橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2017 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2017 Q4 持有 202 只股票，合计市值约 63.81 亿美元。
橡树资本管理 在 2017 Q4 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 14.44%，明星散貨船公司(SBLK) 5.75%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 4.78%，联合汽车金融(ALLY) 4.46%，台积电(TSM) 2.22%。
- 组合市值
- 63.81 亿
- 当前持仓
- 202 只
- 新增 / 增持
- 31 / 72
- 减持 / 清仓
- 73 / 32
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 9.21 | 14.44% | 5028.02 - | $18.32 | $153.83 +739.68% | $16.79 | 0.00 | 0.75 | +68.90亿+816.20% | 持有 |
| 2 | 明星散貨船公司SBLK | 3.67 | 5.75% | 3257.95 - | $11.26 | - | $4.21 | 0.00 | 1.75 | +2.30亿+167.41% | 持有 |
| 3 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 3.05 | 4.78% | 718.50 -49.35% | $42.47 | - | $59.71 | -700.00 | 3.25 | -1.24亿-28.87% | 减持 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 2.85 | 4.46% | 976.00 -1.35% | $29.16 | $39.66 +35.99% | $22.77 | -13.33 | 3.75 | +1.65亿+74.17% | 减持 |
| 5 | 台积电TSM | 1.41 | 2.22% | 356.64 -11.89% | $39.65 | $439.48 +1008.39% | $22.81 | -48.11 | 5.75 | +14.86亿+1826.77% | 减持 |
| 6 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.20 | 1.88% | 923.47 -0.06% | $13.00 | - | $11.33 | -0.54 | 3.50 | +0.15亿+14.78% | 减持 |
| 7 | 淡水河谷VALE | 1.15 | 1.80% | 941.14 +4.13% | $12.23 | - | $9.45 | +37.34 | 2.25 | +0.26亿+29.39% | 增持 |
| 8 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 1.00 | 1.56% | 842.43 - | $11.85 | - | $23.06 | 0.00 | 5.25 | -0.94亿-48.61% | 持有 |
| 9 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.97 | 1.51% | 568.20 -2.31% | $17.00 | - | $6.61 | -13.45 | 3.50 | +0.59亿+157.10% | 减持 |
| 10 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 0.86 | 1.36% | 1306.21 - | $6.62 | - | $13.62 | 0.00 | 2.75 | -0.91亿-51.41% | 持有 |
| 11 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.86 | 1.34% | 880.43 +14.83% | $9.73 | - | $11.35 | +113.70 | 3.50 | -0.14亿-14.26% | 增持 |
| 12 | 阿里巴巴BABA | 0.85 | 1.33% | 49.12 -28.01% | $172.43 | $125.39 -27.28% | $107.92 | -19.11 | 1.50 | +0.09亿+16.19% | 减持 |
| 13 | ALTABA INC COMCUSIP 021346101 | 0.74 | 1.16% | 106.16 -65.88% | $69.85 | - | $62.23 | -205.00 | 0.75 | +0.08亿+12.25% | 减持 |
| 14 | 标普房产行业指数XHB | 0.67 | 1.05% | 25.00 -75.00% | $266.86 | - | $154.12 | -75.00 | 0.75 | +0.28亿+73.15% | 减持 |
| 15 | SunOpta, Inc.STKL | 0.63 | 0.98% | 809.27 +84.23% | $7.75 | - | $3.99 | +370.00 | 1.00 | +0.30亿+94.22% | 增持 |
| 16 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV SR UNSEC NTCUSIP 00971TAG6可转换债券 | 0.62 | 0.97% | 6138.90 +537.08% | $1.01 | - | $1.00 | +5175.30 | 0.75 | +0.00亿+0.47% | 增持 |
| 17 | CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 177376AD2可转换债券 | 0.60 | 0.95% | 4664.30 +337.47% | $1.30 | - | $1.24 | +3598.10 | 2.75 | +0.02亿+4.16% | 增持 |
| 18 | 巴西石油公司PBR.A | 0.58 | 0.91% | 588.01 +1.28% | $9.83 | - | $7.60 | +7.42 | 0.75 | +0.13亿+29.37% | 增持 |
| 19 | CENTURY COMMUNITIES INCCCS | 0.57 | 0.89% | 181.90 +23.83% | $31.10 | - | $20.19 | +35.00 | 3.25 | +0.20亿+54.07% | 增持 |
| 20 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.55 | 0.87% | 5833.50 -0.27% | $0.95 | - | $1.04 | -16.00 | 0.50 | -0.05亿-8.48% | 减持 |
| 21 | 因美纳可转换债券CUSIP 452327AF6可转换债券 | 0.54 | 0.84% | 4921.00 +22.64% | $1.09 | - | $1.07 | +908.50 | 0.50 | +0.01亿+2.27% | 增持 |
| 22 | VERSO CORP COMMON STOCKCUSIP 92531L207 | 0.48 | 0.75% | 273.04 -6.56% | $17.57 | - | $6.45 | -19.16 | 1.50 | +0.30亿+172.36% | 减持 |
| 23 | 第一银行FBP | 0.48 | 0.75% | 933.47 -6.98% | $5.10 | - | $4.40 | -70.00 | 6.00 | +0.07亿+15.91% | 减持 |
| 24 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 6.875% CV PFDCUSIP 22822V309 | 0.48 | 0.75% | 4.20 +40.03% | $1132.52 | - | $1086.47 | +1.20 | 0.50 | +0.02亿+4.24% | 增持 |
| 25 | BECTON DICKINSON AND CO 6.125% CV PFDCUSIP 075887208 | 0.47 | 0.74% | 81.92 -5.45% | $57.90 | - | $54.80 | -4.72 | 0.75 | +0.03亿+5.65% | 减持 |
显示 1-25 / 202 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2017 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。