橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2017 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2017 Q2 持有 197 只股票，合计市值约 61.15 亿美元。
橡树资本管理 在 2017 Q2 前五大重仓股为：瑞致达(VST) 13.82%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 9.46%，明星散貨船公司(SBLK) 5.21%，联合汽车金融(ALLY) 3.55%，台积电(TSM) 2.19%。
- 组合市值
- 61.15 亿
- 当前持仓
- 197 只
- 新增 / 增持
- 39 / 47
- 减持 / 清仓
- 79 / 33
当前持仓
| 1 | 瑞致达VST | 8.45 | 13.82% | 5032.02 | $16.79 | $153.83 +816.20% | $16.79 | +5032.02 | 0.25 | +68.96亿+816.20% | 新增 |
| 2 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 5.78 | 9.46% | 1418.50 - | $40.77 | - | $59.71 | 0.00 | 2.75 | -2.69亿-31.72% | 持有 |
| 3 | 明星散貨船公司SBLK | 3.19 | 5.21% | 3243.95 - | $9.83 | - | $4.19 | 0.00 | 1.25 | +1.83亿+134.77% | 持有 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 2.17 | 3.55% | 1038.15 - | $20.90 | $39.66 +89.74% | $22.77 | 0.00 | 3.25 | +1.75亿+74.17% | 持有 |
| 5 | 台积电TSM | 1.34 | 2.19% | 383.51 +0.80% | $34.93 | $439.48 +1158.00% | $21.99 | +3.04 | 5.25 | +16.01亿+1898.28% | 增持 |
| 6 | 第一银行FBP | 1.16 | 1.89% | 2000.11 - | $5.79 | - | $4.40 | 0.00 | 5.50 | +0.28亿+31.59% | 持有 |
| 7 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290BR3可转换债券 | 1.02 | 1.66% | 8766.50 -3.61% | $1.16 | - | $0.83 | -328.50 | 1.75 | +0.29亿+39.28% | 减持 |
| 8 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.97 | 1.59% | 882.14 +17.52% | $11.04 | - | $11.21 | +131.51 | 3.00 | -0.02亿-1.52% | 增持 |
| 9 | 阿里巴巴BABA | 0.91 | 1.49% | 64.73 +0.64% | $140.82 | $125.39 -10.96% | $104.41 | +0.41 | 1.00 | +0.14亿+20.10% | 增持 |
| 10 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 0.74 | 1.21% | 1305.25 - | $5.69 | - | $13.63 | 0.00 | 2.25 | -1.04亿-58.25% | 持有 |
| 11 | TESLA MOTORS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 88160RAC5可转换债券 | 0.73 | 1.20% | 6334.00 -7.57% | $1.16 | - | $0.98 | -518.50 | 0.50 | +0.11亿+18.36% | 减持 |
| 12 | Vale S.A. PFD Vale S.A. PFDCUSIP 91912E204 | 0.73 | 1.19% | 895.14 +74.26% | $8.14 | - | $9.44 | +381.45 | 4.25 | -0.12亿-13.69% | 增持 |
| 13 | ENERGY XXI GULF COAST INC COMMON STOCKCUSIP 29276K101 | 0.73 | 1.19% | 391.05 - | $18.57 | - | $29.97 | 0.00 | 0.50 | -0.45亿-38.04% | 持有 |
| 14 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 0.70 | 1.14% | 842.43 - | $8.27 | - | $23.06 | 0.00 | 4.75 | -1.25亿-64.14% | 持有 |
| 15 | 西麦斯CX | 0.69 | 1.13% | 732.08 +6.12% | $9.42 | - | $10.51 | +42.22 | 4.75 | -0.08亿-10.41% | 增持 |
| 16 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.67 | 1.09% | 581.64 - | $11.45 | - | $6.61 | 0.00 | 3.00 | +0.28亿+73.16% | 持有 |
| 17 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.65 | 1.07% | 727.59 +9.97% | $8.96 | - | $11.75 | +65.95 | 3.00 | -0.20亿-23.72% | 增持 |
| 18 | LIBERTY INTERACTIVE LLC CV SR UNSEC NT 144A (EX: CHTR)CUSIP 530610AD6可转换债券 | 0.62 | 1.02% | 5418.00 -10.96% | $1.15 | - | $1.06 | -667.00 | 1.00 | +0.05亿+8.13% | 减持 |
| 19 | ALLERGAN PLC PFD CONV SER ACUSIP G0177J116 | 0.61 | 1.00% | 7.03 | $867.40 | - | $867.40 | +7.03 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 20 | 美光科技可转换债券CUSIP 595112AY9可转换债券 | 0.61 | 0.99% | 5336.40 -33.90% | $1.14 | - | $0.90 | -2736.50 | 2.00 | +0.13亿+26.72% | 减持 |
| 21 | ALTABA INC COMCUSIP 021346101 | 0.58 | 0.95% | 106.16 | $54.48 | - | $54.48 | +106.16 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 22 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AX4可转换债券 | 0.52 | 0.86% | 4566.90 -22.03% | $1.15 | - | $1.04 | -1290.50 | 1.75 | +0.05亿+9.81% | 减持 |
| 23 | WRIGHT MEDICAL GROUP INC CV SR UNSEC NTCUSIP 98235TAE7可转换债券 | 0.50 | 0.82% | 4503.50 -8.09% | $1.12 | - | $1.08 | -396.50 | 1.00 | +0.02亿+4.03% | 减持 |
| 24 | BECTON DICKINSON AND CO 6.125% CV PFDCUSIP 075887208 | 0.45 | 0.74% | 82.27 | $54.78 | - | $54.78 | +82.27 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | SunOpta, Inc.STKL | 0.45 | 0.73% | 439.27 +46.42% | $10.20 | - | $7.98 | +139.27 | 0.50 | +0.10亿+27.81% | 增持 |
显示 1-25 / 197 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2017 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
显示 1-25 / 33 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。