橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2017 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2017 Q1 持有 191 只股票，合计市值约 68.75 亿美元。
橡树资本管理 在 2017 Q1 前五大重仓股为：ADVANCEPIERRE FOODS HOLDINGS INC COMMON STOCK 14.39%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 7.69%，标普500 ETF(SPY) 6.46%，明星散貨船公司(SBLK) 5.61%，联合汽车金融(ALLY) 3.07%。
- 组合市值
- 68.75 亿
- 当前持仓
- 191 只
- 新增 / 增持
- 33 / 59
- 减持 / 清仓
- 72 / 36
当前持仓
| 1 | ADVANCEPIERRE FOODS HOLDINGS INC COMMON STOCKCUSIP 00782L107 | 9.89 | 14.39% | 3173.21 -26.66% | $31.17 | - | $27.56 | -1153.64 | 0.75 | +1.15亿+13.10% | 减持 |
| 2 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 5.29 | 7.69% | 1418.50 +0.05% | $37.27 | - | $59.71 | +0.68 | 2.50 | -3.18亿-37.58% | 增持 |
| 3 | 标普500 ETFSPY | 4.44 | 6.46% | 188.50 +585.45% | $235.74 | $754.20 +219.93% | $233.96 | +161.00 | 0.50 | +9.81亿+222.36% | 增持 |
| 4 | 明星散貨船公司SBLK | 3.85 | 5.61% | 3243.95 +11.56% | $11.88 | - | $4.19 | +336.07 | 1.00 | +2.50亿+183.74% | 增持 |
| 5 | 联合汽车金融ALLY | 2.11 | 3.07% | 1038.15 +1.32% | $20.33 | $39.66 +95.06% | $22.77 | +13.50 | 3.00 | +1.75亿+74.17% | 增持 |
| 6 | 台积电TSM | 1.25 | 1.82% | 380.47 +1.53% | $32.82 | $439.48 +1238.94% | $21.89 | +5.74 | 5.00 | +15.89亿+1907.72% | 增持 |
| 7 | ENERGY XXI GULF COAST INC COMMON STOCKCUSIP 29276K101 | 1.17 | 1.70% | 391.05 | $29.97 | - | $29.97 | +391.05 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 8 | 第一银行FBP | 1.13 | 1.64% | 2000.11 -36.49% | $5.65 | - | $4.40 | -1149.25 | 5.25 | +0.25亿+28.41% | 减持 |
| 9 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290BR3可转换债券 | 1.03 | 1.50% | 9095.00 -2.78% | $1.14 | - | $0.83 | -259.80 | 1.50 | +0.28亿+36.59% | 减持 |
| 10 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.91 | 1.32% | 750.63 -1.33% | $12.06 | - | $11.24 | -10.14 | 2.75 | +0.06亿+7.30% | 减持 |
| 11 | 美光科技可转换债券CUSIP 595112AY9可转换债券 | 0.90 | 1.31% | 8072.90 -35.04% | $1.12 | - | $0.90 | -4355.00 | 1.75 | +0.18亿+24.93% | 减持 |
| 12 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 0.74 | 1.08% | 1305.25 - | $5.67 | - | $13.63 | 0.00 | 2.00 | -1.04亿-58.40% | 持有 |
| 13 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AK1可转换债券 | 0.73 | 1.06% | 6639.50 +25.88% | $1.10 | - | $1.03 | +1365.00 | 0.75 | +0.04亿+6.45% | 增持 |
| 14 | 阿里巴巴BABA | 0.69 | 1.01% | 64.32 +3.84% | $107.79 | $125.39 +16.33% | $104.17 | +2.38 | 0.75 | +0.14亿+20.37% | 增持 |
| 15 | LIBERTY INTERACTIVE LLC CV SR UNSEC NT 144A (EX: CHTR)CUSIP 530610AD6可转换债券 | 0.69 | 1.00% | 6085.00 -2.72% | $1.13 | - | $1.06 | -170.00 | 0.75 | +0.04亿+5.98% | 减持 |
| 16 | TESLA MOTORS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 88160RAC5可转换债券 | 0.67 | 0.98% | 6852.50 | $0.98 | - | $0.98 | +6852.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 17 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.66 | 0.96% | 581.64 - | $11.40 | - | $6.61 | 0.00 | 2.75 | +0.28亿+72.41% | 持有 |
| 18 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 0.66 | 0.96% | 842.43 - | $7.86 | - | $23.06 | 0.00 | 4.50 | -1.28亿-65.91% | 持有 |
| 19 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AX4可转换债券 | 0.66 | 0.96% | 5857.40 -12.18% | $1.13 | - | $1.04 | -812.00 | 1.50 | +0.05亿+7.78% | 减持 |
| 20 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC CV SR UNSEC NTCUSIP 286082AC6可转换债券 | 0.63 | 0.92% | 5767.00 +21.10% | $1.10 | - | $1.04 | +1004.70 | 1.75 | +0.03亿+5.31% | 增持 |
| 21 | 西麦斯CX | 0.63 | 0.91% | 689.86 +2.73% | $9.07 | - | $10.58 | +18.32 | 4.50 | -0.10亿-14.27% | 增持 |
| 22 | WRIGHT MEDICAL GROUP INC CV SR UNSEC NTCUSIP 98235TAE7可转换债券 | 0.59 | 0.85% | 4900.00 +1.58% | $1.19 | - | $1.08 | +76.00 | 0.75 | +0.06亿+10.97% | 增持 |
| 23 | 印度工业信贷投资银行IBN | 0.57 | 0.83% | 661.63 +3.63% | $8.60 | - | $12.03 | +23.19 | 2.75 | -0.23亿-28.54% | 增持 |
| 24 | ALLERGAN PLC 5.50% MAND CV PFD SER ACUSIP 00BY9D6T8 | 0.57 | 0.83% | 6.70 | $848.43 | - | $848.43 | +6.70 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 947075AH0可转换债券 | 0.55 | 0.80% | 4261.50 -12.04% | $1.29 | - | $1.09 | -583.50 | 1.00 | +0.09亿+18.72% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2017 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。