橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2017 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2017 Q3 持有 203 只股票，合计市值约 66.98 亿美元。
橡树资本管理 在 2017 Q3 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 14.03%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 8.65%，明星散貨船公司(SBLK) 4.72%，联合汽车金融(ALLY) 3.58%，ALTABA INC COM 3.08%。
- 组合市值
- 66.98 亿
- 当前持仓
- 203 只
- 新增 / 增持
- 42 / 64
- 减持 / 清仓
- 63 / 36
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 9.40 | 14.03% | 5028.02 -0.08% | $18.69 | $153.83 +723.06% | $16.79 | -3.99 | 0.50 | +68.90亿+816.20% | 减持 |
| 2 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 5.80 | 8.65% | 1418.50 - | $40.86 | - | $59.71 | 0.00 | 3.00 | -2.67亿-31.57% | 持有 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 3.16 | 4.72% | 3257.95 +0.43% | $9.71 | - | $4.21 | +14.00 | 1.50 | +1.79亿+130.60% | 增持 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 2.40 | 3.58% | 989.33 -4.70% | $24.26 | $39.66 +63.46% | $22.77 | -48.82 | 3.50 | +1.67亿+74.17% | 减持 |
| 5 | ALTABA INC COMCUSIP 021346101 | 2.06 | 3.08% | 311.16 +193.11% | $66.24 | - | $62.23 | +205.00 | 0.50 | +0.12亿+6.45% | 增持 |
| 6 | 台积电TSM | 1.52 | 2.27% | 404.75 +5.54% | $37.55 | $439.48 +1070.38% | $22.81 | +21.24 | 5.50 | +16.86亿+1826.77% | 增持 |
| 7 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 1.27 | 1.89% | 924.01 +4.75% | $13.70 | - | $11.33 | +41.87 | 3.25 | +0.22亿+20.96% | 增持 |
| 8 | 阿里巴巴BABA | 1.18 | 1.76% | 68.23 +5.42% | $172.71 | $125.39 -27.40% | $107.92 | +3.51 | 1.25 | +0.12亿+16.19% | 增持 |
| 9 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290BR3可转换债券 | 0.95 | 1.41% | 8416.50 -3.99% | $1.13 | - | $0.83 | -350.00 | 2.00 | +0.25亿+35.25% | 减持 |
| 10 | 淡水河谷VALE | 0.91 | 1.36% | 903.80 +575.99% | $10.07 | - | $9.34 | +770.10 | 2.00 | +0.07亿+7.85% | 增持 |
| 11 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 0.82 | 1.23% | 842.43 - | $9.79 | - | $23.06 | 0.00 | 5.00 | -1.12亿-57.55% | 持有 |
| 12 | YAHOO! INC CV SR UNSEC NTCUSIP 984332AF3可转换债券 | 0.73 | 1.09% | 5587.10 +80.44% | $1.30 | - | $1.21 | +2490.80 | 0.50 | +0.05亿+7.45% | 增持 |
| 13 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.72 | 1.08% | 581.64 - | $12.40 | - | $6.61 | 0.00 | 3.25 | +0.34亿+87.53% | 持有 |
| 14 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AK1可转换债券 | 0.71 | 1.06% | 5955.50 +38.37% | $1.20 | - | $1.08 | +1651.50 | 1.25 | +0.07亿+10.94% | 增持 |
| 15 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.66 | 0.98% | 766.73 +5.38% | $8.56 | - | $11.59 | +39.15 | 3.25 | -0.23亿-26.13% | 增持 |
| 16 | TESLA MOTORS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 88160RAC5可转换债券 | 0.63 | 0.94% | 5586.50 -11.80% | $1.13 | - | $0.98 | -747.50 | 0.75 | +0.08亿+15.08% | 减持 |
| 17 | 美光科技可转换债券CUSIP 595112AY9可转换债券 | 0.61 | 0.91% | 4380.40 -17.91% | $1.39 | - | $0.90 | -956.00 | 2.25 | +0.21亿+54.77% | 减持 |
| 18 | RESOURCE CAPITAL CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 76120WAC8可转换债券 | 0.61 | 0.90% | 5849.50 | $1.04 | - | $1.04 | +5849.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 0.59 | 0.88% | 1306.21 +0.07% | $4.51 | - | $13.62 | +0.96 | 2.50 | -1.19亿-66.90% | 增持 |
| 20 | 巴西石油公司PBR.A | 0.56 | 0.84% | 580.59 +5.54% | $9.66 | - | $7.57 | +30.48 | 0.50 | +0.12亿+27.61% | 增持 |
| 21 | BLACKHAWK NETWORK HOLDINGS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 09238EAB0可转换债券 | 0.52 | 0.78% | 4700.00 | $1.12 | - | $1.12 | +4700.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 22 | 第一银行FBP | 0.51 | 0.77% | 1003.47 -49.83% | $5.12 | - | $4.40 | -996.63 | 5.75 | +0.07亿+16.36% | 减持 |
| 23 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AX4可转换债券 | 0.51 | 0.76% | 4384.90 -3.99% | $1.15 | - | $1.04 | -182.00 | 2.00 | +0.05亿+10.51% | 减持 |
| 24 | 西麦斯CX | 0.50 | 0.74% | 545.46 -25.49% | $9.08 | - | $10.51 | -186.62 | 5.00 | -0.08亿-13.60% | 减持 |
| 25 | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 22943FAM2可转换债券 | 0.49 | 0.73% | 4552.50 | $1.08 | - | $1.08 | +4552.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2017 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
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