橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2018 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2018 Q1 持有 204 只股票，合计市值约 63.05 亿美元。
橡树资本管理 在 2018 Q1 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 16.00%，明星散貨船公司(SBLK) 6.01%，ALTABA INC COM 4.68%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 4.49%，联合汽车金融(ALLY) 3.75%。
- 组合市值
- 63.05 亿
- 当前持仓
- 204 只
- 新增 / 增持
- 41 / 49
- 减持 / 清仓
- 88 / 39
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 10.09 | 16.00% | 4843.88 -3.66% | $20.83 | $153.83 +638.50% | $16.79 | -184.14 | 1.00 | +66.38亿+816.20% | 减持 |
| 2 | 明星散貨船公司SBLK | 3.79 | 6.01% | 3257.95 - | $11.63 | - | $4.21 | 0.00 | 2.00 | +2.42亿+176.20% | 持有 |
| 3 | ALTABA INC COMCUSIP 021346101 | 2.95 | 4.68% | 398.72 +275.59% | $74.04 | - | $70.89 | +292.56 | 1.00 | +0.13亿+4.44% | 增持 |
| 4 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 2.83 | 4.49% | 698.53 -2.78% | $40.51 | - | $59.71 | -19.97 | 3.50 | -1.34亿-32.16% | 减持 |
| 5 | 联合汽车金融ALLY | 2.37 | 3.75% | 871.24 -10.73% | $27.15 | $39.66 +46.06% | $22.77 | -104.76 | 4.00 | +1.47亿+74.17% | 减持 |
| 6 | 台积电TSM | 1.27 | 2.02% | 290.54 -18.53% | $43.76 | $439.48 +904.30% | $22.81 | -66.09 | 6.00 | +12.11亿+1826.77% | 减持 |
| 7 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.25 | 1.98% | 802.11 -13.14% | $15.60 | - | $11.33 | -121.36 | 3.75 | +0.34亿+37.74% | 减持 |
| 8 | VICI房地產公司VICI | 1.24 | 1.97% | 678.12 | $18.32 | - | $18.32 | +678.12 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 9 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.94 | 1.49% | 568.20 - | $16.55 | - | $6.61 | 0.00 | 3.75 | +0.56亿+150.29% | 持有 |
| 10 | 阿里巴巴BABA | 0.93 | 1.47% | 50.63 +3.07% | $183.54 | $125.39 -31.68% | $110.17 | +1.51 | 1.75 | +0.08亿+13.81% | 增持 |
| 11 | 巴西石油公司PBR.A | 0.90 | 1.42% | 688.99 +17.17% | $12.99 | - | $8.39 | +100.98 | 1.00 | +0.32亿+54.85% | 增持 |
| 12 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.79 | 1.26% | 896.60 +1.84% | $8.85 | - | $11.30 | +16.17 | 3.75 | -0.22亿-21.70% | 增持 |
| 13 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 0.74 | 1.17% | 1306.21 - | $5.65 | - | $13.62 | 0.00 | 3.00 | -1.04亿-58.53% | 持有 |
| 14 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 0.64 | 1.02% | 474.19 -43.71% | $13.52 | - | $23.06 | -368.24 | 5.50 | -0.45亿-41.37% | 减持 |
| 15 | 印孚瑟斯INFY | 0.63 | 1.00% | 354.68 +23.73% | $17.85 | - | $16.52 | +68.02 | 1.25 | +0.05亿+8.02% | 增持 |
| 16 | 标普500 ETFSPY | 0.62 | 0.99% | 23.75 -76.25% | $263.15 | $754.20 +186.61% | $212.64 | -76.25 | 0.75 | +1.29亿+254.69% | 减持 |
| 17 | SunOpta, Inc.STKL | 0.57 | 0.91% | 809.27 - | $7.10 | - | $3.99 | 0.00 | 1.25 | +0.25亿+77.94% | 持有 |
| 18 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV SR UNSEC NTCUSIP 00971TAG6可转换债券 | 0.56 | 0.89% | 5453.20 -11.17% | $1.03 | - | $1.00 | -685.70 | 1.00 | +0.01亿+2.40% | 减持 |
| 19 | CENTURY COMMUNITIES INCCCS | 0.54 | 0.86% | 181.90 - | $29.95 | - | $20.19 | 0.00 | 3.50 | +0.18亿+48.37% | 持有 |
| 20 | GOLAR LNG LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 38046YAB7可转换债券 | 0.49 | 0.78% | 4803.30 | $1.02 | - | $1.02 | +4803.30 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 21 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.47 | 0.74% | 4799.50 -17.73% | $0.97 | - | $1.04 | -1034.00 | 0.75 | -0.03亿-6.32% | 减持 |
| 22 | VERSO CORP COMMON STOCKCUSIP 92531L207 | 0.46 | 0.73% | 273.04 - | $16.84 | - | $6.45 | 0.00 | 1.75 | +0.28亿+161.05% | 持有 |
| 23 | 淡水河谷VALE | 0.44 | 0.69% | 343.27 -63.53% | $12.72 | - | $9.45 | -597.87 | 2.50 | +0.11亿+34.58% | 减持 |
| 24 | 因美纳可转换债券CUSIP 452327AF6可转换债券 | 0.42 | 0.66% | 3772.00 -23.35% | $1.11 | - | $1.07 | -1149.00 | 0.75 | +0.02亿+4.27% | 减持 |
| 25 | CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 177376AD2可转换债券 | 0.42 | 0.66% | 3164.30 -32.16% | $1.32 | - | $1.24 | -1500.00 | 3.00 | +0.02亿+6.04% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2018 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。