持有 |
| 11 | EURONAV NV COMMON STOCKCUSIP B38564108 | 0.87 | 1.22% | 949.88 | $9.20 | - | $9.20 | +949.88 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 12 | 巴西石油公司PBR.A | 0.81 | 1.13% | 912.10 +32.38% | $8.84 | - | $8.50 | +223.11 | 1.25 | +0.03亿+4.01% | 增持 |
| 13 | VICI房地產公司VICI | 0.80 | 1.12% | 387.99 -42.79% | $20.64 | - | $18.32 | -290.14 | 0.50 | +0.09亿+12.67% | 减持 |
| 14 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.78 | 1.09% | 974.15 +8.65% | $8.03 | - | $11.04 | +77.55 | 4.00 | -0.29亿-27.28% | 增持 |
| 15 | 印孚瑟斯INFY | 0.75 | 1.05% | 387.28 +9.19% | $19.43 | - | $16.77 | +32.61 | 1.50 | +0.10亿+15.87% | 增持 |
| 16 | WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 947075AH0可转换债券 | 0.73 | 1.02% | 7414.50 +87.71% | $0.99 | - | $1.00 | +3464.50 | 2.25 | -0.01亿-1.78% | 增持 |
| 17 | VanEck半导体ETFSMH | 0.72 | 1.00% | 70.00 +250.00% | $102.67 | - | $101.31 | +50.00 | 0.75 | +0.01亿+1.34% | 增持 |
| 18 | SunOpta, Inc.STKL | 0.68 | 0.95% | 809.27 - | $8.40 | - | $3.99 | 0.00 | 1.50 | +0.36亿+110.52% | 持有 |
| 19 | CENTURY COMMUNITIES INCCCS | 0.57 | 0.80% | 181.90 - | $31.55 | - | $20.19 | 0.00 | 3.75 | +0.21亿+56.30% | 持有 |
| 20 | VERSO CORP COMMON STOCKCUSIP 92531L207 | 0.51 | 0.72% | 236.59 -13.35% | $21.76 | - | $6.45 | -36.45 | 2.00 | +0.36亿+237.32% | 减持 |
| 21 | GOLAR LNG LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 38046YAB7可转换债券 | 0.48 | 0.68% | 4408.30 -8.22% | $1.10 | - | $1.02 | -395.00 | 0.50 | +0.03亿+7.00% | 减持 |
| 22 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.48 | 0.67% | 4799.50 - | $1.00 | - | $1.04 | 0.00 | 1.00 | -0.02亿-3.28% | 持有 |
| 23 | BECTON DICKINSON AND CO 6.125% CV PFDCUSIP 075887208 | 0.47 | 0.66% | 76.67 +30.68% | $61.85 | - | $56.46 | +18.00 | 1.25 | +0.04亿+9.55% | 增持 |
| 24 | CNOOC LTD-SPON ADR ADRCUSIP 126132109 | 0.45 | 0.63% | 26.32 +16.00% | $171.24 | - | $127.55 | +3.63 | 2.75 | +0.12亿+34.25% | 增持 |
| 25 | ENSCO JERSEY FINANCE LTD CONVERTIBLE BONDCUSIP 29359WAB1可转换债券 | 0.45 | 0.62% | 4784.90 +796.72% | $0.93 | - | $0.93 | +4251.30 | 0.75 | +0.00亿+0.46% | 增持 |
显示 1-25 / 203 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2018 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。